Origin Bancorp Valutazione
OBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OBK ( $35.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $63.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OBK?
Metrica chiave: Poiché OBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OBK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Utili | US$69.93m |
| Cap. di mercato | US$1.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OBK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10x | ||
PFBC Preferred Bank | 8.9x | -0.098% | US$1.1b |
WABC Westamerica Bancorporation | 9.7x | -14.86% | US$1.2b |
QCRH QCR Holdings | 10.7x | 6.05% | US$1.2b |
CTBI Community Trust Bancorp | 10.6x | 5.59% | US$974.2m |
OBK Origin Bancorp | 16.1x | 30.00% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
OCNB Oconomowoc Bancshares | 0.6x | n/a | US$9.93m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 15x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$35.97 | US$44.00 +22.32% | 3.80% | US$46.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$37.03 | US$40.40 +9.10% | 3.36% | US$42.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$34.09 | US$40.20 +17.92% | 3.30% | US$42.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$32.11 | US$40.20 +25.19% | 3.30% | US$42.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$34.43 | US$43.60 +26.63% | 3.11% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$38.72 | US$44.00 +13.64% | 2.49% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$37.92 | US$44.00 +16.03% | 2.49% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$33.29 | US$39.75 +19.41% | 7.20% | US$42.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$34.36 | US$36.60 +6.52% | 3.71% | US$38.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$31.39 | US$37.20 +18.51% | 5.99% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$31.14 | US$38.60 +23.96% | 6.04% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$33.47 | US$39.00 +16.52% | 5.62% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$32.51 | US$39.00 +19.96% | 5.62% | US$41.00 | US$35.00 | US$35.32 | 5 |
| Jul ’25 | US$31.43 | US$36.40 +15.81% | 7.08% | US$39.00 | US$32.00 | US$37.03 | 5 |
| Jun ’25 | US$31.27 | US$36.40 +16.41% | 7.08% | US$39.00 | US$32.00 | US$34.09 | 5 |
| May ’25 | US$30.90 | US$36.40 +17.80% | 7.08% | US$39.00 | US$32.00 | US$32.11 | 5 |
| Apr ’25 | US$30.19 | US$35.20 +16.59% | 8.50% | US$38.00 | US$30.00 | US$34.43 | 5 |
| Mar ’25 | US$29.42 | US$35.20 +19.65% | 8.50% | US$38.00 | US$30.00 | US$38.72 | 5 |
| Feb ’25 | US$30.13 | US$35.90 +19.15% | 10.73% | US$41.50 | US$30.00 | US$37.92 | 5 |
| Jan ’25 | US$35.57 | US$36.10 +1.49% | 11.96% | US$41.50 | US$31.00 | US$33.29 | 5 |
| Dec ’24 | US$32.92 | US$33.10 +0.55% | 4.91% | US$34.50 | US$30.00 | US$34.36 | 5 |
| Nov ’24 | US$29.69 | US$33.10 +11.49% | 4.91% | US$34.50 | US$30.00 | US$31.39 | 5 |
| Oct ’24 | US$28.87 | US$35.00 +21.23% | 8.81% | US$38.00 | US$30.00 | US$31.14 | 4 |
| Sep ’24 | US$31.17 | US$36.25 +16.30% | 3.58% | US$38.00 | US$35.00 | US$33.47 | 4 |
| Aug ’24 | US$32.83 | US$36.25 +10.42% | 3.58% | US$38.00 | US$35.00 | US$32.51 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/05 13:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/05 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Origin Bancorp, Inc. è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | D.A. Davidson & Co. |
| Manuel Navas | D.A. Davidson & Co. |
| Christopher McGratty | Keefe, Bruyette, & Woods |