First Bancorp

NasdaqGS:FBNC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.6b

First Bancorp Valutazione

FBNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FBNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$67.53
Fair Value
41.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FBNC ( $39.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $67.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FBNC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FBNC?

Metrica chiave: Poiché FBNC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FBNC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FBNC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FBNC su PE?
Rapporto PE21.7x
GuadagniUS$75.82m
Cap. di mercatoUS$1.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FBNC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FBNC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
LKFN Lakeland Financial
17x3.6%US$1.6b
SRCE 1st Source
11.4x3.4%US$1.5b
OFG OFG Bancorp
9.3x-0.8%US$1.8b
FCF First Commonwealth Financial
11.3x8.8%US$1.6b
FBNC First Bancorp
21.7x29.8%US$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FBNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FBNC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PBCO PBCO Financial
0.009xn/aUS$74.06m
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FBNC 21.7xMedia del settore 11.2xNo. of Companies108PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FBNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FBNC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FBNC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.7x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FBNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FBNC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$39.87
US$51.50
+29.2%
4.9%US$54.00US$49.00n/a2
Mar ’26US$41.96
US$51.50
+22.7%
4.9%US$54.00US$49.00n/a2
Feb ’26US$44.13
US$50.63
+14.7%
6.7%US$54.00US$47.25n/a2
Jan ’26US$43.97
US$51.63
+17.4%
8.5%US$56.00US$47.25n/a2
Dec ’25US$47.30
US$48.13
+1.7%
1.8%US$49.00US$47.25n/a2
Nov ’25US$41.64
US$48.13
+15.6%
1.8%US$49.00US$47.25n/a2
Oct ’25US$40.32
US$47.63
+18.1%
0.8%US$48.00US$47.25n/a2
Sep ’25US$42.48
US$43.50
+2.4%
3.4%US$45.00US$42.00n/a2
Aug ’25US$40.05
US$43.50
+8.6%
3.4%US$45.00US$42.00n/a2
Jul ’25US$31.65
US$40.00
+26.4%
4.1%US$42.00US$38.00n/a3
Jun ’25US$31.55
US$40.67
+28.9%
2.3%US$42.00US$40.00n/a3
May ’25US$31.25
US$40.67
+30.1%
2.3%US$42.00US$40.00n/a3
Apr ’25US$35.36
US$40.67
+15.0%
2.3%US$42.00US$40.00n/a3
Mar ’25US$33.98
US$40.67
+19.7%
2.3%US$42.00US$40.00US$41.963
Feb ’25US$34.53
US$40.33
+16.8%
1.2%US$41.00US$40.00US$44.133
Jan ’25US$37.01
US$39.00
+5.4%
8.7%US$43.00US$34.00US$43.974
Dec ’24US$32.86
US$34.50
+5.0%
4.9%US$36.50US$32.00US$47.304
Nov ’24US$28.83
US$34.00
+17.9%
4.8%US$36.50US$32.00US$41.644
Oct ’24US$28.14
US$35.38
+25.7%
3.9%US$37.00US$34.00US$40.324
Sep ’24US$30.56
US$36.75
+20.3%
0.7%US$37.00US$36.50US$42.484
Aug ’24US$32.73
US$36.75
+12.3%
0.7%US$37.00US$36.50US$40.054
Jul ’24US$29.75
US$40.00
+34.5%
15.6%US$51.25US$33.75US$31.655
Jun ’24US$30.69
US$40.55
+32.1%
14.6%US$51.25US$34.50US$31.555
May ’24US$30.93
US$41.55
+34.3%
12.5%US$51.25US$36.00US$31.255
Apr ’24US$35.52
US$47.15
+32.7%
6.2%US$51.25US$44.00US$35.365
Mar ’24US$41.48
US$47.35
+14.2%
5.7%US$51.25US$45.00US$33.985
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$51.50
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 04:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

First Bancorp è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paul MillerFBR Capital Markets & Co.
Christopher MarinacJanney Montgomery Scott LLC
Christopher McGrattyKeefe, Bruyette, & Woods