CVB Financial Valutazione
CVBF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CVBF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CVBF ( $19.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CVBF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVBF?
Metrica chiave: Poiché CVBF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CVBF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | US$200.72m |
| Cap. di mercato | US$2.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 4.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CVBF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
PRK Park National | 17.4x | -0.2% | US$2.7b |
TOWN TowneBank | 16.6x | 20.6% | US$2.7b |
FINN First National of Nebraska | 7.8x | n/a | US$3.2b |
CBCY.B Central Bancompany | 11.1x | n/a | US$3.0b |
CVBF CVB Financial | 13.8x | 2.9% | US$2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVBF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CVBF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CVBF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CVBF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVBF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.82 | US$23.80 +20.1% | 11.7% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$20.84 | US$23.17 +11.2% | 12.6% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$21.41 | US$24.00 +12.1% | 12.3% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$23.42 | US$21.33 -8.9% | 6.4% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$19.27 | US$21.33 +10.7% | 6.4% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$17.39 | US$21.17 +21.7% | 9.2% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$18.42 | US$21.00 +14.0% | 9.1% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$18.38 | US$21.00 +14.3% | 9.1% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$17.06 | US$19.43 +13.9% | 11.9% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$16.54 | US$19.57 +18.3% | 11.5% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$16.75 | US$19.57 +16.8% | 11.5% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$17.43 | US$20.83 +19.5% | 8.0% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$16.79 | US$20.58 +22.6% | 8.5% | US$23.50 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$16.42 | US$21.25 +29.4% | 5.7% | US$23.50 | US$20.00 | US$20.84 | 6 |
| Jan ’25 | US$20.19 | US$21.25 +5.3% | 10.7% | US$25.50 | US$18.00 | US$21.41 | 6 |
| Dec ’24 | US$19.01 | US$19.80 +4.2% | 8.1% | US$22.00 | US$18.00 | US$23.42 | 5 |
| Nov ’24 | US$15.97 | US$20.17 +26.3% | 10.5% | US$23.00 | US$17.00 | US$19.27 | 6 |
| Oct ’24 | US$16.57 | US$20.67 +24.7% | 7.7% | US$23.00 | US$18.00 | US$17.39 | 6 |
| Sep ’24 | US$18.17 | US$20.83 +14.7% | 6.4% | US$23.00 | US$19.00 | US$18.42 | 6 |
| Aug ’24 | US$18.71 | US$20.83 +11.3% | 6.4% | US$23.00 | US$19.00 | US$18.38 | 6 |
| Jul ’24 | US$13.28 | US$18.00 +35.5% | 12.8% | US$21.00 | US$15.00 | US$17.06 | 6 |
| Jun ’24 | US$12.45 | US$18.17 +45.9% | 11.6% | US$21.00 | US$15.00 | US$16.54 | 6 |
| May ’24 | US$14.55 | US$18.50 +27.1% | 12.0% | US$21.00 | US$15.00 | US$16.75 | 6 |
| Apr ’24 | US$16.68 | US$24.67 +47.9% | 13.6% | US$29.00 | US$18.00 | US$17.43 | 6 |
| Mar ’24 | US$24.08 | US$27.42 +13.9% | 7.8% | US$30.00 | US$25.00 | US$16.79 | 6 |
| Feb ’24 | US$24.35 | US$27.42 +12.6% | 7.8% | US$30.00 | US$25.00 | US$16.42 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 04:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CVB Financial Corp. è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Gladue | B. Riley Securities, Inc. |
| Michael Diana | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Michael Zaremski | Credit Suisse |