First Financial Bancorp Valutazione
FFBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FFBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FFBC ( $25.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $56.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FFBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FFBC?
Metrica chiave: Poiché FFBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FFBC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.8x |
| Utili | US$258.10m |
| Cap. di mercato | US$2.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FFBC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
PRK Park National | 14.4x | 7.88% | US$2.5b |
WAFD WaFd | 12x | 7.69% | US$2.5b |
CUBI Customers Bancorp | 15.9x | 26.06% | US$2.6b |
TOWN TowneBank | 15.5x | 37.57% | US$2.6b |
FFBC First Financial Bancorp | 9.8x | 15.20% | US$2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FFBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FFBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
OCNB Oconomowoc Bancshares | 0.7x | n/a | US$10.72m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FFBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FFBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FFBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.72 | US$29.83 +15.99% | 5.27% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | US$24.98 | US$29.83 +19.43% | 5.27% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | US$23.41 | US$29.83 +27.44% | 5.27% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$25.32 | US$29.80 +17.69% | 5.37% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$26.48 | US$29.80 +12.54% | 5.37% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$23.64 | US$29.50 +24.79% | 5.62% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$25.10 | US$28.75 +14.54% | 7.12% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$24.16 | US$27.80 +15.07% | 5.29% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$23.34 | US$28.00 +19.97% | 5.65% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$24.82 | US$31.50 +26.91% | 3.55% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$27.41 | US$31.50 +14.92% | 3.55% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$28.02 | US$31.50 +12.42% | 3.55% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$26.88 | US$29.88 +11.14% | 7.52% | US$33.00 | US$27.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$29.53 | US$28.75 -2.64% | 5.57% | US$31.50 | US$27.50 | US$24.98 | 4 |
| Nov ’25 | US$25.66 | US$27.88 +8.63% | 0.78% | US$28.00 | US$27.50 | US$23.41 | 4 |
| Oct ’25 | US$24.37 | US$28.00 +14.90% | 5.65% | US$30.00 | US$26.00 | US$25.32 | 4 |
| Sep ’25 | US$26.47 | US$28.00 +5.78% | 5.65% | US$30.00 | US$26.00 | US$26.48 | 4 |
| Aug ’25 | US$26.17 | US$29.25 +11.77% | 5.06% | US$31.00 | US$27.00 | US$23.64 | 4 |
| Jul ’25 | US$22.15 | US$25.00 +12.87% | 2.53% | US$26.00 | US$24.00 | US$25.10 | 5 |
| Jun ’25 | US$22.30 | US$25.20 +13.00% | 2.97% | US$26.00 | US$24.00 | US$24.16 | 5 |
| May ’25 | US$22.69 | US$25.20 +11.06% | 2.97% | US$26.00 | US$24.00 | US$23.34 | 5 |
| Apr ’25 | US$21.90 | US$25.10 +14.61% | 2.64% | US$26.00 | US$24.00 | US$24.82 | 5 |
| Mar ’25 | US$21.62 | US$25.10 +16.10% | 2.64% | US$26.00 | US$24.00 | US$27.41 | 5 |
| Feb ’25 | US$22.36 | US$24.88 +11.25% | 2.19% | US$25.50 | US$24.00 | US$28.02 | 4 |
| Jan ’25 | US$23.75 | US$23.63 -0.53% | 7.54% | US$25.50 | US$21.00 | US$26.88 | 4 |
| Dec ’24 | US$21.25 | US$21.88 +2.94% | 5.21% | US$23.00 | US$20.50 | US$29.53 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/26 12:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
First Financial Bancorp. è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Jason Goldberg | Barclays |
| Kevin Reevey | D.A. Davidson & Co. |