WaFd Valutazione
WAFD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WAFD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WAFD ( $30.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $50.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WAFD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WAFD?
Metrica chiave: Poiché WAFD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WAFD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.1x |
| Guadagni | US$174.23m |
| Cap. di mercato | US$2.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WAFD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
PFS Provident Financial Services | 21.7x | 40.2% | US$2.6b |
RNST Renasant | 12.6x | 27.2% | US$2.5b |
FRME First Merchants | 13x | 8.9% | US$2.6b |
NBTB NBT Bancorp | 16.3x | 25.0% | US$2.3b |
WAFD WaFd | 14.1x | 18.4% | US$2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WAFD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WAFD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WAFD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WAFD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WAFD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.08 | US$32.50 +8.0% | 3.4% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$29.68 | US$33.25 +12.0% | 4.4% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$32.24 | US$39.00 +21.0% | 5.5% | US$42.00 | US$37.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$36.58 | US$38.50 +5.2% | 6.0% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$33.57 | US$38.50 +14.7% | 6.0% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$33.57 | US$37.75 +12.5% | 4.7% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$36.67 | US$37.00 +0.9% | 3.3% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$34.11 | US$37.00 +8.5% | 3.3% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$28.20 | US$32.00 +13.5% | 6.6% | US$35.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$28.01 | US$33.25 +18.7% | 5.4% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$27.62 | US$32.75 +18.6% | 7.6% | US$35.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$28.38 | US$33.25 +17.2% | 9.1% | US$37.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$27.49 | US$33.25 +21.0% | 9.1% | US$37.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$28.57 | US$33.25 +16.4% | 9.1% | US$37.00 | US$29.00 | US$29.68 | 4 |
| Jan ’25 | US$32.96 | US$34.75 +5.4% | 7.7% | US$39.00 | US$32.00 | US$32.24 | 4 |
| Dec ’24 | US$28.30 | US$29.33 +3.7% | 8.9% | US$33.00 | US$27.00 | US$36.58 | 3 |
| Nov ’24 | US$24.60 | US$29.33 +19.2% | 8.9% | US$33.00 | US$27.00 | US$33.57 | 3 |
| Oct ’24 | US$25.62 | US$33.00 +28.8% | 12.4% | US$38.00 | US$28.00 | US$33.57 | 3 |
| Sep ’24 | US$27.99 | US$33.00 +17.9% | 12.4% | US$38.00 | US$28.00 | US$36.67 | 3 |
| Aug ’24 | US$30.65 | US$33.00 +7.7% | 12.4% | US$38.00 | US$28.00 | US$34.11 | 3 |
| Jul ’24 | US$26.52 | US$33.00 +24.4% | 12.4% | US$38.00 | US$28.00 | US$28.20 | 3 |
| Jun ’24 | US$26.65 | US$34.00 +27.6% | 11.0% | US$38.00 | US$29.00 | US$28.01 | 3 |
| May ’24 | US$27.57 | US$34.00 +23.3% | 11.0% | US$38.00 | US$29.00 | US$27.62 | 3 |
| Apr ’24 | US$30.12 | US$42.00 +39.4% | 15.4% | US$48.00 | US$33.00 | US$28.38 | 3 |
| Mar ’24 | US$35.12 | US$43.33 +23.4% | 10.7% | US$48.00 | US$37.00 | US$27.49 | 3 |
| Feb ’24 | US$35.89 | US$43.33 +20.7% | 10.7% | US$48.00 | US$37.00 | US$28.57 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 11:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
WaFd, Inc. è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bruce Harting | Barclays |
| Michael Diana | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Jeffrey Rulis | D.A. Davidson & Co. |