First Bancorp

NasdaqGS:FBNC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.7b

First Bancorp Valutazione

FBNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FBNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$57.38
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FBNC ( $40.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $57.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FBNC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FBNC?

Metrica chiave: Poiché FBNC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FBNC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FBNC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FBNC su PE?
Rapporto PE19.3x
GuadagniUS$86.94m
Cap. di mercatoUS$1.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FBNC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FBNC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
NWBI Northwest Bancshares
13.6x31.90%US$1.5b
LKFN Lakeland Financial
16.5x7.89%US$1.5b
CUBI Customers Bancorp
12.6x34.51%US$1.6b
OFG OFG Bancorp
9.5x0.61%US$1.8b
FBNC First Bancorp
19.3x29.47%US$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FBNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FBNC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.6xn/aUS$9.93m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FBNC 19.3xMedia del settore 11.0xNo. of Companies119PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FBNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FBNC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FBNC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FBNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FBNC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$40.57
US$48.44
+19.39%
3.62%US$50.00US$45.75n/a4
Jun ’26US$41.37
US$49.25
+19.05%
1.68%US$50.00US$48.00n/a4
May ’26US$41.27
US$49.67
+20.35%
0.95%US$50.00US$49.00n/a3
Apr ’26US$40.18
US$50.33
+25.27%
5.21%US$54.00US$48.00n/a3
Mar ’26US$41.96
US$51.50
+22.74%
4.85%US$54.00US$49.00n/a2
Feb ’26US$44.13
US$50.63
+14.72%
6.67%US$54.00US$47.25n/a2
Jan ’26US$43.97
US$51.63
+17.41%
8.47%US$56.00US$47.25n/a2
Dec ’25US$47.30
US$48.13
+1.74%
1.82%US$49.00US$47.25n/a2
Nov ’25US$41.64
US$48.13
+15.57%
1.82%US$49.00US$47.25n/a2
Oct ’25US$40.32
US$47.63
+18.12%
0.79%US$48.00US$47.25n/a2
Sep ’25US$42.48
US$43.50
+2.40%
3.45%US$45.00US$42.00n/a2
Aug ’25US$40.05
US$43.50
+8.61%
3.45%US$45.00US$42.00n/a2
Jul ’25US$31.65
US$40.00
+26.38%
4.08%US$42.00US$38.00n/a3
Jun ’25US$31.55
US$40.67
+28.90%
2.32%US$42.00US$40.00US$41.373
May ’25US$31.25
US$40.67
+30.13%
2.32%US$42.00US$40.00US$41.273
Apr ’25US$35.36
US$40.67
+15.01%
2.32%US$42.00US$40.00US$40.183
Mar ’25US$33.98
US$40.67
+19.68%
2.32%US$42.00US$40.00US$41.963
Feb ’25US$34.53
US$40.33
+16.81%
1.17%US$41.00US$40.00US$44.133
Jan ’25US$37.01
US$39.00
+5.38%
8.70%US$43.00US$34.00US$43.974
Dec ’24US$32.86
US$34.50
+4.99%
4.91%US$36.50US$32.00US$47.304
Nov ’24US$28.83
US$34.00
+17.93%
4.77%US$36.50US$32.00US$41.644
Oct ’24US$28.14
US$35.38
+25.71%
3.92%US$37.00US$34.00US$40.324
Sep ’24US$30.56
US$36.75
+20.26%
0.68%US$37.00US$36.50US$42.484
Aug ’24US$32.73
US$36.75
+12.28%
0.68%US$37.00US$36.50US$40.054
Jul ’24US$29.75
US$40.00
+34.45%
15.60%US$51.25US$33.75US$31.655
Jun ’24US$30.69
US$40.55
+32.13%
14.64%US$51.25US$34.50US$31.555
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$48.44
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 20:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

First Bancorp è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paul MillerFBR Capital Markets & Co.
Christopher MarinacJanney Montgomery Scott LLC
Christopher McGrattyKeefe, Bruyette, & Woods