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Lakeland Financial Valutazione
LKFN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LKFN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LKFN ( $64.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $90.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LKFN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LKFN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LKFN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LKFN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
MCHB Mechanics Bank | 8.3x | n/a | US$1.7b |
BUSE First Busey | 13.4x | 15.1% | US$1.5b |
SRCE 1st Source | 11.3x | -1.3% | US$1.4b |
STBA S&T Bancorp | 11.5x | -8.3% | US$1.6b |
LKFN Lakeland Financial | 15.9x | -6.0% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LKFN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LKFN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LKFN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LKFN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LKFN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$62.77 | US$70.00 +11.5% | 7.1% | US$78.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$65.30 | US$70.00 +7.2% | 7.1% | US$78.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$60.54 | US$66.75 +10.3% | 4.9% | US$72.00 | US$64.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$62.03 | US$66.75 +7.6% | 4.9% | US$72.00 | US$64.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$60.66 | US$66.75 +10.0% | 4.9% | US$72.00 | US$64.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$64.56 | US$69.25 +7.3% | 6.2% | US$75.00 | US$63.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$63.41 | US$69.25 +9.2% | 6.2% | US$75.00 | US$63.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$65.86 | US$70.00 +6.3% | 7.6% | US$78.00 | US$63.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$65.16 | US$57.50 -11.8% | 11.3% | US$67.00 | US$51.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$58.01 | US$54.25 -6.5% | 6.4% | US$60.00 | US$51.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$48.85 | US$54.25 +11.1% | 6.4% | US$60.00 | US$51.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$47.46 | US$56.25 +18.5% | 8.4% | US$64.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$52.75 | US$56.25 +6.6% | 8.4% | US$64.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$55.25 | US$56.25 +1.8% | 8.4% | US$64.00 | US$52.00 | US$65.30 | 4 |
| Jul ’24 | US$48.52 | US$59.00 +21.6% | 8.5% | US$66.00 | US$52.00 | US$60.54 | 4 |
| Jun ’24 | US$51.50 | US$59.00 +14.6% | 8.5% | US$66.00 | US$52.00 | US$62.03 | 4 |
| May ’24 | US$49.84 | US$60.25 +20.9% | 5.8% | US$66.00 | US$57.00 | US$60.66 | 4 |
| Apr ’24 | US$62.64 | US$75.25 +20.1% | 4.3% | US$78.00 | US$70.00 | US$64.56 | 4 |
| Mar ’24 | US$70.93 | US$75.25 +6.1% | 4.3% | US$78.00 | US$70.00 | US$63.41 | 4 |
| Feb ’24 | US$70.91 | US$74.33 +4.8% | 4.4% | US$78.00 | US$70.00 | US$65.86 | 3 |
| Jan ’24 | US$72.97 | US$77.67 +6.4% | 7.9% | US$85.00 | US$70.00 | US$65.16 | 3 |
| Dec ’23 | US$78.18 | US$77.67 -0.7% | 7.9% | US$85.00 | US$70.00 | US$58.01 | 3 |
| Nov ’23 | US$81.72 | US$77.67 -5.0% | 7.9% | US$85.00 | US$70.00 | US$48.85 | 3 |
| Oct ’23 | US$72.81 | US$75.33 +3.5% | 7.0% | US$80.00 | US$68.00 | US$47.46 | 3 |
| Sep ’23 | US$75.31 | US$75.33 +0.03% | 7.0% | US$80.00 | US$68.00 | US$52.75 | 3 |
| Aug ’23 | US$76.33 | US$71.33 -6.5% | 4.8% | US$76.00 | US$68.00 | US$55.25 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.