City Holding Company

NasdaqGS:CHCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.8b

City Holding Valutazione

CHCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$193.31
Fair Value
38.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CHCO ( $119.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $193.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHCO?

Metrica chiave: Poiché CHCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CHCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHCO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CHCO su PE?
Rapporto PE14.8x
GuadagniUS$116.88m
Cap. di mercatoUS$1.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
FCF First Commonwealth Financial
11.8x12.67%US$1.7b
CASH Pathward Financial
10.2x2.29%US$1.9b
EFSC Enterprise Financial Services
10.3x2.90%US$2.0b
OFG OFG Bancorp
9.7x0.61%US$1.9b
CHCO City Holding
14.8x-1.00%US$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CHCO 14.8xMedia del settore 11.3xNo. of Companies107PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CHCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$119.55
US$122.33
+2.33%
6.04%US$128.00US$106.00n/a6
May ’26US$116.40
US$122.33
+5.10%
6.04%US$128.00US$106.00n/a6
Apr ’26US$117.44
US$124.50
+6.01%
4.34%US$131.00US$115.00n/a6
Mar ’26US$118.99
US$124.50
+4.63%
4.34%US$131.00US$115.00n/a6
Feb ’26US$118.13
US$124.80
+5.65%
5.13%US$133.00US$115.00n/a5
Jan ’26US$118.48
US$127.80
+7.87%
6.74%US$138.00US$115.00n/a5
Dec ’25US$131.32
US$125.33
-4.56%
6.94%US$138.00US$113.00n/a6
Nov ’25US$116.93
US$118.40
+1.26%
6.66%US$125.00US$103.00n/a5
Oct ’25US$114.53
US$121.00
+5.65%
5.25%US$126.00US$109.00n/a5
Sep ’25US$118.74
US$121.00
+1.90%
5.25%US$126.00US$109.00n/a5
Aug ’25US$117.12
US$121.00
+3.31%
5.25%US$126.00US$109.00n/a5
Jul ’25US$105.74
US$106.50
+0.72%
4.12%US$113.00US$99.00n/a6
Jun ’25US$102.22
US$106.50
+4.19%
4.12%US$113.00US$99.00n/a6
May ’25US$103.98
US$106.67
+2.58%
4.15%US$113.00US$99.00US$116.406
Apr ’25US$103.22
US$104.67
+1.40%
3.56%US$110.00US$100.00US$117.446
Mar ’25US$100.31
US$105.17
+4.84%
4.30%US$113.00US$100.00US$118.996
Feb ’25US$102.21
US$105.17
+2.89%
4.30%US$113.00US$100.00US$118.136
Jan ’25US$110.26
US$101.67
-7.79%
6.37%US$113.00US$95.00US$118.486
Dec ’24US$99.76
US$95.17
-4.60%
2.60%US$97.00US$90.00US$131.326
Nov ’24US$91.90
US$95.17
+3.55%
2.60%US$97.00US$90.00US$116.936
Oct ’24US$90.35
US$98.67
+9.20%
2.32%US$101.00US$95.00US$114.536
Sep ’24US$92.71
US$99.83
+7.68%
2.41%US$103.00US$95.00US$118.746
Aug ’24US$98.80
US$99.33
+0.54%
2.44%US$103.00US$95.00US$117.126
Jul ’24US$89.99
US$94.00
+4.46%
2.88%US$98.00US$89.00US$105.746
Jun ’24US$87.91
US$94.17
+7.12%
2.90%US$98.00US$89.00US$102.226
May ’24US$91.68
US$94.17
+2.71%
2.90%US$98.00US$89.00US$103.986
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$122.33
Fair Value
2.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 15:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

City Holding Company è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James BeuryBoenning & Scattergood, Inc.
Manuel NavasD.A. Davidson & Co.
null nullD.A. Davidson & Co.