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Cathay General Bancorp Valutazione
CATY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CATY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CATY ( $43.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $105.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CATY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CATY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CATY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -8.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CATY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
FULT Fulton Financial | 11.8x | 11.3% | US$3.3b |
FHB First Hawaiian | 13.6x | 0.9% | US$3.0b |
WAFD WaFd | 16.3x | 26.4% | US$2.8b |
TCBI Texas Capital Bancshares | 21.8x | 19.6% | US$2.8b |
CATY Cathay General Bancorp | 10.2x | -1.2% | US$3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CATY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CATY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CATY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CATY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CATY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$43.05 | US$43.33 +0.7% | 9.9% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$42.30 | US$43.33 +2.4% | 9.9% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$37.03 | US$39.17 +5.8% | 9.4% | US$44.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$36.84 | US$39.50 +7.2% | 7.7% | US$44.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$35.18 | US$39.50 +12.3% | 7.7% | US$44.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$36.91 | US$42.00 +13.8% | 9.6% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$38.79 | US$43.83 +13.0% | 9.6% | US$48.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$40.12 | US$44.50 +10.9% | 11.4% | US$52.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$44.57 | US$42.33 -5.0% | 10.2% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$38.44 | US$36.83 -4.2% | 10.8% | US$44.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$34.42 | US$36.17 +5.1% | 8.0% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$34.76 | US$38.50 +10.8% | 8.3% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$36.68 | US$39.67 +8.1% | 8.2% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$37.81 | US$39.67 +4.9% | 8.2% | US$45.00 | US$34.00 | US$42.30 | 6 |
| Jul ’24 | US$32.19 | US$36.00 +11.8% | 8.5% | US$40.00 | US$32.00 | US$37.03 | 6 |
| Jun ’24 | US$30.09 | US$37.33 +24.1% | 5.9% | US$40.00 | US$34.00 | US$36.84 | 6 |
| May ’24 | US$31.43 | US$37.33 +18.8% | 5.9% | US$40.00 | US$34.00 | US$35.18 | 6 |
| Apr ’24 | US$34.52 | US$42.83 +24.1% | 11.5% | US$50.00 | US$35.00 | US$36.91 | 6 |
| Mar ’24 | US$42.85 | US$47.17 +10.1% | 4.6% | US$50.00 | US$44.00 | US$38.79 | 6 |
| Feb ’24 | US$44.24 | US$47.17 +6.6% | 4.6% | US$50.00 | US$44.00 | US$40.12 | 6 |
| Jan ’24 | US$40.79 | US$48.17 +18.1% | 6.7% | US$53.00 | US$44.00 | US$44.57 | 6 |
| Dec ’23 | US$46.36 | US$48.00 +3.5% | 7.0% | US$53.00 | US$44.00 | US$38.44 | 6 |
| Nov ’23 | US$45.37 | US$48.00 +5.8% | 7.0% | US$53.00 | US$44.00 | US$34.42 | 6 |
| Oct ’23 | US$38.46 | US$47.17 +22.6% | 8.9% | US$55.00 | US$43.00 | US$34.76 | 6 |
| Sep ’23 | US$41.63 | US$47.17 +13.3% | 8.9% | US$55.00 | US$43.00 | US$36.68 | 6 |
| Aug ’23 | US$41.90 | US$46.83 +11.8% | 8.7% | US$55.00 | US$43.00 | US$37.81 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.