1st Source Valutazione
SRCE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SRCE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SRCE ( $64.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $132.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SRCE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRCE?
Metrica chiave: Poiché SRCE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SRCE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.7x |
| Utili | US$147.30m |
| Cap. di mercato | US$1.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SRCE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
GABC German American Bancorp | 14.9x | 16.83% | US$1.5b |
STBA S&T Bancorp | 11.6x | 2.78% | US$1.6b |
FCF First Commonwealth Financial | 12.4x | 15.04% | US$1.8b |
CHCO City Holding | 14.1x | -0.075% | US$1.8b |
SRCE 1st Source | 10.7x | 2.92% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRCE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SRCE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
OCNB Oconomowoc Bancshares | 0.7x | n/a | US$10.72m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SRCE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SRCE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 10.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SRCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$64.32 | US$72.67 +12.98% | 7.14% | US$80.00 | US$69.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | US$63.21 | US$72.67 +14.96% | 7.14% | US$80.00 | US$69.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$59.44 | US$72.67 +22.25% | 7.14% | US$80.00 | US$69.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$60.90 | US$72.00 +18.23% | 7.94% | US$80.00 | US$67.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$64.42 | US$72.00 +11.77% | 7.94% | US$80.00 | US$67.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$58.79 | US$72.00 +22.47% | 7.94% | US$80.00 | US$67.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$64.28 | US$69.00 +7.34% | 6.26% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$60.56 | US$69.00 +13.94% | 6.26% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$60.06 | US$69.00 +14.89% | 6.26% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$59.87 | US$68.83 +14.97% | 4.45% | US$72.50 | US$65.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$64.90 | US$69.50 +7.09% | 3.27% | US$72.50 | US$67.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$62.72 | US$69.50 +10.81% | 3.27% | US$72.50 | US$67.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$58.38 | US$68.50 +17.33% | 2.19% | US$70.00 | US$67.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$64.89 | US$63.67 -1.89% | 1.96% | US$65.00 | US$62.00 | US$63.21 | 3 |
| Nov ’25 | US$59.45 | US$63.67 +7.09% | 1.96% | US$65.00 | US$62.00 | US$59.44 | 3 |
| Oct ’25 | US$57.78 | US$62.33 +7.88% | 3.30% | US$65.00 | US$60.00 | US$60.90 | 3 |
| Sep ’25 | US$61.45 | US$63.83 +3.89% | 4.06% | US$67.50 | US$62.00 | US$64.42 | 3 |
| Aug ’25 | US$62.49 | US$63.83 +2.15% | 4.06% | US$67.50 | US$62.00 | US$58.79 | 3 |
| Jul ’25 | US$53.48 | US$55.67 +4.09% | 5.55% | US$60.00 | US$53.00 | US$64.28 | 3 |
| Jun ’25 | US$51.42 | US$55.67 +8.26% | 5.55% | US$60.00 | US$53.00 | US$60.56 | 3 |
| May ’25 | US$50.60 | US$55.67 +10.01% | 5.55% | US$60.00 | US$53.00 | US$60.06 | 3 |
| Apr ’25 | US$51.44 | US$56.00 +8.86% | 4.37% | US$59.00 | US$53.00 | US$59.87 | 3 |
| Mar ’25 | US$48.61 | US$56.67 +16.57% | 5.82% | US$61.00 | US$53.00 | US$64.90 | 3 |
| Feb ’25 | US$51.93 | US$56.67 +9.12% | 5.82% | US$61.00 | US$53.00 | US$62.72 | 3 |
| Jan ’25 | US$54.95 | US$52.67 -4.16% | 10.09% | US$59.00 | US$46.00 | US$58.38 | 3 |
| Dec ’24 | US$49.98 | US$50.00 +0.04% | 5.89% | US$53.00 | US$46.00 | US$64.89 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/24 22:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
1st Source Corporation è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | D.A. Davidson & Co. |
| Peter Winter | D.A. Davidson & Co. |
| Damon DelMonte | Keefe, Bruyette, & Woods |