First Financial Bancorp.

NasdaqGS:FFBC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.7b

First Financial Bancorp Valutazione

FFBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FFBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$54.32
Fair Value
48.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FFBC ( $27.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FFBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FFBC?

Metrica chiave: Poiché FFBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FFBC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FFBC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FFBC su PE?
Rapporto PE11.7x
GuadagniUS$228.83m
Cap. di mercatoUS$2.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FFBC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FFBC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
FRME First Merchants
13x8.6%US$2.6b
INDB Independent Bank
15.2x34.6%US$2.9b
PRK Park National
17.9x-1.5%US$2.7b
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida
20.5x15.6%US$2.5b
FFBC First Financial Bancorp
11.7x6.4%US$2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FFBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FFBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FFBC 11.7xMedia del settore 12.1xNo. of Companies90PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FFBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FFBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FFBC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FFBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FFBC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$27.97
US$31.50
+12.6%
3.5%US$33.00US$30.00n/a4
Feb ’26US$28.02
US$31.50
+12.4%
3.5%US$33.00US$30.00n/a4
Jan ’26US$26.88
US$29.88
+11.1%
7.5%US$33.00US$27.50n/a4
Dec ’25US$29.53
US$28.75
-2.6%
5.6%US$31.50US$27.50n/a4
Nov ’25US$25.66
US$27.88
+8.6%
0.8%US$28.00US$27.50n/a4
Oct ’25US$24.37
US$28.00
+14.9%
5.6%US$30.00US$26.00n/a4
Sep ’25US$26.47
US$28.00
+5.8%
5.6%US$30.00US$26.00n/a4
Aug ’25US$26.17
US$29.25
+11.8%
5.1%US$31.00US$27.00n/a4
Jul ’25US$22.15
US$25.00
+12.9%
2.5%US$26.00US$24.00n/a5
Jun ’25US$22.30
US$25.20
+13.0%
3.0%US$26.00US$24.00n/a5
May ’25US$22.69
US$25.20
+11.1%
3.0%US$26.00US$24.00n/a5
Apr ’25US$21.90
US$25.10
+14.6%
2.6%US$26.00US$24.00n/a5
Mar ’25US$21.62
US$25.10
+16.1%
2.6%US$26.00US$24.00n/a5
Feb ’25US$22.36
US$24.88
+11.2%
2.2%US$25.50US$24.00US$28.024
Jan ’25US$23.75
US$23.63
-0.5%
7.5%US$25.50US$21.00US$26.884
Dec ’24US$21.25
US$21.88
+2.9%
5.2%US$23.00US$20.50US$29.534
Nov ’24US$18.48
US$21.88
+18.4%
5.2%US$23.00US$20.50US$25.664
Oct ’24US$19.60
US$24.00
+22.4%
4.6%US$26.00US$23.00US$24.375
Sep ’24US$21.60
US$24.60
+13.9%
4.9%US$26.00US$23.00US$26.475
Aug ’24US$22.92
US$24.60
+7.3%
4.9%US$26.00US$23.00US$26.175
Jul ’24US$20.44
US$23.60
+15.5%
3.4%US$25.00US$23.00US$22.155
Jun ’24US$19.48
US$23.60
+21.1%
3.4%US$25.00US$23.00US$22.305
May ’24US$20.42
US$23.60
+15.6%
3.4%US$25.00US$23.00US$22.695
Apr ’24US$21.77
US$25.40
+16.7%
6.4%US$28.00US$23.00US$21.905
Mar ’24US$24.90
US$26.20
+5.2%
4.5%US$28.00US$25.00US$21.625
Feb ’24US$25.54
US$26.20
+2.6%
4.5%US$28.00US$25.00US$22.365
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$31.50
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 13:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

First Financial Bancorp. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bryce RoweBaird
Jason GoldbergBarclays
Kevin ReeveyD.A. Davidson & Co.