City Holding Valutazione
CHCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHCO ( $129.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $211.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHCO?
Metrica chiave: Poiché CHCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHCO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Guadagni | US$114.85m |
| Cap. di mercato | US$1.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -7.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
FCF First Commonwealth Financial | 12.5x | 2.9% | US$1.9b |
CASH Pathward Financial | 12x | 5.6% | US$2.0b |
FBNC First Bancorp | 19x | 14.9% | US$1.9b |
OFG OFG Bancorp | 10.5x | -1.4% | US$2.0b |
CHCO City Holding | 16.6x | -2.1% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$129.96 | US$125.33 -3.6% | 6.9% | US$138.00 | US$113.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$116.93 | US$118.40 +1.3% | 6.7% | US$125.00 | US$103.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$114.53 | US$121.00 +5.6% | 5.3% | US$126.00 | US$109.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$118.74 | US$121.00 +1.9% | 5.3% | US$126.00 | US$109.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$117.12 | US$121.00 +3.3% | 5.3% | US$126.00 | US$109.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$105.74 | US$106.50 +0.7% | 4.1% | US$113.00 | US$99.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$102.22 | US$106.50 +4.2% | 4.1% | US$113.00 | US$99.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$103.98 | US$106.67 +2.6% | 4.1% | US$113.00 | US$99.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$103.22 | US$104.67 +1.4% | 3.6% | US$110.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$100.31 | US$105.17 +4.8% | 4.3% | US$113.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$102.21 | US$105.17 +2.9% | 4.3% | US$113.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$110.26 | US$101.67 -7.8% | 6.4% | US$113.00 | US$95.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$99.76 | US$95.17 -4.6% | 2.6% | US$97.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$91.90 | US$95.17 +3.6% | 2.6% | US$97.00 | US$90.00 | US$116.93 | 6 |
| Oct ’24 | US$90.35 | US$98.67 +9.2% | 2.3% | US$101.00 | US$95.00 | US$114.53 | 6 |
| Sep ’24 | US$92.71 | US$99.83 +7.7% | 2.4% | US$103.00 | US$95.00 | US$118.74 | 6 |
| Aug ’24 | US$98.80 | US$99.33 +0.5% | 2.4% | US$103.00 | US$95.00 | US$117.12 | 6 |
| Jul ’24 | US$89.99 | US$94.00 +4.5% | 2.9% | US$98.00 | US$89.00 | US$105.74 | 6 |
| Jun ’24 | US$87.91 | US$94.17 +7.1% | 2.9% | US$98.00 | US$89.00 | US$102.22 | 6 |
| May ’24 | US$91.68 | US$94.17 +2.7% | 2.9% | US$98.00 | US$89.00 | US$103.98 | 6 |
| Apr ’24 | US$90.88 | US$96.25 +5.9% | 3.6% | US$102.00 | US$93.00 | US$103.22 | 4 |
| Mar ’24 | US$97.35 | US$96.25 -1.1% | 3.6% | US$102.00 | US$93.00 | US$100.31 | 4 |
| Feb ’24 | US$96.31 | US$95.00 -1.4% | 4.6% | US$102.00 | US$90.00 | US$102.21 | 4 |
| Jan ’24 | US$93.09 | US$94.75 +1.8% | 4.2% | US$101.00 | US$90.00 | US$110.26 | 4 |
| Dec ’23 | US$101.68 | US$94.75 -6.8% | 4.2% | US$101.00 | US$90.00 | US$99.76 | 4 |
| Nov ’23 | US$98.89 | US$94.75 -4.2% | 4.2% | US$101.00 | US$90.00 | US$91.90 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
UniCredit
€59.8b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€41.75
7D
-5.5%
1Y
54.5%
Crédit Agricole
€40.3b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
CRAR.F
€14.14
7D
4.0%
1Y
12.2%
Intesa Sanpaolo
€65.2b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.98
7D
-3.0%
1Y
39.8%