National Bank Holdings Valutazione
NBHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NBHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NBHC ( $38.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $64.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NBHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NBHC?
Metrica chiave: Poiché NBHC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NBHC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.1x |
| Guadagni | US$111.21m |
| Cap. di mercato | US$1.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NBHC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
RBCA.A Republic Bancorp | 12.1x | -1.30% | US$1.4b |
WABC Westamerica Bancorporation | 9.9x | -13.11% | US$1.3b |
STBA S&T Bancorp | 11x | -1.29% | US$1.5b |
BY Byline Bancorp | 10.5x | 3.29% | US$1.3b |
NBHC National Bank Holdings | 13.1x | 7.09% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NBHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NBHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NBHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NBHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NBHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$38.20 | US$40.60 +6.28% | 5.31% | US$44.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$36.21 | US$40.60 +12.12% | 5.31% | US$44.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$38.44 | US$47.20 +22.79% | 5.59% | US$51.00 | US$43.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$41.87 | US$49.00 +17.03% | 3.41% | US$51.00 | US$47.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$43.13 | US$49.00 +13.61% | 3.41% | US$51.00 | US$47.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$43.06 | US$51.25 +19.02% | 5.05% | US$55.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$47.74 | US$50.40 +5.57% | 6.10% | US$55.00 | US$47.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$44.68 | US$49.60 +11.01% | 4.34% | US$53.00 | US$47.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$40.49 | US$45.60 +12.62% | 10.25% | US$51.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$43.81 | US$46.00 +5.00% | 10.01% | US$51.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$39.92 | US$46.00 +15.23% | 10.01% | US$51.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$39.40 | US$40.30 +2.28% | 3.97% | US$42.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$36.47 | US$39.10 +7.21% | 2.61% | US$40.50 | US$38.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$33.43 | US$39.10 +16.96% | 2.61% | US$40.50 | US$38.00 | US$36.21 | 5 |
| Apr ’25 | US$35.41 | US$41.40 +16.92% | 5.84% | US$45.00 | US$38.00 | US$38.44 | 5 |
| Mar ’25 | US$33.63 | US$41.40 +23.10% | 5.84% | US$45.00 | US$38.00 | US$41.87 | 5 |
| Feb ’25 | US$34.51 | US$41.40 +19.97% | 5.84% | US$45.00 | US$38.00 | US$43.13 | 5 |
| Jan ’25 | US$37.19 | US$40.40 +8.63% | 4.02% | US$43.00 | US$38.00 | US$43.06 | 5 |
| Dec ’24 | US$34.48 | US$36.60 +6.15% | 7.04% | US$41.00 | US$34.00 | US$47.74 | 5 |
| Nov ’24 | US$30.70 | US$36.60 +19.22% | 7.04% | US$41.00 | US$34.00 | US$44.68 | 5 |
| Oct ’24 | US$29.76 | US$37.80 +27.02% | 6.98% | US$42.00 | US$35.00 | US$40.49 | 5 |
| Sep ’24 | US$32.56 | US$38.20 +17.32% | 6.06% | US$42.00 | US$35.00 | US$43.81 | 5 |
| Aug ’24 | US$34.22 | US$38.20 +11.63% | 6.06% | US$42.00 | US$35.00 | US$39.92 | 5 |
| Jul ’24 | US$29.04 | US$39.20 +34.99% | 8.13% | US$45.00 | US$36.00 | US$39.40 | 5 |
| Jun ’24 | US$30.71 | US$39.60 +28.95% | 7.25% | US$45.00 | US$37.00 | US$36.47 | 5 |
| May ’24 | US$31.18 | US$39.60 +27.00% | 7.25% | US$45.00 | US$37.00 | US$33.43 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 18:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
National Bank Holdings Corporation è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Rulis | D.A. Davidson & Co. |
| Paul Miller | FBR Capital Markets & Co. |
| Ryan Nash | Goldman Sachs |