Veritex Holdings Valutazione
VBTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VBTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VBTX ( $27.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $46.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VBTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VBTX?
Metrica chiave: Poiché VBTX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VBTX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.4x |
| Guadagni | US$85.86m |
| Cap. di mercato | US$1.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VBTX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
SRCE 1st Source | 11.2x | 0.7% | US$1.4b |
TCBK TriCo Bancshares | 13x | 3.2% | US$1.5b |
STBA S&T Bancorp | 10.9x | -3.9% | US$1.5b |
RBCA.A Republic Bancorp | 13.5x | 3.1% | US$1.4b |
VBTX Veritex Holdings | 17.4x | 16.3% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VBTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VBTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VBTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VBTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.4x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VBTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.37 | US$33.75 +23.3% | 4.2% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$30.41 | US$31.42 +3.3% | 3.7% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$27.03 | US$31.00 +14.7% | 3.7% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$25.29 | US$28.00 +10.7% | 5.1% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$25.19 | US$27.20 +8.0% | 3.6% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$23.59 | US$27.20 +15.3% | 3.6% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$20.77 | US$25.40 +22.3% | 6.4% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$20.40 | US$25.20 +23.5% | 7.7% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$20.00 | US$25.20 +26.0% | 7.7% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$19.98 | US$25.00 +25.1% | 7.6% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$19.74 | US$25.50 +29.2% | 5.0% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$20.40 | US$25.50 +25.0% | 5.0% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$23.27 | US$24.30 +4.4% | 10.0% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$20.67 | US$23.30 +12.7% | 9.2% | US$26.00 | US$20.00 | US$30.41 | 5 |
| Nov ’24 | US$17.33 | US$22.70 +31.0% | 12.1% | US$26.00 | US$19.00 | US$27.03 | 5 |
| Oct ’24 | US$17.95 | US$25.00 +39.3% | 7.6% | US$28.00 | US$23.00 | US$25.29 | 5 |
| Sep ’24 | US$19.36 | US$25.00 +29.1% | 7.6% | US$28.00 | US$23.00 | US$25.19 | 5 |
| Aug ’24 | US$21.48 | US$25.00 +16.4% | 7.6% | US$28.00 | US$23.00 | US$23.59 | 5 |
| Jul ’24 | US$17.93 | US$24.80 +38.3% | 10.9% | US$29.00 | US$21.00 | US$20.77 | 5 |
| Jun ’24 | US$17.94 | US$25.40 +41.6% | 10.1% | US$29.00 | US$21.00 | US$20.40 | 5 |
| May ’24 | US$17.01 | US$25.40 +49.3% | 10.1% | US$29.00 | US$21.00 | US$20.00 | 5 |
| Apr ’24 | US$18.26 | US$33.20 +81.8% | 12.0% | US$38.00 | US$26.00 | US$19.98 | 5 |
| Mar ’24 | US$26.60 | US$34.40 +29.3% | 6.0% | US$38.00 | US$32.00 | US$19.74 | 5 |
| Feb ’24 | US$28.67 | US$34.00 +18.6% | 7.2% | US$38.00 | US$31.00 | US$20.40 | 5 |
| Jan ’24 | US$28.08 | US$38.17 +35.9% | 8.7% | US$44.00 | US$33.00 | US$23.27 | 6 |
| Dec ’23 | US$32.39 | US$39.33 +21.4% | 6.5% | US$44.00 | US$36.00 | US$20.67 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 14:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Veritex Holdings, Inc. è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | D.A. Davidson & Co. |
| Gary Tenner | D.A. Davidson & Co. |
| Brett Rabatin | Hovde Group, LLC |