German American Bancorp Valutazione
GABC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GABC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GABC ( $45.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $79.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GABC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GABC?
Metrica chiave: Poiché GABC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GABC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.5x |
| Guadagni | US$82.11m |
| Cap. di mercato | US$1.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GABC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
RBCA.A Republic Bancorp | 14.8x | 3.1% | US$1.5b |
BUSE First Busey | 14.1x | 39.9% | US$1.6b |
OCFC OceanFirst Financial | 12.2x | 6.1% | US$1.2b |
SRCE 1st Source | 12.6x | -1.3% | US$1.6b |
GABC German American Bancorp | 16.5x | 22.4% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GABC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GABC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GABC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GABC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.5x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GABC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$45.66 | US$47.83 +4.8% | 7.7% | US$54.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$40.34 | US$44.67 +10.7% | 4.8% | US$48.00 | US$42.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$37.81 | US$43.00 +13.7% | 2.1% | US$44.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$40.11 | US$42.80 +6.7% | 2.7% | US$44.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$37.67 | US$41.60 +10.4% | 7.2% | US$44.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$34.65 | US$35.20 +1.6% | 3.3% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$31.65 | US$35.20 +11.2% | 3.3% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$31.68 | US$36.00 +13.6% | 2.0% | US$37.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$33.63 | US$36.50 +8.5% | 4.1% | US$39.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$31.12 | US$36.50 +17.3% | 4.1% | US$39.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$32.49 | US$35.25 +8.5% | 8.1% | US$39.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$32.41 | US$32.00 -1.3% | 4.4% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$30.07 | US$30.67 +2.0% | 1.5% | US$31.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$26.57 | US$31.75 +19.5% | 4.1% | US$33.00 | US$30.00 | US$40.34 | 4 |
| Oct ’24 | US$27.09 | US$31.75 +17.2% | 4.1% | US$33.00 | US$30.00 | US$37.81 | 4 |
| Sep ’24 | US$29.37 | US$32.38 +10.2% | 2.5% | US$33.00 | US$31.00 | US$40.11 | 4 |
| Aug ’24 | US$29.47 | US$32.63 +10.7% | 4.5% | US$35.00 | US$31.00 | US$37.67 | 4 |
| Jul ’24 | US$27.18 | US$32.75 +20.5% | 4.5% | US$35.00 | US$31.00 | US$34.65 | 4 |
| Jun ’24 | US$28.15 | US$32.75 +16.3% | 4.5% | US$35.00 | US$31.00 | US$31.65 | 4 |
| May ’24 | US$28.66 | US$33.33 +16.3% | 3.7% | US$35.00 | US$32.00 | US$31.68 | 3 |
| Apr ’24 | US$33.37 | US$39.00 +16.9% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | US$33.63 | 3 |
| Mar ’24 | US$39.02 | US$40.88 +4.8% | 1.8% | US$42.00 | US$40.00 | US$31.12 | 4 |
| Feb ’24 | US$39.76 | US$40.88 +2.8% | 1.8% | US$42.00 | US$40.00 | US$32.49 | 4 |
| Jan ’24 | US$37.30 | US$40.63 +8.9% | 2.7% | US$42.00 | US$39.00 | US$32.41 | 4 |
| Dec ’23 | US$39.26 | US$40.63 +3.5% | 2.7% | US$42.00 | US$39.00 | US$30.07 | 4 |
| Nov ’23 | US$39.42 | US$40.13 +1.8% | 2.8% | US$42.00 | US$39.00 | US$26.57 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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