Hilltop Holdings Valutazione
HTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HTH ( $29.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $18.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HTH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HTH?
Metrica chiave: Poiché HTH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HTH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.8x |
| Guadagni | US$106.37m |
| Cap. di mercato | US$1.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 6.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HTH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.4x | ||
CLBK Columbia Financial | 103.4x | 57.4% | US$1.7b |
SASR Sandy Spring Bancorp | 18.1x | 26.9% | US$1.5b |
FBK FB Financial | 22.7x | 24.4% | US$2.4b |
LOB Live Oak Bancshares | 21.4x | 31.4% | US$1.8b |
HTH Hilltop Holdings | 17.8x | 2.8% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HTH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HTH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HTH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.8x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HTH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$29.15 | US$34.00 +16.6% | 4.2% | US$35.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$31.65 | US$33.33 +5.3% | 2.8% | US$34.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$30.66 | US$33.33 +8.7% | 2.8% | US$34.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$31.59 | US$33.33 +5.5% | 2.8% | US$34.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$32.85 | US$33.67 +2.5% | 3.7% | US$35.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$31.81 | US$33.67 +5.8% | 3.7% | US$35.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$30.77 | US$32.67 +6.2% | 1.4% | US$33.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$30.59 | US$32.67 +6.8% | 1.4% | US$33.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$30.15 | US$32.67 +8.3% | 1.4% | US$33.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$31.12 | US$33.33 +7.1% | 3.7% | US$35.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$30.64 | US$33.33 +8.8% | 3.7% | US$35.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$31.11 | US$33.33 +7.1% | 3.7% | US$35.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$35.21 | US$31.67 -10.1% | 9.1% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$30.76 | US$30.33 -1.4% | 5.6% | US$32.00 | US$28.00 | US$31.65 | 3 |
| Nov ’24 | US$27.80 | US$30.33 +9.1% | 5.6% | US$32.00 | US$28.00 | US$30.66 | 3 |
| Oct ’24 | US$28.36 | US$30.33 +7.0% | 5.6% | US$32.00 | US$28.00 | US$31.59 | 3 |
| Sep ’24 | US$30.78 | US$30.00 -2.5% | 5.4% | US$32.00 | US$28.00 | US$32.85 | 3 |
| Aug ’24 | US$30.69 | US$30.00 -2.2% | 5.4% | US$32.00 | US$28.00 | US$31.81 | 3 |
| Jul ’24 | US$31.46 | US$31.00 -1.5% | 7.0% | US$33.00 | US$28.00 | US$30.77 | 3 |
| Jun ’24 | US$30.37 | US$31.00 +2.1% | 7.0% | US$33.00 | US$28.00 | US$30.59 | 3 |
| May ’24 | US$30.55 | US$31.00 +1.5% | 7.0% | US$33.00 | US$28.00 | US$30.15 | 3 |
| Apr ’24 | US$29.67 | US$31.33 +5.6% | 8.4% | US$35.00 | US$29.00 | US$31.12 | 3 |
| Mar ’24 | US$32.85 | US$31.33 -4.6% | 8.4% | US$35.00 | US$29.00 | US$30.64 | 3 |
| Feb ’24 | US$32.99 | US$30.67 -7.0% | 5.5% | US$33.00 | US$29.00 | US$31.11 | 3 |
| Jan ’24 | US$30.01 | US$27.67 -7.8% | 7.4% | US$30.00 | US$25.00 | US$35.21 | 3 |
| Dec ’23 | US$29.53 | US$27.33 -7.4% | 6.2% | US$29.00 | US$25.00 | US$30.76 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 12:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hilltop Holdings Inc. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Whitbread Nolan | FBR Capital Markets & Co. |
| Christopher McGratty | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Wood Lay | Keefe, Bruyette, & Woods |