Veritex Holdings Valutazione
VBTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VBTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VBTX ( $23.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VBTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VBTX?
Metrica chiave: Poiché VBTX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VBTX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.6x |
| Guadagni | US$112.16m |
| Cap. di mercato | US$1.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VBTX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.9x | ||
TCBK TriCo Bancshares | 11.4x | 2.55% | US$1.3b |
CBCY Central Bancompany | 4.8x | n/a | US$1.4b |
GABC German American Bancorp | 18.9x | 31.39% | US$1.4b |
LKFN Lakeland Financial | 16.6x | 7.89% | US$1.5b |
VBTX Veritex Holdings | 11.6x | 7.67% | US$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VBTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VBTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VBTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VBTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VBTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$23.98 | US$29.33 +22.32% | 5.45% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$23.47 | US$29.33 +24.98% | 5.45% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$24.64 | US$32.25 +30.88% | 3.55% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$26.34 | US$32.25 +22.44% | 3.55% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$26.80 | US$32.25 +20.34% | 3.55% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$27.16 | US$33.75 +24.26% | 4.17% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$30.41 | US$31.42 +3.31% | 3.72% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$27.03 | US$31.00 +14.69% | 3.72% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$25.29 | US$28.00 +10.72% | 5.05% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$25.19 | US$27.20 +7.98% | 3.60% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$23.59 | US$27.20 +15.30% | 3.60% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$20.77 | US$25.40 +22.29% | 6.40% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$20.40 | US$25.20 +23.53% | 7.69% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$20.00 | US$25.20 +26.00% | 7.69% | US$27.00 | US$22.00 | US$23.47 | 5 |
| Apr ’25 | US$19.98 | US$25.00 +25.13% | 7.59% | US$27.00 | US$22.00 | US$24.64 | 5 |
| Mar ’25 | US$19.74 | US$25.50 +29.18% | 4.96% | US$27.00 | US$24.00 | US$26.34 | 5 |
| Feb ’25 | US$20.40 | US$25.50 +25.00% | 4.96% | US$27.00 | US$24.00 | US$26.80 | 5 |
| Jan ’25 | US$23.27 | US$24.30 +4.43% | 10.05% | US$27.00 | US$20.00 | US$27.16 | 5 |
| Dec ’24 | US$20.67 | US$23.30 +12.72% | 9.16% | US$26.00 | US$20.00 | US$30.41 | 5 |
| Nov ’24 | US$17.33 | US$22.70 +30.99% | 12.11% | US$26.00 | US$19.00 | US$27.03 | 5 |
| Oct ’24 | US$17.95 | US$25.00 +39.28% | 7.59% | US$28.00 | US$23.00 | US$25.29 | 5 |
| Sep ’24 | US$19.36 | US$25.00 +29.13% | 7.59% | US$28.00 | US$23.00 | US$25.19 | 5 |
| Aug ’24 | US$21.48 | US$25.00 +16.39% | 7.59% | US$28.00 | US$23.00 | US$23.59 | 5 |
| Jul ’24 | US$17.93 | US$24.80 +38.32% | 10.94% | US$29.00 | US$21.00 | US$20.77 | 5 |
| Jun ’24 | US$17.94 | US$25.40 +41.58% | 10.14% | US$29.00 | US$21.00 | US$20.40 | 5 |
| May ’24 | US$17.01 | US$25.40 +49.32% | 10.14% | US$29.00 | US$21.00 | US$20.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 11:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Veritex Holdings, Inc. è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | D.A. Davidson & Co. |
| Gary Tenner | D.A. Davidson & Co. |
| Brett Rabatin | Hovde Group, LLC |