Northwest Bancshares, Inc.

NasdaqGS:NWBI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.7b

Northwest Bancshares Valutazione

NWBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NWBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NWBI ( $13.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NWBI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NWBI?

Metrica chiave: Poiché NWBI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NWBI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NWBI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NWBI su PE?
Rapporto PE17.4x
GuadagniUS$96.38m
Cap. di mercatoUS$1.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NWBI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NWBI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
CUBI Customers Bancorp
7.6x6.6%US$1.5b
LOB Live Oak Bancshares
21.4x31.4%US$1.8b
MCHB Mechanics Bank
8.4xn/aUS$1.7b
LKFN Lakeland Financial
17.8x0.03%US$1.8b
NWBI Northwest Bancshares
17.4x31.5%US$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NWBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NWBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NWBI 17.4xMedia del settore 12.4xNo. of Companies82PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NWBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NWBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NWBI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NWBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NWBI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$13.18
US$14.38
+9.1%
2.9%US$15.00US$14.00n/a4
Dec ’25US$14.68
US$13.90
-5.3%
7.3%US$15.00US$12.00n/a5
Nov ’25US$13.31
US$13.30
-0.08%
8.1%US$15.00US$12.00n/a5
Oct ’25US$12.98
US$13.00
+0.2%
10.9%US$15.00US$11.00n/a5
Sep ’25US$13.85
US$12.80
-7.6%
10.4%US$15.00US$11.00n/a5
Aug ’25US$13.63
US$12.40
-9.0%
12.1%US$15.00US$11.00n/a5
Jul ’25US$11.48
US$11.40
-0.7%
7.0%US$12.00US$10.00n/a5
Jun ’25US$10.95
US$11.40
+4.1%
7.0%US$12.00US$10.00n/a5
May ’25US$10.67
US$11.40
+6.8%
7.0%US$12.00US$10.00n/a5
Apr ’25US$11.40
US$12.30
+7.9%
6.1%US$13.00US$11.00n/a5
Mar ’25US$11.35
US$12.30
+8.4%
6.1%US$13.00US$11.00n/a5
Feb ’25US$12.10
US$12.30
+1.7%
6.1%US$13.00US$11.00n/a5
Jan ’25US$12.48
US$11.50
-7.9%
5.5%US$12.50US$11.00n/a5
Dec ’24US$11.52
US$10.80
-6.3%
9.1%US$12.00US$9.00US$14.685
Nov ’24US$10.26
US$10.80
+5.3%
9.1%US$12.00US$9.00US$13.315
Oct ’24US$10.23
US$11.40
+11.4%
11.9%US$13.00US$9.00US$12.985
Sep ’24US$11.26
US$11.40
+1.2%
11.9%US$13.00US$9.00US$13.855
Aug ’24US$12.19
US$11.40
-6.5%
11.9%US$13.00US$9.00US$13.635
Jul ’24US$10.60
US$11.40
+7.5%
11.9%US$13.00US$9.00US$11.485
Jun ’24US$10.77
US$11.80
+9.6%
8.3%US$13.00US$10.00US$10.955
May ’24US$11.33
US$12.10
+6.8%
9.9%US$13.50US$10.00US$10.675
Apr ’24US$12.03
US$13.50
+12.2%
10.5%US$15.00US$11.00US$11.405
Mar ’24US$13.74
US$13.90
+1.2%
5.8%US$15.00US$13.00US$11.355
Feb ’24US$14.14
US$13.90
-1.7%
5.8%US$15.00US$13.00US$12.105
Jan ’24US$13.98
US$13.90
-0.6%
5.8%US$15.00US$13.00US$12.485
Dec ’23US$15.11
US$13.70
-9.3%
7.9%US$15.00US$12.00US$11.525

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 09:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Northwest Bancshares, Inc. è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James BeuryBoenning & Scattergood, Inc.
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
null nullD.A. Davidson & Co.