CVB Financial Corp.

NasdaqGS:CVBF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.1b

CVB Financial Valutazione

CVBF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CVBF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CVBF ( $22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CVBF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVBF?

Metrica chiave: Poiché CVBF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CVBF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CVBF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CVBF su PE?
Rapporto PE15.6x
GuadagniUS$196.95m
Cap. di mercatoUS$3.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CVBF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CVBF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
CBCY.B Central Bancompany
10.8xn/aUS$3.0b
CBU Community Financial System
19.9x17.4%US$3.3b
FHB First Hawaiian
14.5x1.2%US$3.3b
CATY Cathay General Bancorp
11.7x5.5%US$3.4b
CVBF CVB Financial
15.6x3.8%US$3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVBF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CVBF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CVBF 15.6xMedia del settore 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CVBF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CVBF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CVBF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVBF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CVBF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$22.00
US$24.00
+9.1%
12.3%US$27.00US$20.00n/a6
Dec ’25US$23.42
US$21.33
-8.9%
6.4%US$23.00US$20.00n/a6
Nov ’25US$19.27
US$21.33
+10.7%
6.4%US$23.00US$20.00n/a6
Oct ’25US$17.39
US$21.17
+21.7%
9.2%US$25.00US$19.00n/a6
Sep ’25US$18.42
US$21.00
+14.0%
9.1%US$25.00US$19.00n/a6
Aug ’25US$18.38
US$21.00
+14.3%
9.1%US$25.00US$19.00n/a6
Jul ’25US$17.06
US$19.43
+13.9%
11.9%US$25.00US$18.00n/a7
Jun ’25US$16.54
US$19.57
+18.3%
11.5%US$25.00US$18.00n/a7
May ’25US$16.75
US$19.57
+16.8%
11.5%US$25.00US$18.00n/a7
Apr ’25US$17.43
US$20.83
+19.5%
8.0%US$24.00US$19.00n/a6
Mar ’25US$16.79
US$20.58
+22.6%
8.5%US$23.50US$18.00n/a6
Feb ’25US$16.42
US$21.25
+29.4%
5.7%US$23.50US$20.00n/a6
Jan ’25US$20.19
US$21.25
+5.3%
10.7%US$25.50US$18.00n/a6
Dec ’24US$19.01
US$19.80
+4.2%
8.1%US$22.00US$18.00US$23.425
Nov ’24US$15.97
US$20.17
+26.3%
10.5%US$23.00US$17.00US$19.276
Oct ’24US$16.57
US$20.67
+24.7%
7.7%US$23.00US$18.00US$17.396
Sep ’24US$18.17
US$20.83
+14.7%
6.4%US$23.00US$19.00US$18.426
Aug ’24US$18.71
US$20.83
+11.3%
6.4%US$23.00US$19.00US$18.386
Jul ’24US$13.28
US$18.00
+35.5%
12.8%US$21.00US$15.00US$17.066
Jun ’24US$12.45
US$18.17
+45.9%
11.6%US$21.00US$15.00US$16.546
May ’24US$14.55
US$18.50
+27.1%
12.0%US$21.00US$15.00US$16.756
Apr ’24US$16.68
US$24.67
+47.9%
13.6%US$29.00US$18.00US$17.436
Mar ’24US$24.08
US$27.42
+13.9%
7.8%US$30.00US$25.00US$16.796
Feb ’24US$24.35
US$27.42
+12.6%
7.8%US$30.00US$25.00US$16.426
Jan ’24US$25.75
US$29.75
+15.5%
8.8%US$33.50US$26.00US$20.196
Dec ’23US$28.53
US$29.75
+4.3%
8.8%US$33.50US$26.00US$19.016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 17:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CVB Financial Corp. è coperta da 26 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph GladueB. Riley Securities, Inc.
Michael DianaCantor Fitzgerald & Co.
Todd HagermanCollins Stewart LLC