First Merchants Corporation

Report azionario NasdaqGS:FRME

Capitalizzazione di mercato: US$2.2b

First Merchants Valutazione

FRME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FRME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FRME ( $37.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $75.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRME viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRME?

Metrica chiave: Poiché FRME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FRME. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRME per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FRME su PE?
Rapporto PE9.4x
UtiliUS$231.41m
Cap. di mercatoUS$2.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRME di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRME rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14x
BANR Banner
11.2x6.16%US$2.1b
FBNC First Bancorp
21.4x28.39%US$2.1b
HTH Hilltop Holdings
13x-10.51%US$2.1b
TRMK Trustmark
10.5x2.12%US$2.3b
FRME First Merchants
9.4x10.38%US$2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FRME 9.4xMedia del settore 11.8xNo. of Companies124PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FRME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRME PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.4x
Rapporto equo PE 12.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRME e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$37.50
US$45.60
+21.60%
5.30%US$50.00US$43.00n/a5
Dec ’26US$37.17
US$45.60
+22.68%
5.30%US$50.00US$43.00n/a5
Nov ’26US$35.48
US$45.60
+28.52%
5.30%US$50.00US$43.00n/a5
Oct ’26US$37.79
US$47.00
+24.37%
3.81%US$50.00US$45.00n/a5
Sep ’26US$41.52
US$46.83
+12.80%
3.36%US$49.00US$45.00n/a6
Aug ’26US$37.11
US$46.83
+26.20%
3.36%US$49.00US$45.00n/a6
Jul ’26US$39.76
US$45.17
+13.60%
6.19%US$49.00US$42.00n/a6
Jun ’26US$37.70
US$45.17
+19.81%
6.19%US$49.00US$42.00n/a6
May ’26US$35.92
US$45.17
+25.74%
6.19%US$49.00US$42.00n/a6
Apr ’26US$40.19
US$51.00
+26.90%
4.24%US$55.00US$48.00n/a6
Mar ’26US$43.80
US$51.00
+16.44%
4.24%US$55.00US$48.00n/a6
Feb ’26US$44.44
US$49.33
+11.01%
8.73%US$55.00US$41.00n/a6
Jan ’26US$39.89
US$46.00
+15.32%
8.60%US$52.00US$41.00US$37.486
Dec ’25US$43.75
US$44.00
+0.57%
4.91%US$47.00US$41.00US$37.176
Nov ’25US$36.99
US$42.00
+13.54%
6.45%US$47.00US$38.00US$35.486
Oct ’25US$35.99
US$43.67
+21.33%
10.30%US$50.00US$38.00US$37.796
Sep ’25US$39.00
US$44.00
+12.82%
10.25%US$50.00US$38.00US$41.526
Aug ’25US$38.65
US$46.60
+20.57%
3.98%US$50.00US$45.00US$37.115
Jul ’25US$32.80
US$41.20
+25.61%
2.83%US$43.00US$40.00US$39.765
Jun ’25US$33.05
US$41.50
+25.57%
3.05%US$43.00US$40.00US$37.705
May ’25US$34.19
US$41.50
+21.38%
3.05%US$43.00US$40.00US$35.925
Apr ’25US$34.14
US$41.60
+21.85%
3.91%US$44.00US$40.00US$40.195
Mar ’25US$32.76
US$42.00
+28.21%
3.98%US$44.00US$40.00US$43.805
Feb ’25US$33.69
US$41.00
+21.70%
8.02%US$44.00US$35.00US$44.445
Jan ’25US$37.08
US$38.10
+2.75%
11.39%US$44.00US$33.00US$39.895
US$45.6
Fair Value
17.8% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/02 12:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

First Merchants Corporation è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kevin ReeveyD.A. Davidson & Co.
Brendan NosalHovde Group, LLC
Brian MartinJanney Montgomery Scott LLC