First Commonwealth Financial Corporation

NYSE:FCF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.6b

First Commonwealth Financial Valutazione

FCF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FCF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$32.94
Fair Value
52.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FCF ( $15.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FCF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FCF?

Metrica chiave: Poiché FCF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FCF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FCF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FCF su PE?
Rapporto PE11.6x
GuadagniUS$137.72m
Cap. di mercatoUS$1.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FCF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FCF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
CHCO City Holding
14.7x-1.0%US$1.7b
SRCE 1st Source
10.8x2.2%US$1.5b
STBA S&T Bancorp
10.8x-1.3%US$1.5b
RBCA.A Republic Bancorp
11.8x-1.3%US$1.4b
FCF First Commonwealth Financial
11.6x12.7%US$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FCF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FCF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FCF 11.6xMedia del settore 11.0xNo. of Companies104PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FCF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FCF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FCF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FCF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FCF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$15.66
US$18.00
+14.9%
5.6%US$20.00US$17.00n/a6
May ’26US$15.51
US$18.00
+16.1%
5.6%US$20.00US$17.00n/a6
Apr ’26US$15.55
US$19.80
+27.3%
4.9%US$21.00US$18.00n/a5
Mar ’26US$16.44
US$19.80
+20.4%
4.9%US$21.00US$18.00n/a5
Feb ’26US$16.68
US$20.10
+20.5%
6.0%US$21.50US$18.00n/a5
Jan ’26US$16.92
US$20.50
+21.2%
4.4%US$21.50US$19.00n/a5
Dec ’25US$18.83
US$18.67
-0.9%
8.6%US$21.00US$16.00n/a6
Nov ’25US$16.47
US$18.17
+10.3%
6.7%US$20.00US$16.00n/a6
Oct ’25US$16.59
US$18.92
+14.0%
8.4%US$22.00US$17.00n/a6
Sep ’25US$17.22
US$18.92
+9.9%
8.4%US$22.00US$17.00n/a6
Aug ’25US$17.31
US$18.92
+9.3%
8.4%US$22.00US$17.00n/a6
Jul ’25US$13.79
US$15.92
+15.4%
6.4%US$17.00US$14.00n/a6
Jun ’25US$13.51
US$15.92
+17.8%
6.4%US$17.00US$14.00n/a6
May ’25US$13.48
US$15.92
+18.1%
6.4%US$17.00US$14.00US$15.516
Apr ’25US$13.64
US$15.92
+16.7%
6.4%US$17.00US$14.00US$15.556
Mar ’25US$13.03
US$16.08
+23.4%
4.5%US$17.00US$15.00US$16.446
Feb ’25US$13.62
US$16.25
+19.3%
4.3%US$17.00US$15.00US$16.686
Jan ’25US$15.44
US$15.25
-1.2%
10.0%US$18.00US$14.00US$16.926
Dec ’24US$14.00
US$14.75
+5.4%
7.8%US$17.00US$14.00US$18.836
Nov ’24US$12.25
US$14.75
+20.4%
7.8%US$17.00US$14.00US$16.476
Oct ’24US$12.21
US$15.83
+29.7%
7.7%US$18.00US$14.00US$16.596
Sep ’24US$13.30
US$16.00
+20.3%
6.3%US$18.00US$15.00US$17.226
Aug ’24US$14.34
US$15.67
+9.3%
9.5%US$18.00US$13.00US$17.316
Jul ’24US$12.65
US$15.00
+18.6%
8.6%US$17.00US$13.00US$13.796
Jun ’24US$12.90
US$15.17
+17.6%
10.4%US$18.00US$13.00US$13.516
May ’24US$12.31
US$15.33
+24.6%
9.7%US$18.00US$13.00US$13.486
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$18.00
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 03:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

First Commonwealth Financial Corporation è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew SchultheisBoenning & Scattergood, Inc.
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
Manuel NavasD.A. Davidson & Co.