Stock Yards Bancorp Valutazione
SYBT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SYBT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SYBT ( $78.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $101.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SYBT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYBT?
Metrica chiave: Poiché SYBT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SYBT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.1x |
| Utili | US$121.92m |
| Cap. di mercato | US$2.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SYBT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
PFS Provident Financial Services | 15.5x | 34.70% | US$2.3b |
FFBC First Financial Bancorp | 10.1x | 15.89% | US$2.3b |
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida | 18.5x | 51.93% | US$2.3b |
WAFD WaFd | 10.9x | 7.51% | US$2.4b |
SYBT Stock Yards Bancorp | 19.1x | 4.21% | US$2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SYBT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SYBT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
OCNB Oconomowoc Bancshares | 0.6x | n/a | US$9.93m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SYBT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SYBT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.1x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SYBT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$78.98 | US$78.80 -0.23% | 2.46% | US$81.00 | US$76.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$73.56 | US$78.80 +7.12% | 2.46% | US$81.00 | US$76.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$73.33 | US$78.80 +7.46% | 2.46% | US$81.00 | US$76.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$68.94 | US$78.30 +13.58% | 3.74% | US$84.00 | US$76.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$72.86 | US$79.20 +8.70% | 3.69% | US$84.00 | US$76.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$73.71 | US$79.20 +7.45% | 3.69% | US$84.00 | US$76.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$71.61 | US$78.80 +10.04% | 4.20% | US$84.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$76.12 | US$71.20 -6.46% | 4.98% | US$76.00 | US$68.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$64.51 | US$68.60 +6.34% | 1.17% | US$70.00 | US$68.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$60.19 | US$65.30 +8.49% | 2.63% | US$68.00 | US$63.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$60.60 | US$65.25 +7.67% | 2.94% | US$68.00 | US$63.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$59.38 | US$65.25 +9.89% | 2.94% | US$68.00 | US$63.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$49.25 | US$54.00 +9.64% | 6.09% | US$60.00 | US$50.00 | US$78.98 | 5 |
| Jun ’25 | US$46.85 | US$54.00 +15.26% | 6.09% | US$60.00 | US$50.00 | US$73.56 | 5 |
| May ’25 | US$45.99 | US$54.00 +17.42% | 6.09% | US$60.00 | US$50.00 | US$73.33 | 5 |
| Apr ’25 | US$47.73 | US$54.20 +13.56% | 7.60% | US$62.00 | US$50.00 | US$68.94 | 5 |
| Mar ’25 | US$45.12 | US$56.33 +24.85% | 7.15% | US$62.00 | US$53.00 | US$72.86 | 3 |
| Feb ’25 | US$48.95 | US$56.33 +15.08% | 7.15% | US$62.00 | US$53.00 | US$73.71 | 3 |
| Jan ’25 | US$51.49 | US$51.67 +0.34% | 15.19% | US$62.00 | US$43.00 | US$71.61 | 3 |
| Dec ’24 | US$46.65 | US$45.67 -2.11% | 6.77% | US$50.00 | US$43.00 | US$76.12 | 3 |
| Nov ’24 | US$39.08 | US$48.25 +23.46% | 10.81% | US$56.00 | US$43.00 | US$64.51 | 4 |
| Oct ’24 | US$39.29 | US$51.80 +31.84% | 12.23% | US$58.00 | US$40.00 | US$60.19 | 5 |
| Sep ’24 | US$46.55 | US$53.80 +15.57% | 5.56% | US$58.00 | US$50.00 | US$60.60 | 5 |
| Aug ’24 | US$47.25 | US$54.40 +15.13% | 4.88% | US$58.00 | US$50.00 | US$59.38 | 5 |
| Jul ’24 | US$45.37 | US$55.10 +21.45% | 11.25% | US$65.00 | US$45.50 | US$49.25 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/30 10:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/30 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Stock Yards Bancorp, Inc. è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Stephen Geyen | D.A. Davidson & Co. |
| Andrew Stapp | Hilliard Lyons |