Veritex Holdings Valutazione
VBTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VBTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VBTX ( $27.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $48.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VBTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VBTX?
Metrica chiave: Poiché VBTX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VBTX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.1x |
| Guadagni | US$107.24m |
| Cap. di mercato | US$1.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VBTX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
TCBK TriCo Bancshares | 13x | 2.9% | US$1.5b |
BUSE First Busey | 12.7x | 38.4% | US$1.4b |
SRCE 1st Source | 12.2x | 2.9% | US$1.6b |
STBA S&T Bancorp | 12x | -1.3% | US$1.6b |
VBTX Veritex Holdings | 14.1x | 11.5% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VBTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VBTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VBTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VBTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VBTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.64 | US$31.90 +15.4% | 2.9% | US$33.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$27.16 | US$33.75 +24.3% | 4.2% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$30.41 | US$31.42 +3.3% | 3.7% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$27.03 | US$31.00 +14.7% | 3.7% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$25.29 | US$28.00 +10.7% | 5.1% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$25.19 | US$27.20 +8.0% | 3.6% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$23.59 | US$27.20 +15.3% | 3.6% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$20.77 | US$25.40 +22.3% | 6.4% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$20.40 | US$25.20 +23.5% | 7.7% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$20.00 | US$25.20 +26.0% | 7.7% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$19.98 | US$25.00 +25.1% | 7.6% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$19.74 | US$25.50 +29.2% | 5.0% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$20.40 | US$25.50 +25.0% | 5.0% | US$27.00 | US$24.00 | US$26.80 | 5 |
| Jan ’25 | US$23.27 | US$24.30 +4.4% | 10.0% | US$27.00 | US$20.00 | US$27.16 | 5 |
| Dec ’24 | US$20.67 | US$23.30 +12.7% | 9.2% | US$26.00 | US$20.00 | US$30.41 | 5 |
| Nov ’24 | US$17.33 | US$22.70 +31.0% | 12.1% | US$26.00 | US$19.00 | US$27.03 | 5 |
| Oct ’24 | US$17.95 | US$25.00 +39.3% | 7.6% | US$28.00 | US$23.00 | US$25.29 | 5 |
| Sep ’24 | US$19.36 | US$25.00 +29.1% | 7.6% | US$28.00 | US$23.00 | US$25.19 | 5 |
| Aug ’24 | US$21.48 | US$25.00 +16.4% | 7.6% | US$28.00 | US$23.00 | US$23.59 | 5 |
| Jul ’24 | US$17.93 | US$24.80 +38.3% | 10.9% | US$29.00 | US$21.00 | US$20.77 | 5 |
| Jun ’24 | US$17.94 | US$25.40 +41.6% | 10.1% | US$29.00 | US$21.00 | US$20.40 | 5 |
| May ’24 | US$17.01 | US$25.40 +49.3% | 10.1% | US$29.00 | US$21.00 | US$20.00 | 5 |
| Apr ’24 | US$18.26 | US$33.20 +81.8% | 12.0% | US$38.00 | US$26.00 | US$19.98 | 5 |
| Mar ’24 | US$26.60 | US$34.40 +29.3% | 6.0% | US$38.00 | US$32.00 | US$19.74 | 5 |
| Feb ’24 | US$28.67 | US$34.00 +18.6% | 7.2% | US$38.00 | US$31.00 | US$20.40 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 15:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Veritex Holdings, Inc. è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Tenner | D.A. Davidson & Co. |
| Brett Rabatin | Hovde Group, LLC |
| Christopher McGratty | Keefe, Bruyette, & Woods |