Hilltop Holdings Inc.

Report azionario NYSE:HTH

Capitalizzazione di mercato: US$2.1b

Hilltop Holdings Valutazione

HTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$15.82
Fair Value
109.4% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HTH ( $33.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $15.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HTH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HTH?

Metrica chiave: Poiché HTH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HTH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HTH per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HTH su PE?
Rapporto PE14.6x
UtiliUS$143.40m
Cap. di mercatoUS$2.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HTH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HTH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
FBNC First Bancorp
22.4x30.16%US$2.2b
CUBI Customers Bancorp
16.6x33.56%US$2.2b
BUSE First Busey
26.7x71.49%US$2.1b
BANR Banner
12.2x7.70%US$2.2b
HTH Hilltop Holdings
14.6x-18.76%US$2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HTH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.6xn/aUS$9.93m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HTH 14.6xMedia del settore 11.8xNo. of Companies111PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HTH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HTH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HTH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.6x
Rapporto equo PE 8.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HTH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HTH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$33.14
US$33.33
+0.58%
2.83%US$34.00US$32.00n/a3
Sep ’26US$35.08
US$33.33
-4.98%
2.83%US$34.00US$32.00n/a3
Aug ’26US$29.57
US$33.33
+12.73%
2.83%US$34.00US$32.00n/a3
Jul ’26US$31.32
US$33.33
+6.43%
2.83%US$34.00US$32.00n/a3
Jun ’26US$29.82
US$33.33
+11.78%
2.83%US$34.00US$32.00n/a3
May ’26US$29.66
US$33.33
+12.38%
2.83%US$34.00US$32.00n/a3
Feb ’26US$30.18
US$34.67
+14.87%
1.36%US$35.00US$34.00n/a3
Jan ’26US$28.63
US$34.00
+18.76%
4.16%US$35.00US$32.00n/a3
Dec ’25US$31.65
US$33.33
+5.32%
2.83%US$34.00US$32.00n/a3
Nov ’25US$30.66
US$33.33
+8.72%
2.83%US$34.00US$32.00n/a3
Oct ’25US$31.59
US$33.33
+5.52%
2.83%US$34.00US$32.00US$32.983
Sep ’25US$32.85
US$33.67
+2.49%
3.70%US$35.00US$32.00US$35.083
Aug ’25US$31.81
US$33.67
+5.84%
3.70%US$35.00US$32.00US$29.573
Jul ’25US$30.77
US$32.67
+6.16%
1.44%US$33.00US$32.00US$31.323
Jun ’25US$30.59
US$32.67
+6.79%
1.44%US$33.00US$32.00US$29.823
May ’25US$30.15
US$32.67
+8.35%
1.44%US$33.00US$32.00US$29.663
Apr ’25US$31.12
US$33.33
+7.11%
3.74%US$35.00US$32.00US$30.363
Mar ’25US$30.64
US$33.33
+8.79%
3.74%US$35.00US$32.00US$31.993
Feb ’25US$31.11
US$33.33
+7.15%
3.74%US$35.00US$32.00US$30.183
Jan ’25US$35.21
US$31.67
-10.06%
9.06%US$35.00US$28.00US$28.633
Dec ’24US$30.76
US$30.33
-1.39%
5.60%US$32.00US$28.00US$31.653
Nov ’24US$27.80
US$30.33
+9.11%
5.60%US$32.00US$28.00US$30.663
Oct ’24US$28.36
US$30.33
+6.96%
5.60%US$32.00US$28.00US$31.593
US$33.33
Fair Value
0.6% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 22:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hilltop Holdings Inc. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher Whitbread NolanFBR Capital Markets & Co.
Christopher McGrattyKeefe, Bruyette, & Woods
Wood LayKeefe, Bruyette, & Woods