Northwest Bancshares, Inc.

NasdaqGS:NWBI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.6b

Northwest Bancshares Valutazione

NWBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NWBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$27.01
Fair Value
54.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NWBI ( $12.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NWBI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NWBI?

Metrica chiave: Poiché NWBI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NWBI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NWBI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NWBI su PE?
Rapporto PE13.8x
GuadagniUS$114.47m
Cap. di mercatoUS$1.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NWBI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NWBI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.3x
CUBI Customers Bancorp
12.7x34.39%US$1.6b
LKFN Lakeland Financial
17.1x7.89%US$1.5b
FBNC First Bancorp
20x28.79%US$1.7b
GABC German American Bancorp
19.3x31.39%US$1.4b
NWBI Northwest Bancshares
13.8x31.90%US$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NWBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NWBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NWBI 13.8xMedia del settore 11.2xNo. of Companies110PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NWBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NWBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NWBI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.8x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NWBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NWBI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.40
US$13.38
+7.86%
8.09%US$15.00US$12.00n/a4
May ’26US$12.38
US$13.38
+8.04%
8.09%US$15.00US$12.00n/a4
Apr ’26US$12.05
US$13.67
+13.42%
6.90%US$15.00US$13.00n/a3
Mar ’26US$12.62
US$13.67
+8.29%
6.90%US$15.00US$13.00n/a3
Feb ’26US$13.21
US$14.00
+5.98%
5.83%US$15.00US$13.00n/a3
Jan ’26US$13.19
US$14.33
+8.67%
3.29%US$15.00US$14.00n/a3
Dec ’25US$14.68
US$13.90
-5.31%
7.34%US$15.00US$12.00n/a5
Nov ’25US$13.31
US$13.30
-0.075%
8.10%US$15.00US$12.00n/a5
Oct ’25US$12.98
US$13.00
+0.15%
10.88%US$15.00US$11.00n/a5
Sep ’25US$13.85
US$12.80
-7.58%
10.36%US$15.00US$11.00n/a5
Aug ’25US$13.63
US$12.40
-9.02%
12.07%US$15.00US$11.00n/a5
Jul ’25US$11.48
US$11.40
-0.70%
7.02%US$12.00US$10.00n/a5
Jun ’25US$10.95
US$11.40
+4.11%
7.02%US$12.00US$10.00n/a5
May ’25US$10.67
US$11.40
+6.84%
7.02%US$12.00US$10.00US$12.385
Apr ’25US$11.40
US$12.30
+7.89%
6.08%US$13.00US$11.00US$12.055
Mar ’25US$11.35
US$12.30
+8.37%
6.08%US$13.00US$11.00US$12.625
Feb ’25US$12.10
US$12.30
+1.65%
6.08%US$13.00US$11.00US$13.215
Jan ’25US$12.48
US$11.50
-7.85%
5.50%US$12.50US$11.00US$13.195
Dec ’24US$11.52
US$10.80
-6.25%
9.07%US$12.00US$9.00US$14.685
Nov ’24US$10.26
US$10.80
+5.26%
9.07%US$12.00US$9.00US$13.315
Oct ’24US$10.23
US$11.40
+11.44%
11.90%US$13.00US$9.00US$12.985
Sep ’24US$11.26
US$11.40
+1.24%
11.90%US$13.00US$9.00US$13.855
Aug ’24US$12.19
US$11.40
-6.48%
11.90%US$13.00US$9.00US$13.635
Jul ’24US$10.60
US$11.40
+7.55%
11.90%US$13.00US$9.00US$11.485
Jun ’24US$10.77
US$11.80
+9.56%
8.30%US$13.00US$10.00US$10.955
May ’24US$11.33
US$12.10
+6.80%
9.92%US$13.50US$10.00US$10.675
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$13.38
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 17:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/27 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Northwest Bancshares, Inc. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James BeuryBoenning & Scattergood, Inc.
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
Manuel NavasD.A. Davidson & Co.