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TowneBank Valutazione
TOWN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TOWN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TOWN ( $33.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TOWN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOWN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TOWN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TOWN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
PFS Provident Financial Services | 30.9x | 84.6% | US$2.3b |
SFNC Simmons First National | 16.7x | 15.2% | US$2.5b |
PRK Park National | 19.6x | -3.2% | US$2.7b |
BOH Bank of Hawaii | 18.2x | 0.2% | US$2.5b |
TOWN TowneBank | 16x | 16.2% | US$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOWN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TOWN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TOWN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TOWN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOWN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$32.75 | US$35.75 +9.2% | 2.3% | US$37.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$32.17 | US$36.00 +11.9% | 2.0% | US$37.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$27.01 | US$30.80 +14.0% | 2.4% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$27.19 | US$31.00 +14.0% | 2.9% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$26.58 | US$31.20 +17.4% | 2.4% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$27.54 | US$31.20 +13.3% | 2.4% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$26.91 | US$31.40 +16.7% | 3.2% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$27.87 | US$31.40 +12.7% | 3.2% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$29.76 | US$29.80 +0.1% | 7.2% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$27.66 | US$26.60 -3.8% | 7.7% | US$29.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$24.02 | US$26.00 +8.2% | 6.4% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$22.93 | US$26.20 +14.3% | 6.6% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$24.25 | US$27.50 +13.4% | 4.1% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$25.07 | US$27.67 +10.4% | 4.5% | US$29.00 | US$26.00 | US$32.17 | 3 |
| Jul ’24 | US$23.24 | US$26.67 +14.7% | 4.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$27.01 | 3 |
| Jun ’24 | US$23.54 | US$27.00 +14.7% | 5.2% | US$28.00 | US$25.00 | US$27.19 | 3 |
| May ’24 | US$23.32 | US$30.00 +28.6% | 9.4% | US$34.00 | US$28.00 | US$26.58 | 3 |
| Apr ’24 | US$26.65 | US$32.33 +21.3% | 3.9% | US$34.00 | US$31.00 | US$27.54 | 3 |
| Mar ’24 | US$30.30 | US$33.00 +8.9% | 3.0% | US$34.00 | US$32.00 | US$26.91 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.