TriCo Bancshares

NasdaqGS:TCBK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.5b

TriCo Bancshares Valutazione

TCBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TCBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TCBK ( $44.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $76.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TCBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCBK?

Metrica chiave: Poiché TCBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TCBK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TCBK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TCBK su PE?
Rapporto PE13.1x
GuadagniUS$111.91m
Cap. di mercatoUS$1.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TCBK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TCBK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
VBTX Veritex Holdings
17.6x16.3%US$1.5b
STBA S&T Bancorp
11.1x-3.9%US$1.5b
SRCE 1st Source
11.3x0.7%US$1.5b
QCRH QCR Holdings
11.8x5.3%US$1.4b
TCBK TriCo Bancshares
13.1x3.2%US$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TCBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TCBK 13.1xMedia del settore 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TCBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TCBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TCBK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 12.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TCBK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$44.45
US$51.67
+16.2%
6.9%US$56.00US$46.00n/a6
Dec ’25US$48.34
US$49.17
+1.7%
4.5%US$53.00US$46.00n/a6
Nov ’25US$42.93
US$48.67
+13.4%
3.1%US$50.00US$46.00n/a6
Oct ’25US$40.88
US$51.17
+25.2%
5.2%US$55.00US$48.00n/a6
Sep ’25US$45.46
US$51.17
+12.6%
5.2%US$55.00US$48.00n/a6
Aug ’25US$44.24
US$51.17
+15.7%
5.2%US$55.00US$48.00n/a6
Jul ’25US$38.99
US$41.83
+7.3%
6.7%US$47.00US$38.00n/a6
Jun ’25US$38.08
US$41.67
+9.4%
6.0%US$46.00US$38.00n/a6
May ’25US$35.69
US$41.67
+16.7%
6.0%US$46.00US$38.00n/a6
Apr ’25US$35.58
US$43.00
+20.9%
4.7%US$46.00US$40.00n/a6
Mar ’25US$33.07
US$43.00
+30.0%
4.7%US$46.00US$40.00n/a6
Feb ’25US$35.27
US$43.00
+21.9%
4.7%US$46.00US$40.00n/a6
Jan ’25US$42.97
US$43.67
+1.6%
11.3%US$50.00US$36.00n/a6
Dec ’24US$37.01
US$39.00
+5.4%
5.5%US$42.00US$36.00US$48.346
Nov ’24US$32.49
US$39.00
+20.0%
5.5%US$42.00US$36.00US$42.936
Oct ’24US$32.03
US$42.50
+32.7%
4.0%US$45.00US$40.00US$40.886
Sep ’24US$34.94
US$42.50
+21.6%
4.0%US$45.00US$40.00US$45.466
Aug ’24US$36.90
US$42.50
+15.2%
4.0%US$45.00US$40.00US$44.246
Jul ’24US$33.20
US$44.67
+34.5%
7.0%US$50.00US$40.00US$38.996
Jun ’24US$33.65
US$45.00
+33.7%
6.5%US$50.00US$40.00US$38.086
May ’24US$34.70
US$45.00
+29.7%
6.5%US$50.00US$40.00US$35.696
Apr ’24US$41.59
US$58.50
+40.7%
5.3%US$62.00US$53.00US$35.586
Mar ’24US$50.41
US$59.33
+17.7%
6.3%US$64.00US$53.00US$33.076
Feb ’24US$50.53
US$59.83
+18.4%
7.4%US$67.00US$53.00US$35.276
Jan ’24US$50.99
US$61.00
+19.6%
5.4%US$67.00US$56.00US$42.976
Dec ’23US$53.72
US$61.00
+13.6%
5.4%US$67.00US$56.00US$37.016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 21:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

TriCo Bancshares è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey RulisD.A. Davidson & Co.
null nullD.A. Davidson & Co.
Stephen MossFBR Capital Markets & Co.