S&T Bancorp Valutazione
STBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STBA ( $37.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STBA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STBA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STBA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STBA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
TCBK TriCo Bancshares | 12.7x | 3.5% | US$1.4b |
QCRH QCR Holdings | 11.3x | 5.1% | US$1.3b |
VBTX Veritex Holdings | 17.1x | 16.1% | US$1.5b |
SRCE 1st Source | 11.4x | -1.3% | US$1.5b |
STBA S&T Bancorp | 10.7x | -4.3% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STBA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STBA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.84 | US$40.75 +7.7% | 4.4% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$40.61 | US$40.50 -0.3% | 2.1% | US$41.00 | US$39.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$42.97 | US$40.25 -6.3% | 2.1% | US$41.00 | US$39.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$42.58 | US$40.25 -5.5% | 2.1% | US$41.00 | US$39.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$33.12 | US$32.75 -1.1% | 2.5% | US$34.00 | US$32.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$31.91 | US$32.75 +2.6% | 2.5% | US$34.00 | US$32.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$30.89 | US$32.75 +6.0% | 2.5% | US$34.00 | US$32.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$31.89 | US$35.00 +9.8% | 3.5% | US$36.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$30.75 | US$35.00 +13.8% | 3.5% | US$36.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$32.47 | US$35.00 +7.8% | 3.5% | US$36.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$33.42 | US$31.25 -6.5% | 5.7% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$29.34 | US$29.25 -0.3% | 2.8% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$26.10 | US$29.25 +12.1% | 2.8% | US$30.00 | US$28.00 | US$37.84 | 4 |
| Oct ’24 | US$27.08 | US$31.75 +17.2% | 3.4% | US$33.00 | US$30.00 | US$40.61 | 4 |
| Sep ’24 | US$28.97 | US$31.75 +9.6% | 3.4% | US$33.00 | US$30.00 | US$42.97 | 4 |
| Aug ’24 | US$31.33 | US$31.75 +1.3% | 3.4% | US$33.00 | US$30.00 | US$42.58 | 4 |
| Jul ’24 | US$27.19 | US$31.25 +14.9% | 6.1% | US$34.00 | US$29.00 | US$33.12 | 4 |
| Jun ’24 | US$27.39 | US$31.50 +15.0% | 5.3% | US$34.00 | US$30.00 | US$31.91 | 4 |
| May ’24 | US$27.35 | US$32.75 +19.7% | 5.9% | US$35.00 | US$30.00 | US$30.89 | 4 |
| Apr ’24 | US$31.45 | US$37.50 +19.2% | 3.0% | US$39.00 | US$36.00 | US$31.89 | 4 |
| Mar ’24 | US$37.08 | US$37.50 +1.1% | 3.0% | US$39.00 | US$36.00 | US$30.75 | 4 |
| Feb ’24 | US$35.96 | US$36.25 +0.8% | 7.4% | US$39.00 | US$32.00 | US$32.47 | 4 |
| Jan ’24 | US$34.18 | US$34.60 +1.2% | 3.9% | US$36.00 | US$32.00 | US$33.42 | 5 |
| Dec ’23 | US$36.91 | US$34.60 -6.3% | 3.9% | US$36.00 | US$32.00 | US$29.34 | 5 |
| Nov ’23 | US$37.78 | US$34.60 -8.4% | 3.9% | US$36.00 | US$32.00 | US$26.10 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.