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First Commonwealth Financial Valutazione
FCF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FCF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FCF ( $16.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FCF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FCF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FCF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -19.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FCF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.7x | ||
FBNC First Bancorp | 15x | 3.6% | US$1.7b |
CHCO City Holding | 14.7x | -4.1% | US$1.7b |
CASH Pathward Financial | 9.5x | 4.0% | US$1.6b |
STBA S&T Bancorp | 11.5x | -8.3% | US$1.5b |
FCF First Commonwealth Financial | 10.5x | -0.6% | US$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FCF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FCF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FCF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FCF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FCF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.37 | US$18.92 +15.6% | 8.4% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$17.31 | US$18.92 +9.3% | 8.4% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$13.79 | US$15.92 +15.4% | 6.4% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$13.51 | US$15.92 +17.8% | 6.4% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$13.48 | US$15.92 +18.1% | 6.4% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$13.64 | US$15.92 +16.7% | 6.4% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$13.03 | US$16.08 +23.4% | 4.5% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$13.62 | US$16.25 +19.3% | 4.3% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$15.44 | US$15.25 -1.2% | 10.0% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$14.00 | US$14.75 +5.4% | 7.8% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$12.25 | US$14.75 +20.4% | 7.8% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$12.21 | US$15.83 +29.7% | 7.7% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$13.30 | US$16.00 +20.3% | 6.3% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$14.34 | US$15.67 +9.3% | 9.5% | US$18.00 | US$13.00 | US$17.31 | 6 |
| Jul ’24 | US$12.65 | US$15.00 +18.6% | 8.6% | US$17.00 | US$13.00 | US$13.79 | 6 |
| Jun ’24 | US$12.90 | US$15.17 +17.6% | 10.4% | US$18.00 | US$13.00 | US$13.51 | 6 |
| May ’24 | US$12.31 | US$15.33 +24.6% | 9.7% | US$18.00 | US$13.00 | US$13.48 | 6 |
| Apr ’24 | US$12.43 | US$16.25 +30.7% | 10.0% | US$18.00 | US$13.00 | US$13.64 | 6 |
| Mar ’24 | US$15.94 | US$16.92 +6.1% | 7.3% | US$19.00 | US$15.00 | US$13.03 | 6 |
| Feb ’24 | US$14.80 | US$16.50 +11.5% | 7.4% | US$19.00 | US$15.00 | US$13.62 | 7 |
| Jan ’24 | US$13.97 | US$16.50 +18.1% | 7.4% | US$19.00 | US$15.00 | US$15.44 | 7 |
| Dec ’23 | US$14.70 | US$16.36 +11.3% | 7.4% | US$19.00 | US$15.00 | US$14.00 | 7 |
| Nov ’23 | US$14.37 | US$16.36 +13.8% | 7.4% | US$19.00 | US$15.00 | US$12.25 | 7 |
| Oct ’23 | US$12.84 | US$16.86 +31.3% | 11.1% | US$21.00 | US$15.00 | US$12.21 | 7 |
| Sep ’23 | US$13.53 | US$17.33 +28.1% | 10.2% | US$21.00 | US$15.50 | US$13.30 | 6 |
| Aug ’23 | US$14.94 | US$17.21 +15.2% | 9.6% | US$21.00 | US$15.50 | US$14.34 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.