Independent Bank Corp.

NasdaqGS:INDB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.0b

Independent Bank Valutazione

INDB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INDB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$108.65
Fair Value
35.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: INDB ( $69.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $108.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INDB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INDB?

Metrica chiave: Poiché INDB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per INDB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INDB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di INDB su PE?
Rapporto PE15.4x
GuadagniUS$192.08m
Cap. di mercatoUS$2.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INDB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di INDB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
FFBC First Financial Bancorp
11.9x6.4%US$2.8b
CVBF CVB Financial
14.2x2.7%US$2.9b
PRK Park National
18.1x-1.5%US$2.8b
FRME First Merchants
13x8.9%US$2.6b
INDB Independent Bank
15.4x34.6%US$3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INDB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INDB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
INDB 15.4xMedia del settore 12.2xNo. of Companies94PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: INDB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INDB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INDB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.4x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INDB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INDB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$69.80
US$78.25
+12.1%
3.4%US$81.00US$74.00n/a4
Feb ’26US$67.16
US$78.25
+16.5%
3.4%US$81.00US$74.00n/a4
Jan ’26US$64.19
US$77.75
+21.1%
4.8%US$82.00US$74.00n/a4
Dec ’25US$72.39
US$68.75
-5.0%
6.3%US$74.00US$64.00n/a4
Nov ’25US$62.60
US$68.75
+9.8%
6.3%US$74.00US$64.00n/a4
Oct ’25US$57.27
US$63.67
+11.2%
2.0%US$65.00US$62.00n/a3
Sep ’25US$63.31
US$62.67
-1.0%
2.7%US$65.00US$61.00n/a3
Aug ’25US$61.77
US$62.67
+1.5%
2.7%US$65.00US$61.00n/a3
Jul ’25US$49.49
US$57.50
+16.2%
4.3%US$60.00US$55.00n/a2
Jun ’25US$50.79
US$57.50
+13.2%
4.3%US$60.00US$55.00n/a2
May ’25US$50.87
US$57.50
+13.0%
4.3%US$60.00US$55.00n/a2
Apr ’25US$50.80
US$61.00
+20.1%
4.9%US$64.00US$58.00n/a2
Mar ’25US$50.95
US$64.50
+26.6%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Feb ’25US$54.60
US$64.50
+18.1%
0.8%US$65.00US$64.00US$67.162
Jan ’25US$65.81
US$60.00
-8.8%
8.3%US$65.00US$55.00US$64.192
Dec ’24US$59.77
US$53.00
-11.3%
3.8%US$55.00US$51.00US$72.392
Nov ’24US$49.98
US$53.00
+6.0%
3.8%US$55.00US$51.00US$62.602
Oct ’24US$49.09
US$53.33
+8.6%
12.3%US$61.00US$45.00US$57.273
Sep ’24US$56.04
US$58.00
+3.5%
5.2%US$61.00US$55.00US$63.312
Aug ’24US$59.05
US$58.00
-1.8%
5.2%US$61.00US$55.00US$61.772
Jul ’24US$44.51
US$60.00
+34.8%
13.3%US$68.00US$52.00US$49.492
Jun ’24US$45.49
US$66.50
+46.2%
2.3%US$68.00US$65.00US$50.792
May ’24US$53.85
US$66.50
+23.5%
2.3%US$68.00US$65.00US$50.872
Apr ’24US$65.62
US$85.33
+30.0%
11.2%US$94.00US$72.00US$50.803
Mar ’24US$78.63
US$89.00
+13.2%
5.1%US$94.00US$83.00US$50.953
Feb ’24US$80.30
US$89.00
+10.8%
5.1%US$94.00US$83.00US$54.603
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$78.25
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 02:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Independent Bank Corp. è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bryce RoweBaird
David BishopD.A. Davidson & Co.
Barry SineDrexel Hamilton