Veritex Holdings, Inc.

NasdaqGM:VBTX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.6b

Veritex Holdings Valutazione

VBTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VBTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VBTX ( $31.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $48.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VBTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VBTX?

Metrica chiave: Poiché VBTX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VBTX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VBTX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VBTX su PE?
Rapporto PE19.8x
GuadagniUS$85.86m
Cap. di mercatoUS$1.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VBTX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VBTX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.4x
SRCE 1st Source
12.6x-1.3%US$1.6b
TCBK TriCo Bancshares
14.6x3.5%US$1.6b
BUSE First Busey
14.1x39.9%US$1.6b
MCHB Mechanics Bank
8.4xn/aUS$1.7b
VBTX Veritex Holdings
19.8x16.1%US$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VBTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VBTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VBTX 19.8xMedia del settore 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VBTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VBTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VBTX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.8x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VBTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VBTX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$31.26
US$31.42
+0.5%
3.7%US$33.00US$30.00n/a6
Nov ’25US$27.03
US$31.00
+14.7%
3.7%US$33.00US$30.00n/a6
Oct ’25US$25.29
US$28.00
+10.7%
5.1%US$30.00US$26.00n/a6
Sep ’25US$25.19
US$27.20
+8.0%
3.6%US$29.00US$26.00n/a5
Aug ’25US$23.59
US$27.20
+15.3%
3.6%US$29.00US$26.00n/a5
Jul ’25US$20.77
US$25.40
+22.3%
6.4%US$27.00US$23.00n/a5
Jun ’25US$20.40
US$25.20
+23.5%
7.7%US$27.00US$22.00n/a5
May ’25US$20.00
US$25.20
+26.0%
7.7%US$27.00US$22.00n/a5
Apr ’25US$19.98
US$25.00
+25.1%
7.6%US$27.00US$22.00n/a5
Mar ’25US$19.74
US$25.50
+29.2%
5.0%US$27.00US$24.00n/a5
Feb ’25US$20.40
US$25.50
+25.0%
5.0%US$27.00US$24.00n/a5
Jan ’25US$23.27
US$24.30
+4.4%
10.0%US$27.00US$20.00n/a5
Dec ’24US$20.67
US$23.30
+12.7%
9.2%US$26.00US$20.00n/a5
Nov ’24US$17.33
US$22.70
+31.0%
12.1%US$26.00US$19.00US$27.035
Oct ’24US$17.95
US$25.00
+39.3%
7.6%US$28.00US$23.00US$25.295
Sep ’24US$19.36
US$25.00
+29.1%
7.6%US$28.00US$23.00US$25.195
Aug ’24US$21.48
US$25.00
+16.4%
7.6%US$28.00US$23.00US$23.595
Jul ’24US$17.93
US$24.80
+38.3%
10.9%US$29.00US$21.00US$20.775
Jun ’24US$17.94
US$25.40
+41.6%
10.1%US$29.00US$21.00US$20.405
May ’24US$17.01
US$25.40
+49.3%
10.1%US$29.00US$21.00US$20.005
Apr ’24US$18.26
US$33.20
+81.8%
12.0%US$38.00US$26.00US$19.985
Mar ’24US$26.60
US$34.40
+29.3%
6.0%US$38.00US$32.00US$19.745
Feb ’24US$28.67
US$34.00
+18.6%
7.2%US$38.00US$31.00US$20.405
Jan ’24US$28.08
US$38.17
+35.9%
8.7%US$44.00US$33.00US$23.276
Dec ’23US$32.39
US$39.33
+21.4%
6.5%US$44.00US$36.00US$20.676
Nov ’23US$31.34
US$39.33
+25.5%
6.5%US$44.00US$36.00US$17.336

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Crédit Agricole

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Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€13.78

7D

-1.6%

1Y

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UNCF.F

€38.11

7D

-9.6%

1Y

39.0%