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Hilltop Holdings Valutazione
HTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HTH ( $31.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HTH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HTH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HTH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HTH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.8x | ||
FBK FB Financial | 18.3x | 15.2% | US$2.1b |
CLBK Columbia Financial | 93.1x | 43.3% | US$1.8b |
HTLF Heartland Financial USA | 37.5x | 54.4% | US$2.3b |
WSBC WesBanco | 14.5x | 36.5% | US$1.8b |
HTH Hilltop Holdings | 18x | -5.6% | US$2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 41.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HTH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HTH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HTH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HTH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.53 | US$33.67 +6.8% | 3.7% | US$35.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$31.81 | US$33.67 +5.8% | 3.7% | US$35.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$30.77 | US$32.67 +6.2% | 1.4% | US$33.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$30.59 | US$32.67 +6.8% | 1.4% | US$33.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$30.15 | US$32.67 +8.3% | 1.4% | US$33.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$31.12 | US$33.33 +7.1% | 3.7% | US$35.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$30.64 | US$33.33 +8.8% | 3.7% | US$35.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$31.11 | US$33.33 +7.1% | 3.7% | US$35.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$35.21 | US$31.67 -10.1% | 9.1% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$30.76 | US$30.33 -1.4% | 5.6% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$27.80 | US$30.33 +9.1% | 5.6% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$28.36 | US$30.33 +7.0% | 5.6% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$30.78 | US$30.00 -2.5% | 5.4% | US$32.00 | US$28.00 | US$32.85 | 3 |
| Aug ’24 | US$30.69 | US$30.00 -2.2% | 5.4% | US$32.00 | US$28.00 | US$31.81 | 3 |
| Jul ’24 | US$31.46 | US$31.00 -1.5% | 7.0% | US$33.00 | US$28.00 | US$30.77 | 3 |
| Jun ’24 | US$30.37 | US$31.00 +2.1% | 7.0% | US$33.00 | US$28.00 | US$30.59 | 3 |
| May ’24 | US$30.55 | US$31.00 +1.5% | 7.0% | US$33.00 | US$28.00 | US$30.15 | 3 |
| Apr ’24 | US$29.67 | US$31.33 +5.6% | 8.4% | US$35.00 | US$29.00 | US$31.12 | 3 |
| Mar ’24 | US$32.85 | US$31.33 -4.6% | 8.4% | US$35.00 | US$29.00 | US$30.64 | 3 |
| Feb ’24 | US$32.99 | US$30.67 -7.0% | 5.5% | US$33.00 | US$29.00 | US$31.11 | 3 |
| Jan ’24 | US$30.01 | US$27.67 -7.8% | 7.4% | US$30.00 | US$25.00 | US$35.21 | 3 |
| Dec ’23 | US$29.53 | US$27.33 -7.4% | 6.2% | US$29.00 | US$25.00 | US$30.76 | 3 |
| Nov ’23 | US$28.75 | US$27.33 -4.9% | 6.2% | US$29.00 | US$25.00 | US$27.80 | 3 |
| Oct ’23 | US$24.85 | US$27.67 +11.3% | 1.7% | US$28.00 | US$27.00 | US$28.36 | 3 |
| Sep ’23 | US$26.15 | US$27.67 +5.8% | 1.7% | US$28.00 | US$27.00 | US$30.78 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.