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Nicolet Bankshares Valutazione
NIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NIC ( $92.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $185.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NIC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NIC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NIC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NIC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
WABC Westamerica Bancorporation | 9.1x | -15.8% | US$1.4b |
NBHC National Bank Holdings | 13.1x | 0.3% | US$1.7b |
TCBK TriCo Bancshares | 13x | 0.3% | US$1.5b |
SYBT Stock Yards Bancorp | 17x | 5.5% | US$1.8b |
NIC Nicolet Bankshares | 14.1x | 5.9% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NIC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NIC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$98.52 | US$107.80 +9.4% | 7.6% | US$120.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$96.03 | US$107.80 +12.3% | 7.6% | US$120.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$81.45 | US$88.60 +8.8% | 3.8% | US$95.00 | US$86.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$80.53 | US$87.90 +9.2% | 4.6% | US$95.00 | US$82.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$78.13 | US$87.90 +12.5% | 4.6% | US$95.00 | US$82.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$83.83 | US$89.80 +7.1% | 3.7% | US$95.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$78.98 | US$88.00 +11.4% | 4.5% | US$95.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$78.45 | US$88.00 +12.2% | 4.5% | US$95.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$80.48 | US$84.00 +4.4% | 6.0% | US$90.00 | US$76.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$76.73 | US$79.75 +3.9% | 4.5% | US$85.00 | US$76.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$73.26 | US$79.75 +8.9% | 4.5% | US$85.00 | US$76.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$69.78 | US$83.80 +20.1% | 7.1% | US$95.00 | US$78.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$77.82 | US$84.80 +9.0% | 6.2% | US$95.00 | US$81.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$84.33 | US$84.80 +0.6% | 6.2% | US$95.00 | US$81.00 | US$96.03 | 5 |
| Jul ’24 | US$67.91 | US$72.00 +6.0% | 3.6% | US$75.00 | US$68.00 | US$81.45 | 5 |
| Jun ’24 | US$63.81 | US$71.00 +11.3% | 3.1% | US$74.00 | US$68.00 | US$80.53 | 5 |
| May ’24 | US$57.27 | US$71.00 +24.0% | 3.1% | US$74.00 | US$68.00 | US$78.13 | 5 |
| Apr ’24 | US$63.05 | US$83.60 +32.6% | 7.7% | US$92.00 | US$75.00 | US$83.83 | 5 |
| Mar ’24 | US$74.80 | US$90.00 +20.3% | 7.2% | US$100.00 | US$80.00 | US$78.98 | 5 |
| Feb ’24 | US$73.31 | US$90.00 +22.8% | 7.2% | US$100.00 | US$80.00 | US$78.45 | 5 |
| Jan ’24 | US$79.79 | US$95.80 +20.1% | 9.3% | US$110.00 | US$85.00 | US$80.48 | 5 |
| Dec ’23 | US$82.13 | US$95.20 +15.9% | 10.0% | US$110.00 | US$85.00 | US$76.73 | 5 |
| Nov ’23 | US$75.48 | US$95.20 +26.1% | 10.0% | US$110.00 | US$85.00 | US$73.26 | 5 |
| Oct ’23 | US$70.44 | US$97.00 +37.7% | 9.0% | US$110.00 | US$85.00 | US$69.78 | 5 |
| Sep ’23 | US$76.40 | US$98.00 +28.3% | 7.6% | US$110.00 | US$90.00 | US$77.82 | 5 |
| Aug ’23 | US$81.95 | US$98.00 +19.6% | 7.6% | US$110.00 | US$90.00 | US$84.33 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.