Park National Valutazione
PRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRK ( $170.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $268.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRK?
Metrica chiave: Poiché PRK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.1x |
| Guadagni | US$137.29m |
| Cap. di mercato | US$2.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 15.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | n/a |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.1x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$170.35 | US$181.00 +6.3% | 3.3% | US$187.00 | US$175.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$171.43 | US$181.00 +5.6% | 3.3% | US$187.00 | US$175.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$190.36 | US$170.00 -10.7% | 2.9% | US$175.00 | US$165.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$172.68 | US$170.00 -1.6% | 2.9% | US$175.00 | US$165.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$163.26 | US$161.50 -1.1% | 4.0% | US$168.00 | US$155.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$175.79 | US$162.50 -7.6% | 7.7% | US$175.00 | US$150.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$170.09 | US$162.50 -4.5% | 7.7% | US$175.00 | US$150.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$142.15 | US$131.67 -7.4% | 1.3% | US$134.00 | US$130.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$137.46 | US$132.00 -4.0% | 1.6% | US$135.00 | US$130.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$134.38 | US$132.00 -1.8% | 1.6% | US$135.00 | US$130.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$131.20 | US$128.67 -1.9% | 2.0% | US$131.00 | US$125.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$128.82 | US$128.67 -0.1% | 2.0% | US$131.00 | US$125.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$129.98 | US$120.00 -7.7% | 4.2% | US$125.00 | US$115.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$132.86 | US$111.50 -16.1% | 3.1% | US$115.00 | US$108.00 | US$171.43 | 2 |
| Dec ’24 | US$116.22 | US$111.50 -4.1% | 3.1% | US$115.00 | US$108.00 | US$190.36 | 2 |
| Nov ’24 | US$100.83 | US$111.50 +10.6% | 3.1% | US$115.00 | US$108.00 | US$172.68 | 2 |
| Oct ’24 | US$94.52 | US$106.50 +12.7% | 7.2% | US$115.00 | US$96.50 | US$163.26 | 3 |
| Sep ’24 | US$103.59 | US$110.00 +6.2% | 3.2% | US$115.00 | US$107.00 | US$175.79 | 3 |
| Aug ’24 | US$111.96 | US$107.50 -4.0% | 0.4% | US$108.00 | US$107.00 | US$170.09 | 3 |
| Jul ’24 | US$102.32 | US$108.50 +6.0% | 5.3% | US$116.00 | US$102.00 | US$142.15 | 3 |
| Jun ’24 | US$101.30 | US$108.83 +7.4% | 5.0% | US$116.00 | US$103.00 | US$137.46 | 3 |
| May ’24 | US$108.98 | US$123.67 +13.5% | 9.3% | US$140.00 | US$115.00 | US$134.38 | 3 |
| Apr ’24 | US$118.57 | US$129.33 +9.1% | 7.0% | US$140.00 | US$118.00 | US$131.20 | 3 |
| Mar ’24 | US$127.91 | US$129.33 +1.1% | 7.0% | US$140.00 | US$118.00 | US$128.82 | 3 |
| Feb ’24 | US$125.15 | US$129.33 +3.3% | 7.0% | US$140.00 | US$118.00 | US$129.98 | 3 |
| Jan ’24 | US$140.75 | US$135.83 -3.5% | 8.1% | US$149.00 | US$122.00 | US$132.86 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/21 08:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Park National Corporation è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Beury | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Christopher Marinac | Janney Montgomery Scott LLC |
| Damon DelMonte | Keefe, Bruyette, & Woods |