First Busey Corporation

NasdaqGS:BUSE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.6b

First Busey Valutazione

BUSE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BUSE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BUSE ( $27.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $56.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BUSE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BUSE?

Metrica chiave: Poiché BUSE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BUSE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BUSE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BUSE su PE?
Rapporto PE14x
GuadagniUS$111.34m
Cap. di mercatoUS$1.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BUSE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BUSE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
RBCA.A Republic Bancorp
14.8x3.1%US$1.5b
SRCE 1st Source
12.7x-1.3%US$1.6b
VBTX Veritex Holdings
19.1x16.1%US$1.6b
TCBK TriCo Bancshares
14.4x3.5%US$1.6b
BUSE First Busey
14x39.9%US$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BUSE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BUSE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BUSE 14.0xMedia del settore 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BUSE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BUSE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BUSE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14x
Rapporto equo PE 21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BUSE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BUSE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$27.31
US$29.92
+9.5%
6.9%US$32.00US$26.00n/a6
Nov ’25US$24.26
US$29.33
+20.9%
7.8%US$32.00US$26.00n/a6
Oct ’25US$25.16
US$31.33
+24.5%
4.0%US$33.00US$29.00n/a6
Sep ’25US$27.05
US$31.33
+15.8%
4.0%US$33.00US$29.00n/a6
Aug ’25US$26.23
US$31.00
+18.2%
4.6%US$32.00US$28.00n/a6
Jul ’25US$23.79
US$27.17
+14.2%
5.4%US$28.00US$24.00n/a6
Jun ’25US$22.61
US$27.17
+20.2%
5.4%US$28.00US$24.00n/a6
May ’25US$22.89
US$27.17
+18.7%
5.4%US$28.00US$24.00n/a6
Apr ’25US$23.48
US$27.67
+17.8%
3.4%US$29.00US$26.00n/a6
Mar ’25US$22.95
US$27.67
+20.6%
3.4%US$29.00US$26.00n/a6
Feb ’25US$23.37
US$27.67
+18.4%
3.4%US$29.00US$26.00n/a6
Jan ’25US$24.82
US$26.83
+8.1%
4.5%US$29.00US$25.00n/a6
Dec ’24US$22.82
US$23.17
+1.5%
6.8%US$25.00US$20.00n/a6
Nov ’24US$19.50
US$22.67
+16.2%
7.1%US$24.00US$20.00US$24.266
Oct ’24US$19.22
US$24.00
+24.9%
4.8%US$25.00US$22.00US$25.166
Sep ’24US$20.80
US$24.33
+17.0%
3.1%US$25.00US$23.00US$27.056
Aug ’24US$21.44
US$24.33
+13.5%
3.1%US$25.00US$23.00US$26.236
Jul ’24US$20.10
US$22.67
+12.8%
4.9%US$24.00US$21.00US$23.796
Jun ’24US$19.20
US$22.17
+15.5%
8.0%US$24.00US$19.00US$22.616
May ’24US$18.13
US$23.00
+26.9%
12.3%US$28.00US$19.00US$22.896
Apr ’24US$20.34
US$26.50
+30.3%
6.1%US$28.00US$24.00US$23.486
Mar ’24US$24.20
US$27.33
+12.9%
5.0%US$29.00US$25.00US$22.956
Feb ’24US$24.16
US$27.33
+13.1%
5.0%US$29.00US$25.00US$23.376
Jan ’24US$24.72
US$28.83
+16.6%
3.1%US$30.00US$27.00US$24.826
Dec ’23US$25.81
US$28.83
+11.7%
3.1%US$30.00US$27.00US$22.826
Nov ’23US$26.26
US$28.33
+7.9%
7.0%US$30.00US$24.00US$19.506

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

-26.4%

1Y

21.1%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-5.5%

1Y

-5.2%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-8.5%

1Y

28.8%