Enterprise Financial Services Valutazione
EFSC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EFSC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EFSC ( $52.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $115.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EFSC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EFSC?
Metrica chiave: Poiché EFSC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EFSC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Guadagni | US$191.08m |
| Cap. di mercato | US$1.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EFSC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
CASH Pathward Financial | 10.1x | 2.29% | US$1.8b |
WBHC Wilson Bank Holding | 34.9x | n/a | US$2.1b |
CHCO City Holding | 14.6x | -1.00% | US$1.7b |
SYBT Stock Yards Bancorp | 17.7x | 4.21% | US$2.2b |
EFSC Enterprise Financial Services | 10.2x | 2.90% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EFSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EFSC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EFSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EFSC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EFSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$52.58 | US$63.75 +21.24% | 3.57% | US$66.00 | US$60.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$52.39 | US$64.75 +23.59% | 4.55% | US$68.00 | US$60.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$53.52 | US$68.25 +27.52% | 3.00% | US$70.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$59.08 | US$68.75 +16.37% | 1.89% | US$70.00 | US$67.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$59.84 | US$67.00 +11.97% | 5.48% | US$70.00 | US$61.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$56.40 | US$65.33 +15.84% | 4.73% | US$68.00 | US$61.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$60.59 | US$60.75 +0.26% | 1.79% | US$62.00 | US$59.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$52.69 | US$60.75 +15.30% | 1.79% | US$62.00 | US$59.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$49.62 | US$59.00 +18.90% | 1.69% | US$60.00 | US$58.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$52.91 | US$58.75 +11.04% | 2.21% | US$60.00 | US$57.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$51.25 | US$58.75 +14.63% | 2.21% | US$60.00 | US$57.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$40.12 | US$46.50 +15.90% | 3.57% | US$49.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$38.69 | US$46.50 +20.19% | 3.57% | US$49.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$38.97 | US$46.50 +19.32% | 3.57% | US$49.00 | US$45.00 | US$52.39 | 4 |
| Apr ’25 | US$39.19 | US$49.25 +25.67% | 3.00% | US$51.00 | US$47.00 | US$53.52 | 4 |
| Mar ’25 | US$39.65 | US$49.25 +24.21% | 3.00% | US$51.00 | US$47.00 | US$59.08 | 4 |
| Feb ’25 | US$40.57 | US$49.25 +21.40% | 3.00% | US$51.00 | US$47.00 | US$59.84 | 4 |
| Jan ’25 | US$44.65 | US$46.25 +3.58% | 4.15% | US$48.00 | US$43.00 | US$56.40 | 4 |
| Dec ’24 | US$41.38 | US$43.00 +3.91% | 5.93% | US$47.00 | US$40.00 | US$60.59 | 4 |
| Nov ’24 | US$34.79 | US$43.00 +23.60% | 5.93% | US$47.00 | US$40.00 | US$52.69 | 4 |
| Oct ’24 | US$37.50 | US$48.25 +28.67% | 4.24% | US$50.00 | US$45.00 | US$49.62 | 4 |
| Sep ’24 | US$39.86 | US$48.75 +22.30% | 2.66% | US$50.00 | US$47.00 | US$52.91 | 4 |
| Aug ’24 | US$41.30 | US$48.75 +18.04% | 2.66% | US$50.00 | US$47.00 | US$51.25 | 4 |
| Jul ’24 | US$39.10 | US$50.20 +28.39% | 4.06% | US$53.00 | US$48.00 | US$40.12 | 5 |
| Jun ’24 | US$40.58 | US$51.00 +25.68% | 3.51% | US$53.00 | US$48.00 | US$38.69 | 5 |
| May ’24 | US$42.23 | US$51.00 +20.77% | 3.51% | US$53.00 | US$48.00 | US$38.97 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 16:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Enterprise Financial Services Corp è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Erik Zwick | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Daniel Cardenas | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Jeffrey Rulis | D.A. Davidson & Co. |