STBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STBA ( $42.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $71.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STBA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STBA?
Metrica chiave: Poiché STBA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STBA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STBA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STBA su PE?
Rapporto PE
12x
Guadagni
US$135.22m
Cap. di mercato
US$1.61b
STBA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
-2.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STBA di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di STBA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STBA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: STBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STBA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
STBA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
12x
Rapporto equo PE
11.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STBA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$42.52
US$40.75
-4.2%
4.4%
US$43.00
US$38.00
n/a
4
Nov ’25
US$37.84
US$40.75
+7.7%
4.4%
US$43.00
US$38.00
n/a
4
Oct ’25
US$40.61
US$40.50
-0.3%
2.1%
US$41.00
US$39.00
n/a
4
Sep ’25
US$42.97
US$40.25
-6.3%
2.1%
US$41.00
US$39.00
n/a
4
Aug ’25
US$42.58
US$40.25
-5.5%
2.1%
US$41.00
US$39.00
n/a
4
Jul ’25
US$33.12
US$32.75
-1.1%
2.5%
US$34.00
US$32.00
n/a
4
Jun ’25
US$31.91
US$32.75
+2.6%
2.5%
US$34.00
US$32.00
n/a
4
May ’25
US$30.89
US$32.75
+6.0%
2.5%
US$34.00
US$32.00
n/a
4
Apr ’25
US$31.89
US$35.00
+9.8%
3.5%
US$36.00
US$33.00
n/a
4
Mar ’25
US$30.75
US$35.00
+13.8%
3.5%
US$36.00
US$33.00
n/a
4
Feb ’25
US$32.47
US$35.00
+7.8%
3.5%
US$36.00
US$33.00
n/a
4
Jan ’25
US$33.42
US$31.25
-6.5%
5.7%
US$33.00
US$29.00
n/a
4
Dec ’24
US$29.34
US$29.25
-0.3%
2.8%
US$30.00
US$28.00
n/a
4
Nov ’24
US$26.10
US$29.25
+12.1%
2.8%
US$30.00
US$28.00
US$37.84
4
Oct ’24
US$27.08
US$31.75
+17.2%
3.4%
US$33.00
US$30.00
US$40.61
4
Sep ’24
US$28.97
US$31.75
+9.6%
3.4%
US$33.00
US$30.00
US$42.97
4
Aug ’24
US$31.33
US$31.75
+1.3%
3.4%
US$33.00
US$30.00
US$42.58
4
Jul ’24
US$27.19
US$31.25
+14.9%
6.1%
US$34.00
US$29.00
US$33.12
4
Jun ’24
US$27.39
US$31.50
+15.0%
5.3%
US$34.00
US$30.00
US$31.91
4
May ’24
US$27.35
US$32.75
+19.7%
5.9%
US$35.00
US$30.00
US$30.89
4
Apr ’24
US$31.45
US$37.50
+19.2%
3.0%
US$39.00
US$36.00
US$31.89
4
Mar ’24
US$37.08
US$37.50
+1.1%
3.0%
US$39.00
US$36.00
US$30.75
4
Feb ’24
US$35.96
US$36.25
+0.8%
7.4%
US$39.00
US$32.00
US$32.47
4
Jan ’24
US$34.18
US$34.60
+1.2%
3.9%
US$36.00
US$32.00
US$33.42
5
Dec ’23
US$36.91
US$34.60
-6.3%
3.9%
US$36.00
US$32.00
US$29.34
5
Nov ’23
US$37.78
US$34.60
-8.4%
3.9%
US$36.00
US$32.00
US$26.10
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.