NIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NIC ( $105.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $196.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NIC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NIC?
Metrica chiave: Poiché NIC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NIC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NIC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NIC su PE?
Rapporto PE
13.3x
Guadagni
US$120.24m
Cap. di mercato
US$1.61b
NIC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
5.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NIC di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di NIC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: NIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NIC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
NIC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
13.3x
Rapporto equo PE
12.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NIC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$105.72
US$121.00
+14.5%
5.4%
US$130.00
US$110.00
n/a
5
Dec ’25
US$111.40
US$116.80
+4.8%
9.5%
US$130.00
US$100.00
n/a
5
Nov ’25
US$100.99
US$112.80
+11.7%
7.6%
US$124.00
US$100.00
n/a
5
Oct ’25
US$91.68
US$108.40
+18.2%
6.7%
US$120.00
US$98.00
n/a
5
Sep ’25
US$98.30
US$107.80
+9.7%
7.6%
US$120.00
US$95.00
n/a
5
Aug ’25
US$96.03
US$107.80
+12.3%
7.6%
US$120.00
US$95.00
n/a
5
Jul ’25
US$81.45
US$88.60
+8.8%
3.8%
US$95.00
US$86.00
n/a
5
Jun ’25
US$80.53
US$87.90
+9.2%
4.6%
US$95.00
US$82.50
n/a
5
May ’25
US$78.13
US$87.90
+12.5%
4.6%
US$95.00
US$82.50
n/a
5
Apr ’25
US$83.83
US$89.80
+7.1%
3.7%
US$95.00
US$85.00
n/a
5
Mar ’25
US$78.98
US$88.00
+11.4%
4.5%
US$95.00
US$85.00
n/a
5
Feb ’25
US$78.45
US$88.00
+12.2%
4.5%
US$95.00
US$85.00
n/a
5
Jan ’25
US$80.48
US$84.00
+4.4%
6.0%
US$90.00
US$76.00
n/a
4
Dec ’24
US$76.73
US$79.75
+3.9%
4.5%
US$85.00
US$76.00
US$111.40
4
Nov ’24
US$73.26
US$79.75
+8.9%
4.5%
US$85.00
US$76.00
US$100.99
4
Oct ’24
US$69.78
US$83.80
+20.1%
7.1%
US$95.00
US$78.00
US$91.68
5
Sep ’24
US$77.82
US$84.80
+9.0%
6.2%
US$95.00
US$81.00
US$98.30
5
Aug ’24
US$84.33
US$84.80
+0.6%
6.2%
US$95.00
US$81.00
US$96.03
5
Jul ’24
US$67.91
US$72.00
+6.0%
3.6%
US$75.00
US$68.00
US$81.45
5
Jun ’24
US$63.81
US$71.00
+11.3%
3.1%
US$74.00
US$68.00
US$80.53
5
May ’24
US$57.27
US$71.00
+24.0%
3.1%
US$74.00
US$68.00
US$78.13
5
Apr ’24
US$63.05
US$83.60
+32.6%
7.7%
US$92.00
US$75.00
US$83.83
5
Mar ’24
US$74.80
US$90.00
+20.3%
7.2%
US$100.00
US$80.00
US$78.98
5
Feb ’24
US$73.31
US$90.00
+22.8%
7.2%
US$100.00
US$80.00
US$78.45
5
Jan ’24
US$79.79
US$95.80
+20.1%
9.3%
US$110.00
US$85.00
US$80.48
5
Dec ’23
US$82.13
US$95.20
+15.9%
10.0%
US$110.00
US$85.00
US$76.73
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 23:16
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/23 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nicolet Bankshares, Inc. è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.