Lakeland Financial Corporation

NasdaqGS:LKFN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.7b

Lakeland Financial Valutazione

LKFN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LKFN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$91.42
Fair Value
28.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LKFN ( $65.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $91.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LKFN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LKFN?

Metrica chiave: Poiché LKFN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LKFN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LKFN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LKFN su PE?
Rapporto PE17.9x
GuadagniUS$93.48m
Cap. di mercatoUS$1.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LKFN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LKFN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
FBNC First Bancorp
22.6x29.6%US$1.7b
SRCE 1st Source
11.9x3.4%US$1.6b
CUBI Customers Bancorp
10x17.3%US$1.7b
MCHB Mechanics Bank
7.8xn/aUS$1.6b
LKFN Lakeland Financial
17.9x3.8%US$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LKFN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LKFN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LKFN 17.9xMedia del settore 11.7xNo. of Companies92PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LKFN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LKFN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LKFN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.9x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LKFN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LKFN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$65.59
US$72.50
+10.5%
3.7%US$76.00US$69.00n/a4
Feb ’26US$68.04
US$72.50
+6.6%
3.7%US$76.00US$69.00n/a4
Jan ’26US$68.76
US$71.25
+3.6%
4.7%US$75.00US$66.00n/a4
Dec ’25US$73.46
US$68.25
-7.1%
6.5%US$75.00US$63.00n/a4
Nov ’25US$65.05
US$67.00
+3.0%
7.1%US$75.00US$63.00n/a4
Oct ’25US$63.36
US$69.50
+9.7%
7.9%US$78.00US$63.00n/a4
Sep ’25US$68.15
US$70.00
+2.7%
7.1%US$78.00US$65.00n/a4
Aug ’25US$65.30
US$70.00
+7.2%
7.1%US$78.00US$65.00n/a4
Jul ’25US$60.54
US$66.75
+10.3%
4.9%US$72.00US$64.00n/a4
Jun ’25US$62.03
US$66.75
+7.6%
4.9%US$72.00US$64.00n/a4
May ’25US$60.66
US$66.75
+10.0%
4.9%US$72.00US$64.00n/a4
Apr ’25US$64.56
US$69.25
+7.3%
6.2%US$75.00US$63.00n/a4
Mar ’25US$63.41
US$69.25
+9.2%
6.2%US$75.00US$63.00n/a4
Feb ’25US$65.86
US$70.00
+6.3%
7.6%US$78.00US$63.00US$68.044
Jan ’25US$65.16
US$57.50
-11.8%
11.3%US$67.00US$51.00US$68.764
Dec ’24US$58.01
US$54.25
-6.5%
6.4%US$60.00US$51.00US$73.464
Nov ’24US$48.85
US$54.25
+11.1%
6.4%US$60.00US$51.00US$65.054
Oct ’24US$47.46
US$56.25
+18.5%
8.4%US$64.00US$52.00US$63.364
Sep ’24US$52.75
US$56.25
+6.6%
8.4%US$64.00US$52.00US$68.154
Aug ’24US$55.25
US$56.25
+1.8%
8.4%US$64.00US$52.00US$65.304
Jul ’24US$48.52
US$59.00
+21.6%
8.5%US$66.00US$52.00US$60.544
Jun ’24US$51.50
US$59.00
+14.6%
8.5%US$66.00US$52.00US$62.034
May ’24US$49.84
US$60.25
+20.9%
5.8%US$66.00US$57.00US$60.664
Apr ’24US$62.64
US$75.25
+20.1%
4.3%US$78.00US$70.00US$64.564
Mar ’24US$70.93
US$75.25
+6.1%
4.3%US$78.00US$70.00US$63.414
Feb ’24US$70.91
US$74.33
+4.8%
4.4%US$78.00US$70.00US$65.863
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$72.50
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 12:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lakeland Financial Corporation è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James BeuryBoenning & Scattergood, Inc.
Kevin ReeveyD.A. Davidson & Co.
John RodisJanney Montgomery Scott LLC