BankUnited, Inc.

NYSE:BKU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.9b

BankUnited Valutazione

BKU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BKU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BKU ( $38.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $51.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BKU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKU?

Metrica chiave: Poiché BKU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BKU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BKU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BKU su PE?
Rapporto PE16x
GuadagniUS$180.51m
Cap. di mercatoUS$2.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BKU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BKU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
BOH Bank of Hawaii
20.9x12.8%US$2.8b
SFNC Simmons First National
21.4x27.4%US$2.7b
FBP First BanCorp
10.1x1.8%US$3.0b
PRK Park National
20.1x1.3%US$2.8b
BKU BankUnited
16x12.6%US$2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BKU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BKU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BKU 16.0xMedia del settore 12.2xNo. of Companies88PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BKU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BKU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BKU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BKU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BKU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$38.57
US$43.11
+11.8%
8.4%US$49.00US$37.00n/a11
Jan ’26US$38.17
US$42.75
+12.0%
9.4%US$49.00US$37.00n/a11
Dec ’25US$42.07
US$40.57
-3.6%
8.3%US$48.00US$37.00n/a11
Nov ’25US$35.40
US$37.68
+6.4%
6.6%US$42.00US$31.50n/a11
Oct ’25US$35.24
US$38.21
+8.4%
7.9%US$42.00US$31.50n/a12
Sep ’25US$38.43
US$37.71
-1.9%
9.0%US$42.00US$31.50n/a12
Aug ’25US$36.69
US$37.13
+1.2%
8.6%US$42.00US$31.50n/a12
Jul ’25US$28.92
US$31.08
+7.5%
6.8%US$35.00US$28.00n/a12
Jun ’25US$28.69
US$30.25
+5.4%
7.8%US$35.00US$28.00n/a12
May ’25US$27.69
US$30.25
+9.2%
7.8%US$35.00US$28.00n/a12
Apr ’25US$27.44
US$31.67
+15.4%
7.7%US$35.00US$28.00n/a12
Mar ’25US$26.23
US$32.08
+22.3%
7.9%US$35.00US$28.00n/a12
Feb ’25US$26.61
US$32.25
+21.2%
7.4%US$35.00US$28.00n/a12
Jan ’25US$32.43
US$29.38
-9.4%
12.5%US$36.00US$23.50US$38.1712
Dec ’24US$29.52
US$27.71
-6.1%
10.0%US$33.00US$23.50US$42.0712
Nov ’24US$22.15
US$27.59
+24.6%
10.7%US$33.00US$23.50US$35.4011
Oct ’24US$22.70
US$29.18
+28.6%
10.4%US$33.00US$25.00US$35.2411
Sep ’24US$27.18
US$30.45
+12.0%
6.9%US$33.00US$26.00US$38.4311
Aug ’24US$29.60
US$31.41
+6.1%
9.6%US$37.50US$26.00US$36.6911
Jul ’24US$21.55
US$26.77
+24.2%
17.3%US$37.50US$20.00US$28.9211
Jun ’24US$19.58
US$26.41
+34.9%
18.5%US$37.50US$20.00US$28.6911
May ’24US$21.42
US$26.68
+24.6%
17.2%US$37.50US$22.00US$27.6911
Apr ’24US$22.58
US$31.68
+40.3%
18.1%US$40.00US$25.00US$27.4411
Mar ’24US$35.39
US$36.65
+3.6%
7.7%US$41.00US$32.00US$26.2310
Feb ’24US$38.26
US$36.90
-3.6%
8.1%US$41.00US$32.00US$26.6110
Jan ’24US$33.97
US$38.30
+12.7%
7.3%US$42.00US$32.00US$32.4310

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 23:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

BankUnited, Inc. è coperta da 29 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew KeatingBarclays
Jared ShawBarclays
Leanne CaravaggioBMO Capital Markets Equity Research