TriCo Bancshares Valutazione
TCBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TCBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TCBK ( $47.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $76.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TCBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCBK?
Metrica chiave: Poiché TCBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TCBK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14x |
| Guadagni | US$111.91m |
| Cap. di mercato | US$1.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TCBK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.1x | ||
STBA S&T Bancorp | 12x | -4.3% | US$1.6b |
VBTX Veritex Holdings | 18.6x | 16.1% | US$1.6b |
QCRH QCR Holdings | 13.2x | 5.1% | US$1.5b |
SRCE 1st Source | 12.4x | -1.3% | US$1.6b |
TCBK TriCo Bancshares | 14x | 3.5% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TCBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TCBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TCBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$47.43 | US$49.17 +3.7% | 4.5% | US$53.00 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$42.93 | US$48.67 +13.4% | 3.1% | US$50.00 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$40.88 | US$51.17 +25.2% | 5.2% | US$55.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$45.46 | US$51.17 +12.6% | 5.2% | US$55.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$44.24 | US$51.17 +15.7% | 5.2% | US$55.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$38.99 | US$41.83 +7.3% | 6.7% | US$47.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$38.08 | US$41.67 +9.4% | 6.0% | US$46.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$35.69 | US$41.67 +16.7% | 6.0% | US$46.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$35.58 | US$43.00 +20.9% | 4.7% | US$46.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$33.07 | US$43.00 +30.0% | 4.7% | US$46.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$35.27 | US$43.00 +21.9% | 4.7% | US$46.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$42.97 | US$43.67 +1.6% | 11.3% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$37.01 | US$39.00 +5.4% | 5.5% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$32.49 | US$39.00 +20.0% | 5.5% | US$42.00 | US$36.00 | US$42.93 | 6 |
| Oct ’24 | US$32.03 | US$42.50 +32.7% | 4.0% | US$45.00 | US$40.00 | US$40.88 | 6 |
| Sep ’24 | US$34.94 | US$42.50 +21.6% | 4.0% | US$45.00 | US$40.00 | US$45.46 | 6 |
| Aug ’24 | US$36.90 | US$42.50 +15.2% | 4.0% | US$45.00 | US$40.00 | US$44.24 | 6 |
| Jul ’24 | US$33.20 | US$44.67 +34.5% | 7.0% | US$50.00 | US$40.00 | US$38.99 | 6 |
| Jun ’24 | US$33.65 | US$45.00 +33.7% | 6.5% | US$50.00 | US$40.00 | US$38.08 | 6 |
| May ’24 | US$34.70 | US$45.00 +29.7% | 6.5% | US$50.00 | US$40.00 | US$35.69 | 6 |
| Apr ’24 | US$41.59 | US$58.50 +40.7% | 5.3% | US$62.00 | US$53.00 | US$35.58 | 6 |
| Mar ’24 | US$50.41 | US$59.33 +17.7% | 6.3% | US$64.00 | US$53.00 | US$33.07 | 6 |
| Feb ’24 | US$50.53 | US$59.83 +18.4% | 7.4% | US$67.00 | US$53.00 | US$35.27 | 6 |
| Jan ’24 | US$50.99 | US$61.00 +19.6% | 5.4% | US$67.00 | US$56.00 | US$42.97 | 6 |
| Dec ’23 | US$53.72 | US$61.00 +13.6% | 5.4% | US$67.00 | US$56.00 | US$37.01 | 6 |
| Nov ’23 | US$57.64 | US$61.00 +5.8% | 5.4% | US$67.00 | US$56.00 | US$32.49 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
UniCredit
€59.8b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€41.75
7D
-5.5%
1Y
54.5%
Crédit Agricole
€40.3b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
CRAR.F
€14.14
7D
4.0%
1Y
12.2%
Intesa Sanpaolo
€65.2b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.98
7D
-3.0%
1Y
39.8%