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QCR Holdings Valutazione
QCRH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QCRH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QCRH ( $71.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $117.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QCRH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QCRH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di QCRH su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.21b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | -7.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QCRH di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 13x | ||
FSUN FirstSun Capital Bancorp | 13.8x | n/a | US$1.2b |
BY Byline Bancorp | 9.9x | -2.8% | US$1.2b |
VBTX Veritex Holdings | 14.2x | 22.6% | US$1.2b |
GABC German American Bancorp | 13.9x | 15.1% | US$1.2b |
QCRH QCR Holdings | 10.6x | -1.4% | US$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QCRH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QCRH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: QCRH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QCRH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 10.6x |
Rapporto equo PE | 11.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QCRH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$71.97 | US$86.00 +19.5% | 3.0% | US$90.00 | US$82.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$73.49 | US$86.00 +17.0% | 3.0% | US$90.00 | US$82.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$58.98 | US$69.80 +18.3% | 0.6% | US$70.00 | US$69.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$56.67 | US$70.50 +24.4% | 1.4% | US$72.50 | US$70.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$56.39 | US$70.50 +25.0% | 1.4% | US$72.50 | US$70.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$59.12 | US$71.20 +20.4% | 2.2% | US$74.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$56.79 | US$71.20 +25.4% | 2.2% | US$74.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$57.67 | US$71.20 +23.5% | 2.2% | US$74.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$58.39 | US$62.80 +7.6% | 6.2% | US$68.00 | US$59.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$52.37 | US$59.40 +13.4% | 3.3% | US$62.00 | US$56.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$47.60 | US$59.40 +24.8% | 3.3% | US$62.00 | US$56.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$48.52 | US$60.60 +24.9% | 2.9% | US$64.00 | US$59.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$53.59 | US$60.60 +13.1% | 2.9% | US$64.00 | US$59.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | US$51.81 | US$60.60 +17.0% | 2.9% | US$64.00 | US$59.00 | US$73.49 | 5 |
Jul ’24 | US$41.03 | US$51.60 +25.8% | 4.7% | US$55.00 | US$48.00 | US$58.98 | 5 |
Jun ’24 | US$38.81 | US$51.80 +33.5% | 4.5% | US$55.00 | US$48.00 | US$56.67 | 5 |
May ’24 | US$40.62 | US$51.80 +27.5% | 4.5% | US$55.00 | US$48.00 | US$56.39 | 5 |
Apr ’24 | US$43.91 | US$60.60 +38.0% | 4.3% | US$65.00 | US$58.00 | US$59.12 | 5 |
Mar ’24 | US$53.31 | US$60.60 +13.7% | 4.3% | US$65.00 | US$58.00 | US$56.79 | 5 |
Feb ’24 | US$52.96 | US$60.60 +14.4% | 4.3% | US$65.00 | US$58.00 | US$57.67 | 5 |
Jan ’24 | US$49.64 | US$63.20 +27.3% | 7.6% | US$72.00 | US$58.00 | US$58.39 | 5 |
Dec ’23 | US$52.15 | US$63.90 +22.5% | 7.3% | US$72.00 | US$58.00 | US$52.37 | 5 |
Nov ’23 | US$50.27 | US$63.90 +27.1% | 7.3% | US$72.00 | US$58.00 | US$47.60 | 5 |
Oct ’23 | US$50.94 | US$69.80 +37.0% | 3.8% | US$74.00 | US$67.00 | US$48.52 | 5 |
Sep ’23 | US$54.79 | US$70.60 +28.9% | 4.8% | US$75.00 | US$67.00 | US$53.59 | 5 |
Aug ’23 | US$58.65 | US$70.00 +19.4% | 3.9% | US$75.00 | US$67.00 | US$51.81 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.