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BANR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BANR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BANR ( $57.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $110.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BANR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BANR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BANR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BANR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.4x | ||
TRMK Trustmark | 138.5x | 149.7% | US$2.0b |
TFIN Triumph Financial | 76.2x | 50.5% | US$2.0b |
RNST Renasant | 14.2x | 29.0% | US$2.1b |
LOB Live Oak Bancshares | 16.8x | 16.4% | US$1.8b |
BANR Banner | 11.9x | 2.9% | US$2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BANR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 61.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BANR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BANR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BANR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BANR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$57.40 | US$61.83 +7.7% | 2.9% | US$65.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$56.57 | US$61.83 +9.3% | 2.9% | US$65.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$49.22 | US$51.17 +4.0% | 4.8% | US$54.00 | US$47.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$46.83 | US$51.17 +9.3% | 4.8% | US$54.00 | US$47.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$44.42 | US$51.17 +15.2% | 4.8% | US$54.00 | US$47.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$46.97 | US$53.33 +13.5% | 3.2% | US$55.00 | US$51.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$44.99 | US$53.33 +18.5% | 3.2% | US$55.00 | US$51.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$46.10 | US$53.33 +15.7% | 3.2% | US$55.00 | US$51.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$53.56 | US$55.00 +2.7% | 7.9% | US$62.00 | US$47.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$47.36 | US$50.33 +6.3% | 7.2% | US$55.00 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$42.07 | US$50.33 +19.6% | 7.2% | US$55.00 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$42.38 | US$52.17 +23.1% | 7.2% | US$58.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$44.66 | US$53.17 +19.0% | 6.2% | US$58.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$47.56 | US$52.50 +10.4% | 6.6% | US$58.00 | US$48.00 | US$56.57 | 6 |
| Jul ’24 | US$43.67 | US$58.50 +34.0% | 8.0% | US$66.00 | US$50.00 | US$49.22 | 6 |
| Jun ’24 | US$44.78 | US$59.50 +32.9% | 5.3% | US$66.00 | US$56.00 | US$46.83 | 6 |
| May ’24 | US$48.49 | US$59.50 +22.7% | 5.3% | US$66.00 | US$56.00 | US$44.42 | 6 |
| Apr ’24 | US$54.37 | US$71.67 +31.8% | 7.4% | US$79.00 | US$63.00 | US$46.97 | 6 |
| Mar ’24 | US$63.10 | US$73.17 +16.0% | 5.0% | US$79.00 | US$68.00 | US$44.99 | 6 |
| Feb ’24 | US$65.14 | US$73.17 +12.3% | 5.0% | US$79.00 | US$68.00 | US$46.10 | 6 |
| Jan ’24 | US$63.20 | US$74.17 +17.4% | 3.8% | US$79.00 | US$70.00 | US$53.56 | 6 |
| Dec ’23 | US$70.62 | US$74.17 +5.0% | 3.8% | US$79.00 | US$70.00 | US$47.36 | 6 |
| Nov ’23 | US$73.92 | US$74.17 +0.3% | 3.8% | US$79.00 | US$70.00 | US$42.07 | 6 |
| Oct ’23 | US$59.08 | US$67.67 +14.5% | 6.4% | US$75.00 | US$61.00 | US$42.38 | 6 |
| Sep ’23 | US$59.82 | US$67.67 +13.1% | 6.4% | US$75.00 | US$61.00 | US$44.66 | 6 |
| Aug ’23 | US$61.44 | US$67.67 +10.1% | 6.4% | US$75.00 | US$61.00 | US$47.56 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.