Nicolet Bankshares, Inc.

NYSE:NIC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.6b

Nicolet Bankshares Valutazione

NIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NIC ( $105.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $196.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NIC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NIC?

Metrica chiave: Poiché NIC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NIC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NIC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NIC su PE?
Rapporto PE13.3x
GuadagniUS$120.24m
Cap. di mercatoUS$1.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NIC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NIC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.3x
NBHC National Bank Holdings
13.4x7.4%US$1.6b
WABC Westamerica Bancorporation
9.5x-15.9%US$1.4b
CASH Pathward Financial
10.7x5.6%US$1.8b
FCF First Commonwealth Financial
11.4x3.6%US$1.7b
NIC Nicolet Bankshares
13.3x2.6%US$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NIC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NIC 13.3xMedia del settore 12.4xNo. of Companies82PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NIC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NIC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NIC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$105.72
US$121.00
+14.5%
5.4%US$130.00US$110.00n/a5
Dec ’25US$111.40
US$116.80
+4.8%
9.5%US$130.00US$100.00n/a5
Nov ’25US$100.99
US$112.80
+11.7%
7.6%US$124.00US$100.00n/a5
Oct ’25US$91.68
US$108.40
+18.2%
6.7%US$120.00US$98.00n/a5
Sep ’25US$98.30
US$107.80
+9.7%
7.6%US$120.00US$95.00n/a5
Aug ’25US$96.03
US$107.80
+12.3%
7.6%US$120.00US$95.00n/a5
Jul ’25US$81.45
US$88.60
+8.8%
3.8%US$95.00US$86.00n/a5
Jun ’25US$80.53
US$87.90
+9.2%
4.6%US$95.00US$82.50n/a5
May ’25US$78.13
US$87.90
+12.5%
4.6%US$95.00US$82.50n/a5
Apr ’25US$83.83
US$89.80
+7.1%
3.7%US$95.00US$85.00n/a5
Mar ’25US$78.98
US$88.00
+11.4%
4.5%US$95.00US$85.00n/a5
Feb ’25US$78.45
US$88.00
+12.2%
4.5%US$95.00US$85.00n/a5
Jan ’25US$80.48
US$84.00
+4.4%
6.0%US$90.00US$76.00n/a4
Dec ’24US$76.73
US$79.75
+3.9%
4.5%US$85.00US$76.00US$111.404
Nov ’24US$73.26
US$79.75
+8.9%
4.5%US$85.00US$76.00US$100.994
Oct ’24US$69.78
US$83.80
+20.1%
7.1%US$95.00US$78.00US$91.685
Sep ’24US$77.82
US$84.80
+9.0%
6.2%US$95.00US$81.00US$98.305
Aug ’24US$84.33
US$84.80
+0.6%
6.2%US$95.00US$81.00US$96.035
Jul ’24US$67.91
US$72.00
+6.0%
3.6%US$75.00US$68.00US$81.455
Jun ’24US$63.81
US$71.00
+11.3%
3.1%US$74.00US$68.00US$80.535
May ’24US$57.27
US$71.00
+24.0%
3.1%US$74.00US$68.00US$78.135
Apr ’24US$63.05
US$83.60
+32.6%
7.7%US$92.00US$75.00US$83.835
Mar ’24US$74.80
US$90.00
+20.3%
7.2%US$100.00US$80.00US$78.985
Feb ’24US$73.31
US$90.00
+22.8%
7.2%US$100.00US$80.00US$78.455
Jan ’24US$79.79
US$95.80
+20.1%
9.3%US$110.00US$85.00US$80.485
Dec ’23US$82.13
US$95.20
+15.9%
10.0%US$110.00US$85.00US$76.735

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 23:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Nicolet Bankshares, Inc. è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kevin ReeveyD.A. Davidson & Co.
Brendan NosalHovde Group, LLC
Erik ZwickHovde Group, LLC