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NasdaqGS:BANR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.1b

Banner Valutazione

BANR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BANR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$114.78
Fair Value
44.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BANR ( $64.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $114.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BANR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BANR?

Metrica chiave: Poiché BANR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BANR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BANR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BANR su PE?
Rapporto PE13.1x
GuadagniUS$168.90m
Cap. di mercatoUS$2.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BANR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BANR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.9x
WSBC WesBanco
15x47.5%US$2.1b
TRMK Trustmark
45.9x54.4%US$2.0b
RNST Renasant
11.2x27.2%US$2.1b
PFS Provident Financial Services
19.4x40.2%US$2.2b
BANR Banner
13.1x7.8%US$2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BANR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BANR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PBCO PBCO Financial
0.009xn/aUS$74.06m
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BANR 13.1xMedia del settore 11.2xNo. of Companies108PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BANR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BANR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BANR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 12.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BANR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BANR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$64.01
US$77.67
+21.3%
4.9%US$83.00US$71.00n/a6
Mar ’26US$68.98
US$77.67
+12.6%
4.9%US$83.00US$71.00n/a6
Feb ’26US$70.67
US$76.67
+8.5%
7.5%US$83.00US$65.00n/a6
Jan ’26US$66.77
US$74.20
+11.1%
8.8%US$82.00US$65.00n/a5
Dec ’25US$74.59
US$70.17
-5.9%
4.5%US$75.00US$65.00n/a6
Nov ’25US$64.90
US$70.17
+8.1%
4.5%US$75.00US$65.00n/a6
Oct ’25US$57.86
US$63.00
+8.9%
4.3%US$67.00US$60.00n/a6
Sep ’25US$59.57
US$61.83
+3.8%
2.9%US$65.00US$60.00n/a6
Aug ’25US$56.57
US$61.83
+9.3%
2.9%US$65.00US$60.00n/a6
Jul ’25US$49.22
US$51.17
+4.0%
4.8%US$54.00US$47.00n/a6
Jun ’25US$46.83
US$51.17
+9.3%
4.8%US$54.00US$47.00n/a6
May ’25US$44.42
US$51.17
+15.2%
4.8%US$54.00US$47.00n/a6
Apr ’25US$46.97
US$53.33
+13.5%
3.2%US$55.00US$51.00n/a6
Mar ’25US$44.99
US$53.33
+18.5%
3.2%US$55.00US$51.00US$68.986
Feb ’25US$46.10
US$53.33
+15.7%
3.2%US$55.00US$51.00US$70.676
Jan ’25US$53.56
US$55.00
+2.7%
7.9%US$62.00US$47.00US$66.776
Dec ’24US$47.36
US$50.33
+6.3%
7.2%US$55.00US$46.00US$74.596
Nov ’24US$42.07
US$50.33
+19.6%
7.2%US$55.00US$46.00US$64.906
Oct ’24US$42.38
US$52.17
+23.1%
7.2%US$58.00US$48.00US$57.866
Sep ’24US$44.66
US$53.17
+19.0%
6.2%US$58.00US$48.00US$59.576
Aug ’24US$47.56
US$52.50
+10.4%
6.6%US$58.00US$48.00US$56.576
Jul ’24US$43.67
US$58.50
+34.0%
8.0%US$66.00US$50.00US$49.226
Jun ’24US$44.78
US$59.50
+32.9%
5.3%US$66.00US$56.00US$46.836
May ’24US$48.49
US$59.50
+22.7%
5.3%US$66.00US$56.00US$44.426
Apr ’24US$54.37
US$71.67
+31.8%
7.4%US$79.00US$63.00US$46.976
Mar ’24US$63.10
US$73.17
+16.0%
5.0%US$79.00US$68.00US$44.996
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$77.67
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 06:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Banner Corporation è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey RulisD.A. Davidson & Co.
Stephen MossFBR Capital Markets & Co.
Timothy CoffeyJanney Montgomery Scott LLC