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Enterprise Financial Services Valutazione
EFSC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EFSC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EFSC ( $49.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $107.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EFSC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EFSC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di EFSC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.87b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | -10.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EFSC di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 15.3x | ||
SYBT Stock Yards Bancorp | 16.1x | 5.5% | US$1.6b |
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida | 18.6x | 10.8% | US$2.2b |
CHCO City Holding | 14.7x | -4.1% | US$1.7b |
TBBK Bancorp | 11.7x | 12.8% | US$2.4b |
EFSC Enterprise Financial Services | 10.9x | -1.0% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EFSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EFSC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EFSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EFSC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 10.9x |
Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EFSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$49.94 | US$58.75 +17.6% | 2.2% | US$60.00 | US$57.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$51.25 | US$58.75 +14.6% | 2.2% | US$60.00 | US$57.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$40.12 | US$46.50 +15.9% | 3.6% | US$49.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$38.69 | US$46.50 +20.2% | 3.6% | US$49.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$38.97 | US$46.50 +19.3% | 3.6% | US$49.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$39.19 | US$49.25 +25.7% | 3.0% | US$51.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$39.65 | US$49.25 +24.2% | 3.0% | US$51.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$40.57 | US$49.25 +21.4% | 3.0% | US$51.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$44.65 | US$46.25 +3.6% | 4.2% | US$48.00 | US$43.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$41.38 | US$43.00 +3.9% | 5.9% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$34.79 | US$43.00 +23.6% | 5.9% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$37.50 | US$48.25 +28.7% | 4.2% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$39.86 | US$48.75 +22.3% | 2.7% | US$50.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$41.30 | US$48.75 +18.0% | 2.7% | US$50.00 | US$47.00 | US$51.25 | 4 |
Jul ’24 | US$39.10 | US$50.20 +28.4% | 4.1% | US$53.00 | US$48.00 | US$40.12 | 5 |
Jun ’24 | US$40.58 | US$51.00 +25.7% | 3.5% | US$53.00 | US$48.00 | US$38.69 | 5 |
May ’24 | US$42.23 | US$51.00 +20.8% | 3.5% | US$53.00 | US$48.00 | US$38.97 | 5 |
Apr ’24 | US$44.59 | US$58.80 +31.9% | 4.2% | US$61.00 | US$54.00 | US$39.19 | 5 |
Mar ’24 | US$55.03 | US$60.20 +9.4% | 1.2% | US$61.00 | US$59.00 | US$39.65 | 5 |
Feb ’24 | US$53.58 | US$60.20 +12.4% | 1.2% | US$61.00 | US$59.00 | US$40.57 | 5 |
Jan ’24 | US$48.96 | US$57.83 +18.1% | 3.5% | US$60.00 | US$54.00 | US$44.65 | 6 |
Dec ’23 | US$52.05 | US$57.83 +11.1% | 3.5% | US$60.00 | US$54.00 | US$41.38 | 6 |
Nov ’23 | US$53.57 | US$57.83 +8.0% | 3.5% | US$60.00 | US$54.00 | US$34.79 | 6 |
Oct ’23 | US$44.04 | US$52.50 +19.2% | 6.3% | US$56.00 | US$46.00 | US$37.50 | 6 |
Sep ’23 | US$45.80 | US$52.50 +14.6% | 6.3% | US$56.00 | US$46.00 | US$39.86 | 6 |
Aug ’23 | US$46.36 | US$52.50 +13.2% | 6.3% | US$56.00 | US$46.00 | US$41.30 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.