La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
WaFd Valutazione
WAFD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WAFD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WAFD ( $35.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $51.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WAFD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WAFD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WAFD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WAFD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
TCBI Texas Capital Bancshares | 21.5x | 19.6% | US$2.9b |
CATY Cathay General Bancorp | 10x | -1.2% | US$3.0b |
CBCY.B Central Bancompany | 10.7x | n/a | US$2.9b |
FHB First Hawaiian | 13.3x | 0.9% | US$3.0b |
WAFD WaFd | 16x | 26.4% | US$2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WAFD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WAFD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WAFD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WAFD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WAFD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.35 | US$37.00 +7.7% | 3.3% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$34.11 | US$37.00 +8.5% | 3.3% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$28.20 | US$32.00 +13.5% | 6.6% | US$35.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$28.01 | US$33.25 +18.7% | 5.4% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$27.62 | US$32.75 +18.6% | 7.6% | US$35.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$28.38 | US$33.25 +17.2% | 9.1% | US$37.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$27.49 | US$33.25 +21.0% | 9.1% | US$37.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$28.57 | US$33.25 +16.4% | 9.1% | US$37.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$32.96 | US$34.75 +5.4% | 7.7% | US$39.00 | US$32.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$28.30 | US$29.33 +3.7% | 8.9% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$24.60 | US$29.33 +19.2% | 8.9% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$25.62 | US$33.00 +28.8% | 12.4% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$27.99 | US$33.00 +17.9% | 12.4% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$30.65 | US$33.00 +7.7% | 12.4% | US$38.00 | US$28.00 | US$34.11 | 3 |
| Jul ’24 | US$26.52 | US$33.00 +24.4% | 12.4% | US$38.00 | US$28.00 | US$28.20 | 3 |
| Jun ’24 | US$26.65 | US$34.00 +27.6% | 11.0% | US$38.00 | US$29.00 | US$28.01 | 3 |
| May ’24 | US$27.57 | US$34.00 +23.3% | 11.0% | US$38.00 | US$29.00 | US$27.62 | 3 |
| Apr ’24 | US$30.12 | US$42.00 +39.4% | 15.4% | US$48.00 | US$33.00 | US$28.38 | 3 |
| Mar ’24 | US$35.12 | US$43.33 +23.4% | 10.7% | US$48.00 | US$37.00 | US$27.49 | 3 |
| Feb ’24 | US$35.89 | US$43.33 +20.7% | 10.7% | US$48.00 | US$37.00 | US$28.57 | 3 |
| Jan ’24 | US$33.55 | US$42.33 +26.2% | 11.6% | US$48.00 | US$36.00 | US$32.96 | 3 |
| Dec ’23 | US$35.04 | US$43.67 +24.6% | 7.6% | US$48.00 | US$40.00 | US$28.30 | 3 |
| Nov ’23 | US$38.58 | US$43.67 +13.2% | 7.6% | US$48.00 | US$40.00 | US$24.60 | 3 |
| Oct ’23 | US$29.98 | US$38.67 +29.0% | 8.5% | US$41.00 | US$34.00 | US$25.62 | 3 |
| Sep ’23 | US$31.83 | US$38.67 +21.5% | 8.5% | US$41.00 | US$34.00 | US$27.99 | 3 |
| Aug ’23 | US$34.63 | US$38.67 +11.7% | 8.5% | US$41.00 | US$34.00 | US$30.65 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.