Nicolet Bankshares Valutazione
NIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NIC ( $122.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $203.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NIC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NIC?
Metrica chiave: Poiché NIC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NIC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.3x |
| Guadagni | US$128.86m |
| Cap. di mercato | US$1.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NIC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
CASH Pathward Financial | 10.1x | 2.29% | US$1.8b |
CHCO City Holding | 14.6x | -1.00% | US$1.7b |
EFSC Enterprise Financial Services | 10.2x | 2.90% | US$1.9b |
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida | 16.5x | 20.34% | US$2.1b |
NIC Nicolet Bankshares | 14.3x | 3.77% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NIC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NIC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$122.13 | US$124.00 +1.53% | 4.24% | US$131.00 | US$118.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$117.56 | US$124.00 +5.48% | 4.24% | US$131.00 | US$118.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$109.31 | US$124.40 +13.80% | 5.68% | US$134.00 | US$115.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$119.87 | US$124.40 +3.78% | 5.68% | US$134.00 | US$115.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$112.13 | US$124.40 +10.94% | 5.68% | US$134.00 | US$115.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$104.91 | US$121.00 +15.34% | 5.43% | US$130.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$111.40 | US$116.80 +4.85% | 9.48% | US$130.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$100.99 | US$112.80 +11.69% | 7.57% | US$124.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$91.68 | US$108.40 +18.24% | 6.74% | US$120.00 | US$98.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$98.30 | US$107.80 +9.66% | 7.61% | US$120.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$96.03 | US$107.80 +12.26% | 7.61% | US$120.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$81.45 | US$88.60 +8.78% | 3.75% | US$95.00 | US$86.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$80.53 | US$87.90 +9.15% | 4.64% | US$95.00 | US$82.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$78.13 | US$87.90 +12.50% | 4.64% | US$95.00 | US$82.50 | US$117.56 | 5 |
| Apr ’25 | US$83.83 | US$89.80 +7.12% | 3.69% | US$95.00 | US$85.00 | US$109.31 | 5 |
| Mar ’25 | US$78.98 | US$88.00 +11.42% | 4.55% | US$95.00 | US$85.00 | US$119.87 | 5 |
| Feb ’25 | US$78.45 | US$88.00 +12.17% | 4.55% | US$95.00 | US$85.00 | US$112.13 | 5 |
| Jan ’25 | US$80.48 | US$84.00 +4.37% | 6.01% | US$90.00 | US$76.00 | US$104.91 | 4 |
| Dec ’24 | US$76.73 | US$79.75 +3.94% | 4.47% | US$85.00 | US$76.00 | US$111.40 | 4 |
| Nov ’24 | US$73.26 | US$79.75 +8.86% | 4.47% | US$85.00 | US$76.00 | US$100.99 | 4 |
| Oct ’24 | US$69.78 | US$83.80 +20.09% | 7.06% | US$95.00 | US$78.00 | US$91.68 | 5 |
| Sep ’24 | US$77.82 | US$84.80 +8.97% | 6.17% | US$95.00 | US$81.00 | US$98.30 | 5 |
| Aug ’24 | US$84.33 | US$84.80 +0.56% | 6.17% | US$95.00 | US$81.00 | US$96.03 | 5 |
| Jul ’24 | US$67.91 | US$72.00 +6.02% | 3.62% | US$75.00 | US$68.00 | US$81.45 | 5 |
| Jun ’24 | US$63.81 | US$71.00 +11.27% | 3.09% | US$74.00 | US$68.00 | US$80.53 | 5 |
| May ’24 | US$57.27 | US$71.00 +23.97% | 3.09% | US$74.00 | US$68.00 | US$78.13 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 05:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nicolet Bankshares, Inc. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kevin Reevey | D.A. Davidson & Co. |
| Brendan Nosal | Hovde Group, LLC |
| Damon DelMonte | Keefe, Bruyette, & Woods |