TowneBank Valutazione
TOWN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TOWN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TOWN ( $35.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TOWN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOWN?
Metrica chiave: Poiché TOWN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TOWN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Guadagni | US$149.30m |
| Cap. di mercato | US$2.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TOWN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31x | ||
BANR Banner | 15.3x | 7.6% | US$2.5b |
PFS Provident Financial Services | 28.8x | 49.6% | US$2.7b |
TRMK Trustmark | 66.8x | 34.9% | US$2.3b |
RNST Renasant | 13.3x | 25.0% | US$2.3b |
TOWN TowneBank | 17.5x | 22.1% | US$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOWN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TOWN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TOWN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TOWN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOWN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$35.31 | US$38.00 +7.6% | 3.7% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$32.39 | US$37.00 +14.2% | 4.7% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$31.98 | US$37.00 +15.7% | 5.1% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$34.65 | US$35.75 +3.2% | 2.3% | US$37.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$32.17 | US$36.00 +11.9% | 2.0% | US$37.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$27.01 | US$30.80 +14.0% | 2.4% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$27.19 | US$31.00 +14.0% | 2.9% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$26.58 | US$31.20 +17.4% | 2.4% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$27.54 | US$31.20 +13.3% | 2.4% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$26.91 | US$31.40 +16.7% | 3.2% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$27.87 | US$31.40 +12.7% | 3.2% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$29.76 | US$29.80 +0.1% | 7.2% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$27.66 | US$26.60 -3.8% | 7.7% | US$29.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$24.02 | US$26.00 +8.2% | 6.4% | US$28.00 | US$23.00 | US$32.39 | 5 |
| Oct ’24 | US$22.93 | US$26.20 +14.3% | 6.6% | US$28.00 | US$23.00 | US$31.98 | 5 |
| Sep ’24 | US$24.25 | US$27.50 +13.4% | 4.1% | US$29.00 | US$26.00 | US$34.65 | 4 |
| Aug ’24 | US$25.07 | US$27.67 +10.4% | 4.5% | US$29.00 | US$26.00 | US$32.17 | 3 |
| Jul ’24 | US$23.24 | US$26.67 +14.7% | 4.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$27.01 | 3 |
| Jun ’24 | US$23.54 | US$27.00 +14.7% | 5.2% | US$28.00 | US$25.00 | US$27.19 | 3 |
| May ’24 | US$23.32 | US$30.00 +28.6% | 9.4% | US$34.00 | US$28.00 | US$26.58 | 3 |
| Apr ’24 | US$26.65 | US$32.33 +21.3% | 3.9% | US$34.00 | US$31.00 | US$27.54 | 3 |
| Mar ’24 | US$30.30 | US$33.00 +8.9% | 3.0% | US$34.00 | US$32.00 | US$26.91 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$407.2b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$7.18
7D
-1.5%
1Y
-21.8%
National Bank of Greece
€6.4b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.51
7D
-1.2%
1Y
11.1%
Crédit Agricole
€40.3b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
CRAR.F
€14.14
7D
4.0%
1Y
12.2%