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NBT Bancorp Valutazione
NBTB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NBTB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NBTB ( $45.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $97.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NBTB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NBTB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NBTB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NBTB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.3x | ||
BANR Banner | 12.2x | 2.9% | US$2.0b |
RNST Renasant | 13.7x | 30.3% | US$2.0b |
TRMK Trustmark | 135.9x | 85.3% | US$1.9b |
LOB Live Oak Bancshares | 19.3x | 16.2% | US$2.1b |
NBTB NBT Bancorp | 16.9x | 17.6% | US$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NBTB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 45.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NBTB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NBTB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NBTB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NBTB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$43.51 | US$48.75 +12.0% | 6.9% | US$54.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$48.96 | US$48.50 -0.9% | 7.2% | US$54.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$46.87 | US$48.50 +3.5% | 7.2% | US$54.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$38.11 | US$40.80 +7.1% | 6.1% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$37.18 | US$41.00 +10.3% | 5.6% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$36.21 | US$41.00 +13.2% | 5.6% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$36.00 | US$41.17 +14.4% | 5.5% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$34.36 | US$41.67 +21.3% | 4.3% | US$45.00 | US$39.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$34.84 | US$42.33 +21.5% | 5.7% | US$46.00 | US$39.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$41.91 | US$40.00 -4.6% | 9.1% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$37.13 | US$37.67 +1.4% | 5.7% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$33.59 | US$37.33 +11.1% | 5.9% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$31.69 | US$37.67 +18.9% | 4.8% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$34.78 | US$38.67 +11.2% | 5.7% | US$42.00 | US$36.00 | US$48.96 | 6 |
| Aug ’24 | US$37.50 | US$38.00 +1.3% | 5.0% | US$40.00 | US$35.00 | US$46.87 | 6 |
| Jul ’24 | US$31.85 | US$37.08 +16.4% | 4.4% | US$40.00 | US$35.00 | US$38.11 | 6 |
| Jun ’24 | US$34.36 | US$38.75 +12.8% | 10.3% | US$47.00 | US$35.00 | US$37.18 | 6 |
| May ’24 | US$31.88 | US$39.58 +24.2% | 9.2% | US$47.00 | US$36.00 | US$36.21 | 6 |
| Apr ’24 | US$33.71 | US$43.67 +29.5% | 6.6% | US$49.00 | US$41.00 | US$36.00 | 6 |
| Mar ’24 | US$40.23 | US$43.67 +8.5% | 6.6% | US$49.00 | US$41.00 | US$34.36 | 6 |
| Feb ’24 | US$39.86 | US$43.67 +9.6% | 6.6% | US$49.00 | US$41.00 | US$34.84 | 6 |
| Jan ’24 | US$43.42 | US$47.17 +8.6% | 3.3% | US$49.00 | US$44.00 | US$41.91 | 6 |
| Dec ’23 | US$46.35 | US$45.80 -1.2% | 5.8% | US$48.00 | US$41.00 | US$37.13 | 5 |
| Nov ’23 | US$47.71 | US$45.30 -5.1% | 6.5% | US$48.00 | US$41.00 | US$33.59 | 5 |
| Oct ’23 | US$37.95 | US$42.30 +11.5% | 4.1% | US$44.00 | US$39.00 | US$31.69 | 5 |
| Sep ’23 | US$38.69 | US$42.30 +9.3% | 4.1% | US$44.00 | US$39.00 | US$34.78 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.