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Veritex Holdings Valutazione
VBTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VBTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VBTX ( $23.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $46.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VBTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VBTX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VBTX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VBTX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
TCBK TriCo Bancshares | 12.4x | 0.3% | US$1.4b |
SRCE 1st Source | 11.6x | -1.3% | US$1.4b |
BUSE First Busey | 13.4x | 38.1% | US$1.5b |
STBA S&T Bancorp | 11.8x | -8.3% | US$1.6b |
VBTX Veritex Holdings | 16.4x | 19.9% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VBTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VBTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VBTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VBTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.4x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VBTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.32 | US$27.67 +5.1% | 5.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$25.19 | US$27.20 +8.0% | 3.6% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$23.59 | US$27.20 +15.3% | 3.6% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$20.77 | US$25.40 +22.3% | 6.4% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$20.40 | US$25.20 +23.5% | 7.7% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$20.00 | US$25.20 +26.0% | 7.7% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$19.98 | US$25.00 +25.1% | 7.6% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$19.74 | US$25.50 +29.2% | 5.0% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$20.40 | US$25.50 +25.0% | 5.0% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$23.27 | US$24.30 +4.4% | 10.0% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$20.67 | US$23.30 +12.7% | 9.2% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$17.33 | US$22.70 +31.0% | 12.1% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$17.95 | US$25.00 +39.3% | 7.6% | US$28.00 | US$23.00 | US$26.32 | 5 |
| Sep ’24 | US$19.36 | US$25.00 +29.1% | 7.6% | US$28.00 | US$23.00 | US$25.19 | 5 |
| Aug ’24 | US$21.48 | US$25.00 +16.4% | 7.6% | US$28.00 | US$23.00 | US$23.59 | 5 |
| Jul ’24 | US$17.93 | US$24.80 +38.3% | 10.9% | US$29.00 | US$21.00 | US$20.77 | 5 |
| Jun ’24 | US$17.94 | US$25.40 +41.6% | 10.1% | US$29.00 | US$21.00 | US$20.40 | 5 |
| May ’24 | US$17.01 | US$25.40 +49.3% | 10.1% | US$29.00 | US$21.00 | US$20.00 | 5 |
| Apr ’24 | US$18.26 | US$33.20 +81.8% | 12.0% | US$38.00 | US$26.00 | US$19.98 | 5 |
| Mar ’24 | US$26.60 | US$34.40 +29.3% | 6.0% | US$38.00 | US$32.00 | US$19.74 | 5 |
| Feb ’24 | US$28.67 | US$34.00 +18.6% | 7.2% | US$38.00 | US$31.00 | US$20.40 | 5 |
| Jan ’24 | US$28.08 | US$38.17 +35.9% | 8.7% | US$44.00 | US$33.00 | US$23.27 | 6 |
| Dec ’23 | US$32.39 | US$39.33 +21.4% | 6.5% | US$44.00 | US$36.00 | US$20.67 | 6 |
| Nov ’23 | US$31.34 | US$39.33 +25.5% | 6.5% | US$44.00 | US$36.00 | US$17.33 | 6 |
| Oct ’23 | US$26.59 | US$37.83 +42.3% | 9.9% | US$44.00 | US$32.00 | US$17.95 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.