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Columbia Financial Valutazione
CLBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLBK ( $16.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $15.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLBK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLBK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CLBK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLBK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.6x | ||
WSBC WesBanco | 14.5x | 36.5% | US$1.8b |
LOB Live Oak Bancshares | 16.9x | 16.4% | US$1.9b |
NWBI Northwest Bancshares | 16.6x | 20.4% | US$1.7b |
TFIN Triumph Financial | 70.4x | 50.5% | US$1.8b |
CLBK Columbia Financial | 93.1x | 43.3% | US$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CLBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 93.1x |
| Rapporto equo PE | 22.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.99 | US$19.00 +11.8% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$17.75 | US$19.00 +7.0% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$14.75 | US$17.00 +15.3% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$14.50 | US$17.50 +20.7% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$14.73 | US$18.00 +22.2% | 5.6% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$16.22 | US$20.50 +26.4% | 2.4% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$17.57 | US$20.50 +16.7% | 2.4% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$19.28 | US$18.50 -4.0% | 2.7% | US$19.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$17.29 | US$17.75 +2.7% | 1.4% | US$18.00 | US$17.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$16.30 | US$17.75 +8.9% | 1.4% | US$18.00 | US$17.50 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | US$18.28 | US$19.50 +6.7% | 7.7% | US$21.00 | US$18.00 | US$16.91 | 2 |
| Mar ’24 | US$20.93 | US$20.50 -2.1% | 12.2% | US$23.00 | US$18.00 | US$16.22 | 2 |
| Feb ’24 | US$19.98 | US$20.50 +2.6% | 12.2% | US$23.00 | US$18.00 | US$17.57 | 2 |
| Jan ’24 | US$21.62 | US$20.50 -5.2% | 12.2% | US$23.00 | US$18.00 | US$19.28 | 2 |
| Dec ’23 | US$21.85 | US$20.50 -6.2% | 12.2% | US$23.00 | US$18.00 | US$17.29 | 2 |
| Nov ’23 | US$20.86 | US$20.50 -1.7% | 12.2% | US$23.00 | US$18.00 | US$16.30 | 2 |
| Oct ’23 | US$21.13 | US$21.00 -0.6% | 14.3% | US$24.00 | US$18.00 | US$15.71 | 2 |
| Sep ’23 | US$21.43 | US$21.00 -2.0% | 14.3% | US$24.00 | US$18.00 | US$17.16 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.