OFG Bancorp Valutazione
OFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OFG ( $46.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $79.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OFG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OFG?
Metrica chiave: Poiché OFG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OFG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | US$194.42m |
| Cap. di mercato | US$2.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -8.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OFG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
FBNC First Bancorp | 20x | 14.9% | US$2.0b |
CASH Pathward Financial | 12.6x | 5.6% | US$2.1b |
FCF First Commonwealth Financial | 13x | 2.9% | US$1.9b |
CHCO City Holding | 17.1x | -2.1% | US$1.9b |
OFG OFG Bancorp | 11x | -1.4% | US$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OFG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OFG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 11.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$46.72 | US$49.13 +5.1% | 4.2% | US$52.50 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$40.81 | US$48.50 +18.8% | 2.3% | US$50.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$42.71 | US$50.00 +17.1% | 3.2% | US$52.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$45.99 | US$49.00 +6.5% | 2.5% | US$51.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$43.98 | US$49.00 +11.4% | 2.9% | US$51.00 | US$48.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$37.81 | US$43.00 +13.7% | 4.0% | US$44.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$37.16 | US$43.00 +15.7% | 4.0% | US$44.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$36.70 | US$43.00 +17.2% | 4.0% | US$44.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$35.90 | US$42.75 +19.1% | 4.2% | US$45.00 | US$41.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$36.22 | US$42.75 +18.0% | 4.2% | US$45.00 | US$41.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$36.77 | US$42.75 +16.3% | 4.2% | US$45.00 | US$41.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$37.48 | US$40.00 +6.7% | 1.8% | US$41.00 | US$39.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$34.81 | US$38.00 +9.2% | 4.2% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$30.16 | US$38.00 +26.0% | 4.2% | US$40.00 | US$36.00 | US$40.81 | 4 |
| Oct ’24 | US$29.86 | US$37.63 +26.0% | 3.2% | US$39.00 | US$36.00 | US$42.71 | 4 |
| Sep ’24 | US$31.41 | US$37.63 +19.8% | 3.2% | US$39.00 | US$36.00 | US$45.99 | 4 |
| Aug ’24 | US$33.66 | US$37.63 +11.8% | 3.2% | US$39.00 | US$36.00 | US$43.98 | 4 |
| Jul ’24 | US$26.08 | US$33.25 +27.5% | 7.8% | US$37.00 | US$30.00 | US$37.81 | 4 |
| Jun ’24 | US$24.90 | US$33.25 +33.5% | 7.8% | US$37.00 | US$30.00 | US$37.16 | 4 |
| May ’24 | US$25.11 | US$33.25 +32.4% | 7.8% | US$37.00 | US$30.00 | US$36.70 | 4 |
| Apr ’24 | US$24.94 | US$33.50 +34.3% | 6.8% | US$36.00 | US$30.00 | US$35.90 | 4 |
| Mar ’24 | US$30.14 | US$34.75 +15.3% | 3.1% | US$36.00 | US$33.00 | US$36.22 | 4 |
| Feb ’24 | US$28.83 | US$34.75 +20.5% | 3.1% | US$36.00 | US$33.00 | US$36.77 | 4 |
| Jan ’24 | US$27.56 | US$34.50 +25.2% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | US$37.48 | 4 |
| Dec ’23 | US$28.59 | US$34.50 +20.7% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | US$34.81 | 4 |
| Nov ’23 | US$28.01 | US$34.50 +23.2% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | US$30.16 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
UniCredit
€55.9b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€38.11
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€6.3b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.36
7D
0.8%
1Y
8.9%
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$402.5b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$7.00
7D
-2.2%
1Y
-24.9%