FRME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRME ( $40.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $74.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRME viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRME?
Metrica chiave: Poiché FRME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FRME. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRME per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FRME su PE?
Rapporto PE
13.5x
Guadagni
US$177.66m
Cap. di mercato
US$2.40b
FRME metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
1.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRME di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRME rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: FRME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
FRME PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
13.5x
Rapporto equo PE
13.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRME e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$40.89
US$45.17
+10.5%
6.7%
US$50.00
US$41.00
n/a
6
Dec ’25
US$43.75
US$44.00
+0.6%
4.9%
US$47.00
US$41.00
n/a
6
Nov ’25
US$36.99
US$42.00
+13.5%
6.4%
US$47.00
US$38.00
n/a
6
Oct ’25
US$35.99
US$43.67
+21.3%
10.3%
US$50.00
US$38.00
n/a
6
Sep ’25
US$39.00
US$44.00
+12.8%
10.2%
US$50.00
US$38.00
n/a
6
Aug ’25
US$38.65
US$46.60
+20.6%
4.0%
US$50.00
US$45.00
n/a
5
Jul ’25
US$32.80
US$41.20
+25.6%
2.8%
US$43.00
US$40.00
n/a
5
Jun ’25
US$33.05
US$41.50
+25.6%
3.0%
US$43.00
US$40.00
n/a
5
May ’25
US$34.19
US$41.50
+21.4%
3.0%
US$43.00
US$40.00
n/a
5
Apr ’25
US$34.14
US$41.60
+21.9%
3.9%
US$44.00
US$40.00
n/a
5
Mar ’25
US$32.76
US$42.00
+28.2%
4.0%
US$44.00
US$40.00
n/a
5
Feb ’25
US$33.69
US$41.00
+21.7%
8.0%
US$44.00
US$35.00
n/a
5
Jan ’25
US$37.08
US$38.10
+2.8%
11.4%
US$44.00
US$33.00
n/a
5
Dec ’24
US$32.60
US$34.80
+6.7%
3.4%
US$36.00
US$33.00
US$43.75
5
Nov ’24
US$27.28
US$34.83
+27.7%
3.1%
US$36.00
US$33.00
US$36.99
6
Oct ’24
US$27.82
US$36.50
+31.2%
3.4%
US$38.00
US$35.00
US$35.99
6
Sep ’24
US$30.68
US$36.83
+20.1%
4.8%
US$40.00
US$35.00
US$39.00
6
Aug ’24
US$31.88
US$36.83
+15.5%
4.8%
US$40.00
US$35.00
US$38.65
6
Jul ’24
US$28.23
US$37.67
+33.4%
4.5%
US$41.00
US$36.00
US$32.80
6
Jun ’24
US$26.76
US$37.50
+40.1%
5.0%
US$41.00
US$35.00
US$33.05
6
May ’24
US$29.17
US$37.50
+28.6%
5.0%
US$41.00
US$35.00
US$34.19
6
Apr ’24
US$32.95
US$46.83
+42.1%
9.1%
US$51.00
US$40.00
US$34.14
6
Mar ’24
US$40.72
US$49.00
+20.3%
4.1%
US$51.00
US$45.00
US$32.76
6
Feb ’24
US$42.46
US$49.00
+15.4%
4.1%
US$51.00
US$45.00
US$33.69
6
Jan ’24
US$41.11
US$50.50
+22.8%
2.2%
US$52.00
US$49.00
US$37.08
6
Dec ’23
US$43.50
US$50.50
+16.1%
2.2%
US$52.00
US$49.00
US$32.60
6
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 04:10
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
First Merchants Corporation è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.