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Community Financial System Valutazione
CBU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CBU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CBU ( $59.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $86.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CBU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CBU su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CBU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.2x | ||
FHB First Hawaiian | 13.6x | 0.9% | US$3.0b |
CBCY.B Central Bancompany | 10.7x | n/a | US$2.9b |
CATY Cathay General Bancorp | 10.2x | -1.2% | US$3.1b |
FINN First National of Nebraska | 10.4x | n/a | US$3.2b |
CBU Community Financial System | 18.9x | 10.8% | US$3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CBU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CBU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CBU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$59.62 | US$63.50 +6.5% | 4.7% | US$67.00 | US$59.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$60.02 | US$63.50 +5.8% | 4.7% | US$67.00 | US$59.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$46.89 | US$50.50 +7.7% | 5.5% | US$55.00 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$45.46 | US$50.50 +11.1% | 5.5% | US$55.00 | US$46.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$44.31 | US$51.86 +17.0% | 8.1% | US$60.00 | US$46.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$47.23 | US$52.86 +11.9% | 8.0% | US$60.00 | US$46.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$45.19 | US$53.29 +17.9% | 6.8% | US$60.00 | US$49.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$45.38 | US$53.29 +17.4% | 6.8% | US$60.00 | US$49.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$52.11 | US$48.36 -7.2% | 6.6% | US$55.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$46.93 | US$45.07 -4.0% | 8.4% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$39.90 | US$44.21 +10.8% | 7.9% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$42.21 | US$55.29 +31.0% | 11.0% | US$62.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$47.47 | US$56.86 +19.8% | 5.6% | US$62.00 | US$53.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$55.17 | US$56.86 +3.1% | 5.6% | US$62.00 | US$53.00 | US$60.02 | 7 |
| Jul ’24 | US$46.88 | US$53.57 +14.3% | 6.2% | US$58.00 | US$47.00 | US$46.89 | 7 |
| Jun ’24 | US$50.10 | US$53.83 +7.5% | 4.5% | US$57.00 | US$50.00 | US$45.46 | 6 |
| May ’24 | US$48.77 | US$53.83 +10.4% | 4.5% | US$57.00 | US$50.00 | US$44.31 | 6 |
| Apr ’24 | US$52.49 | US$60.50 +15.3% | 6.7% | US$66.00 | US$54.00 | US$47.23 | 6 |
| Mar ’24 | US$60.31 | US$62.20 +3.1% | 5.3% | US$67.00 | US$57.00 | US$45.19 | 5 |
| Feb ’24 | US$58.39 | US$61.40 +5.2% | 5.3% | US$67.00 | US$57.00 | US$45.38 | 5 |
| Jan ’24 | US$62.95 | US$64.60 +2.6% | 4.9% | US$68.00 | US$59.00 | US$52.11 | 5 |
| Dec ’23 | US$64.91 | US$64.60 -0.5% | 4.9% | US$68.00 | US$59.00 | US$46.93 | 5 |
| Nov ’23 | US$62.71 | US$64.60 +3.0% | 4.9% | US$68.00 | US$59.00 | US$39.90 | 5 |
| Oct ’23 | US$60.08 | US$69.80 +16.2% | 5.0% | US$75.00 | US$64.00 | US$42.21 | 5 |
| Sep ’23 | US$65.26 | US$69.80 +7.0% | 5.0% | US$75.00 | US$64.00 | US$47.47 | 5 |
| Aug ’23 | US$68.07 | US$69.80 +2.5% | 5.0% | US$75.00 | US$64.00 | US$55.17 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.