Enterprise Financial Services Corp

NasdaqGS:EFSC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.1b

Enterprise Financial Services Valutazione

EFSC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EFSC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EFSC ( $57.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $109.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EFSC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EFSC?

Metrica chiave: Poiché EFSC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EFSC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EFSC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EFSC su PE?
Rapporto PE12x
GuadagniUS$177.21m
Cap. di mercatoUS$2.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EFSC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EFSC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16x
SYBT Stock Yards Bancorp
20.1x8.5%US$2.1b
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida
20.2x15.5%US$2.3b
CASH Pathward Financial
10.9x5.6%US$1.8b
TBBK Bancorp
12.7x14.7%US$2.6b
EFSC Enterprise Financial Services
12x1.0%US$2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EFSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EFSC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EFSC 12.0xMedia del settore 12.5xNo. of Companies80PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EFSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EFSC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EFSC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE 12.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EFSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EFSC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$57.20
US$65.75
+14.9%
4.2%US$68.00US$61.00n/a4
Dec ’25US$60.59
US$60.75
+0.3%
1.8%US$62.00US$59.00n/a4
Nov ’25US$52.69
US$60.75
+15.3%
1.8%US$62.00US$59.00n/a4
Oct ’25US$49.62
US$59.00
+18.9%
1.7%US$60.00US$58.00n/a4
Sep ’25US$52.91
US$58.75
+11.0%
2.2%US$60.00US$57.00n/a4
Aug ’25US$51.25
US$58.75
+14.6%
2.2%US$60.00US$57.00n/a4
Jul ’25US$40.12
US$46.50
+15.9%
3.6%US$49.00US$45.00n/a4
Jun ’25US$38.69
US$46.50
+20.2%
3.6%US$49.00US$45.00n/a4
May ’25US$38.97
US$46.50
+19.3%
3.6%US$49.00US$45.00n/a4
Apr ’25US$39.19
US$49.25
+25.7%
3.0%US$51.00US$47.00n/a4
Mar ’25US$39.65
US$49.25
+24.2%
3.0%US$51.00US$47.00n/a4
Feb ’25US$40.57
US$49.25
+21.4%
3.0%US$51.00US$47.00n/a4
Jan ’25US$44.65
US$46.25
+3.6%
4.2%US$48.00US$43.00n/a4
Dec ’24US$41.38
US$43.00
+3.9%
5.9%US$47.00US$40.00US$60.594
Nov ’24US$34.79
US$43.00
+23.6%
5.9%US$47.00US$40.00US$52.694
Oct ’24US$37.50
US$48.25
+28.7%
4.2%US$50.00US$45.00US$49.624
Sep ’24US$39.86
US$48.75
+22.3%
2.7%US$50.00US$47.00US$52.914
Aug ’24US$41.30
US$48.75
+18.0%
2.7%US$50.00US$47.00US$51.254
Jul ’24US$39.10
US$50.20
+28.4%
4.1%US$53.00US$48.00US$40.125
Jun ’24US$40.58
US$51.00
+25.7%
3.5%US$53.00US$48.00US$38.695
May ’24US$42.23
US$51.00
+20.8%
3.5%US$53.00US$48.00US$38.975
Apr ’24US$44.59
US$58.80
+31.9%
4.2%US$61.00US$54.00US$39.195
Mar ’24US$55.03
US$60.20
+9.4%
1.2%US$61.00US$59.00US$39.655
Feb ’24US$53.58
US$60.20
+12.4%
1.2%US$61.00US$59.00US$40.575
Jan ’24US$48.96
US$57.83
+18.1%
3.5%US$60.00US$54.00US$44.656
Dec ’23US$52.05
US$57.83
+11.1%
3.5%US$60.00US$54.00US$41.386

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 08:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Enterprise Financial Services Corp è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Erik ZwickBoenning & Scattergood, Inc.
Daniel CardenasBoenning & Scattergood, Inc.
null nullD.A. Davidson & Co.