BankUnited, Inc.

Report azionario NYSE:BKU

Capitalizzazione di mercato: US$2.7b

BankUnited Valutazione

BKU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BKU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$53.48
Fair Value
33.4% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BKU ( $35.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BKU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKU?

Metrica chiave: Poiché BKU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BKU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BKU per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BKU su PE?
Rapporto PE11.2x
UtiliUS$238.71m
Cap. di mercatoUS$2.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BKU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BKU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.7x
CVBF CVB Financial
13.5x2.97%US$2.7b
PRK Park National
17.1x1.86%US$2.7b
INDB Independent Bank
14.2x43.15%US$2.7b
TOWN TowneBank
14.1x25.87%US$2.5b
BKU BankUnited
11.2x5.97%US$2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BKU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BKU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.6xn/aUS$9.93m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BKU 11.2xMedia del settore 11.4xNo. of Companies96PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BKU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BKU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BKU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE 11.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BKU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BKU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$35.59
US$39.23
+10.21%
6.82%US$43.25US$35.00n/a10
Jun ’26US$33.98
US$39.43
+16.02%
6.53%US$43.25US$35.00n/a10
May ’26US$33.22
US$39.36
+18.49%
7.38%US$43.25US$34.00n/a9
Apr ’26US$34.03
US$42.83
+25.84%
8.15%US$50.00US$37.00n/a10
Mar ’26US$37.58
US$43.43
+15.55%
7.51%US$50.00US$37.00n/a10
Feb ’26US$41.11
US$43.43
+5.63%
7.51%US$50.00US$37.00n/a10
Jan ’26US$38.17
US$42.75
+12.00%
9.37%US$49.00US$37.00n/a11
Dec ’25US$42.07
US$40.57
-3.57%
8.34%US$48.00US$37.00n/a11
Nov ’25US$35.40
US$37.68
+6.45%
6.60%US$42.00US$31.50n/a11
Oct ’25US$35.24
US$38.21
+8.42%
7.88%US$42.00US$31.50n/a12
Sep ’25US$38.43
US$37.71
-1.88%
9.00%US$42.00US$31.50n/a12
Aug ’25US$36.69
US$37.13
+1.19%
8.63%US$42.00US$31.50n/a12
Jul ’25US$28.92
US$31.08
+7.48%
6.79%US$35.00US$28.00US$35.5912
Jun ’25US$28.69
US$30.25
+5.44%
7.77%US$35.00US$28.00US$33.9812
May ’25US$27.69
US$30.25
+9.25%
7.77%US$35.00US$28.00US$33.2212
Apr ’25US$27.44
US$31.67
+15.40%
7.66%US$35.00US$28.00US$34.0312
Mar ’25US$26.23
US$32.08
+22.32%
7.89%US$35.00US$28.00US$37.5812
Feb ’25US$26.61
US$32.25
+21.20%
7.39%US$35.00US$28.00US$41.1112
Jan ’25US$32.43
US$29.38
-9.42%
12.53%US$36.00US$23.50US$38.1712
Dec ’24US$29.52
US$27.71
-6.14%
10.01%US$33.00US$23.50US$42.0712
Nov ’24US$22.15
US$27.59
+24.56%
10.73%US$33.00US$23.50US$35.4011
Oct ’24US$22.70
US$29.18
+28.55%
10.42%US$33.00US$25.00US$35.2411
Sep ’24US$27.18
US$30.45
+12.05%
6.91%US$33.00US$26.00US$38.4311
Aug ’24US$29.60
US$31.41
+6.11%
9.62%US$37.50US$26.00US$36.6911
Jul ’24US$21.55
US$26.77
+24.24%
17.33%US$37.50US$20.00US$28.9211
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$39.23
Fair Value
9.3% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/30 04:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/30 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BankUnited, Inc. è coperta da 26 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew KeatingBarclays
Jared David ShawBarclays
Leanne CaravaggioBMO Capital Markets Equity Research