German American Bancorp Valutazione
GABC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GABC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GABC ( $40.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $76.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GABC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GABC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GABC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.20b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GABC di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 11.3x | ||
BY Byline Bancorp | 9.9x | 0.7% | US$1.2b |
RBCA.A Republic Bancorp | 12.9x | 3.1% | US$1.3b |
FSUN FirstSun Capital Bancorp | 11.9x | 12.9% | US$1.0b |
OCFC OceanFirst Financial | 10.5x | 6.1% | US$1.1b |
GABC German American Bancorp | 14.6x | 22.7% | US$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GABC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GABC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GABC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GABC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 14.6x |
Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GABC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$40.34 | US$44.67 +10.7% | 4.8% | US$48.00 | US$42.00 | n/a | 6 |
Oct ’25 | US$37.81 | US$43.00 +13.7% | 2.1% | US$44.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$40.11 | US$42.80 +6.7% | 2.7% | US$44.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$37.67 | US$41.60 +10.4% | 7.2% | US$44.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$34.65 | US$35.20 +1.6% | 3.3% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$31.65 | US$35.20 +11.2% | 3.3% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$31.68 | US$36.00 +13.6% | 2.0% | US$37.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$33.63 | US$36.50 +8.5% | 4.1% | US$39.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$31.12 | US$36.50 +17.3% | 4.1% | US$39.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$32.49 | US$35.25 +8.5% | 8.1% | US$39.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$32.41 | US$32.00 -1.3% | 4.4% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$30.07 | US$30.67 +2.0% | 1.5% | US$31.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$26.57 | US$31.75 +19.5% | 4.1% | US$33.00 | US$30.00 | US$40.34 | 4 |
Oct ’24 | US$27.09 | US$31.75 +17.2% | 4.1% | US$33.00 | US$30.00 | US$37.81 | 4 |
Sep ’24 | US$29.37 | US$32.38 +10.2% | 2.5% | US$33.00 | US$31.00 | US$40.11 | 4 |
Aug ’24 | US$29.47 | US$32.63 +10.7% | 4.5% | US$35.00 | US$31.00 | US$37.67 | 4 |
Jul ’24 | US$27.18 | US$32.75 +20.5% | 4.5% | US$35.00 | US$31.00 | US$34.65 | 4 |
Jun ’24 | US$28.15 | US$32.75 +16.3% | 4.5% | US$35.00 | US$31.00 | US$31.65 | 4 |
May ’24 | US$28.66 | US$33.33 +16.3% | 3.7% | US$35.00 | US$32.00 | US$31.68 | 3 |
Apr ’24 | US$33.37 | US$39.00 +16.9% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | US$33.63 | 3 |
Mar ’24 | US$39.02 | US$40.88 +4.8% | 1.8% | US$42.00 | US$40.00 | US$31.12 | 4 |
Feb ’24 | US$39.76 | US$40.88 +2.8% | 1.8% | US$42.00 | US$40.00 | US$32.49 | 4 |
Jan ’24 | US$37.30 | US$40.63 +8.9% | 2.7% | US$42.00 | US$39.00 | US$32.41 | 4 |
Dec ’23 | US$39.26 | US$40.63 +3.5% | 2.7% | US$42.00 | US$39.00 | US$30.07 | 4 |
Nov ’23 | US$39.42 | US$40.13 +1.8% | 2.8% | US$42.00 | US$39.00 | US$26.57 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.