QCR Holdings, Inc.

NasdaqGM:QCRH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.4b

QCR Holdings Valutazione

QCRH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QCRH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QCRH ( $81.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $129.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QCRH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QCRH?

Metrica chiave: Poiché QCRH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QCRH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QCRH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QCRH su PE?
Rapporto PE11.8x
GuadagniUS$116.48m
Cap. di mercatoUS$1.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QCRH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QCRH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
BY Byline Bancorp
10.8x0.9%US$1.3b
STBA S&T Bancorp
11.1x-3.9%US$1.5b
TCBK TriCo Bancshares
13.1x3.2%US$1.5b
RBCA.A Republic Bancorp
13.7x3.1%US$1.4b
QCRH QCR Holdings
11.8x5.3%US$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QCRH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QCRH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
QCRH 11.8xMedia del settore 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QCRH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QCRH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QCRH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QCRH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QCRH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$81.62
US$97.20
+19.1%
6.7%US$105.00US$89.00n/a5
Dec ’25US$92.11
US$90.20
-2.1%
1.3%US$92.00US$89.00n/a5
Nov ’25US$78.37
US$90.20
+15.1%
1.3%US$92.00US$89.00n/a5
Oct ’25US$72.73
US$86.80
+19.3%
2.0%US$90.00US$85.00n/a5
Sep ’25US$77.13
US$86.00
+11.5%
3.0%US$90.00US$82.00n/a5
Aug ’25US$73.49
US$86.00
+17.0%
3.0%US$90.00US$82.00n/a5
Jul ’25US$58.98
US$69.80
+18.3%
0.6%US$70.00US$69.00n/a5
Jun ’25US$56.67
US$70.50
+24.4%
1.4%US$72.50US$70.00n/a5
May ’25US$56.39
US$70.50
+25.0%
1.4%US$72.50US$70.00n/a5
Apr ’25US$59.12
US$71.20
+20.4%
2.2%US$74.00US$70.00n/a5
Mar ’25US$56.79
US$71.20
+25.4%
2.2%US$74.00US$70.00n/a5
Feb ’25US$57.67
US$71.20
+23.5%
2.2%US$74.00US$70.00n/a5
Jan ’25US$58.39
US$62.80
+7.6%
6.2%US$68.00US$59.00n/a5
Dec ’24US$52.37
US$59.40
+13.4%
3.3%US$62.00US$56.00US$92.115
Nov ’24US$47.60
US$59.40
+24.8%
3.3%US$62.00US$56.00US$78.375
Oct ’24US$48.52
US$60.60
+24.9%
2.9%US$64.00US$59.00US$72.735
Sep ’24US$53.59
US$60.60
+13.1%
2.9%US$64.00US$59.00US$77.135
Aug ’24US$51.81
US$60.60
+17.0%
2.9%US$64.00US$59.00US$73.495
Jul ’24US$41.03
US$51.60
+25.8%
4.7%US$55.00US$48.00US$58.985
Jun ’24US$38.81
US$51.80
+33.5%
4.5%US$55.00US$48.00US$56.675
May ’24US$40.62
US$51.80
+27.5%
4.5%US$55.00US$48.00US$56.395
Apr ’24US$43.91
US$60.60
+38.0%
4.3%US$65.00US$58.00US$59.125
Mar ’24US$53.31
US$60.60
+13.7%
4.3%US$65.00US$58.00US$56.795
Feb ’24US$52.96
US$60.60
+14.4%
4.3%US$65.00US$58.00US$57.675
Jan ’24US$49.64
US$63.20
+27.3%
7.6%US$72.00US$58.00US$58.395
Dec ’23US$52.15
US$63.90
+22.5%
7.3%US$72.00US$58.00US$52.375

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 14:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

QCR Holdings, Inc. è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey RulisD.A. Davidson & Co.
null nullD.A. Davidson & Co.
Brian MartinFIG Partners