1st Source Valutazione
SRCE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SRCE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SRCE ( $66.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $150.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SRCE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRCE?
Metrica chiave: Poiché SRCE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SRCE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | US$132.62m |
| Cap. di mercato | US$1.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SRCE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.5x | ||
LKFN Lakeland Financial | 18.4x | 3.8% | US$1.7b |
FBNC First Bancorp | 23.4x | 29.6% | US$1.8b |
MCHB Mechanics Bank | 8.4x | n/a | US$1.7b |
STBA S&T Bancorp | 11.7x | -1.3% | US$1.5b |
SRCE 1st Source | 12.3x | 2.9% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRCE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SRCE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SRCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SRCE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SRCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$66.36 | US$69.50 +4.7% | 3.3% | US$72.50 | US$67.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$62.72 | US$69.50 +10.8% | 3.3% | US$72.50 | US$67.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$58.38 | US$68.50 +17.3% | 2.2% | US$70.00 | US$67.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$64.89 | US$63.67 -1.9% | 2.0% | US$65.00 | US$62.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$59.45 | US$63.67 +7.1% | 2.0% | US$65.00 | US$62.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$57.78 | US$62.33 +7.9% | 3.3% | US$65.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$61.45 | US$63.83 +3.9% | 4.1% | US$67.50 | US$62.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$62.49 | US$63.83 +2.1% | 4.1% | US$67.50 | US$62.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$53.48 | US$55.67 +4.1% | 5.6% | US$60.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$51.42 | US$55.67 +8.3% | 5.6% | US$60.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$50.60 | US$55.67 +10.0% | 5.6% | US$60.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$51.44 | US$56.00 +8.9% | 4.4% | US$59.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$48.61 | US$56.67 +16.6% | 5.8% | US$61.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$51.93 | US$56.67 +9.1% | 5.8% | US$61.00 | US$53.00 | US$62.72 | 3 |
| Jan ’25 | US$54.95 | US$52.67 -4.2% | 10.1% | US$59.00 | US$46.00 | US$58.38 | 3 |
| Dec ’24 | US$49.98 | US$50.00 +0.04% | 5.9% | US$53.00 | US$46.00 | US$64.89 | 3 |
| Nov ’24 | US$45.48 | US$50.00 +9.9% | 5.9% | US$53.00 | US$46.00 | US$59.45 | 3 |
| Oct ’24 | US$42.09 | US$48.67 +15.6% | 7.6% | US$53.00 | US$44.00 | US$57.78 | 3 |
| Sep ’24 | US$45.88 | US$48.67 +6.1% | 7.6% | US$53.00 | US$44.00 | US$61.45 | 3 |
| Aug ’24 | US$47.05 | US$48.67 +3.4% | 7.6% | US$53.00 | US$44.00 | US$62.49 | 3 |
| Jul ’24 | US$41.93 | US$46.33 +10.5% | 4.1% | US$49.00 | US$45.00 | US$53.48 | 3 |
| Jun ’24 | US$41.85 | US$46.67 +11.5% | 5.1% | US$50.00 | US$45.00 | US$51.42 | 3 |
| May ’24 | US$41.20 | US$46.67 +13.3% | 5.1% | US$50.00 | US$45.00 | US$50.60 | 3 |
| Apr ’24 | US$43.15 | US$51.33 +19.0% | 4.0% | US$54.00 | US$49.00 | US$51.44 | 3 |
| Mar ’24 | US$49.56 | US$52.67 +6.3% | 7.3% | US$58.00 | US$49.00 | US$48.61 | 3 |
| Feb ’24 | US$49.48 | US$52.67 +6.4% | 7.3% | US$58.00 | US$49.00 | US$51.93 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 21:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
1st Source Corporation è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Winter | D.A. Davidson & Co. |
| Damon DelMonte | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Nathan Race | Piper Sandler Companies |