Cathay General Bancorp

NasdaqGS:CATY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.0b

Cathay General Bancorp Valutazione

CATY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CATY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$108.29
Fair Value
60.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CATY ( $43.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $108.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CATY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CATY?

Metrica chiave: Poiché CATY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CATY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CATY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CATY su PE?
Rapporto PE10.7x
GuadagniUS$285.98m
Cap. di mercatoUS$3.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CATY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CATY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14x
FHB First Hawaiian
13.5x7.0%US$3.1b
CBCY.B Central Bancompany
11.3xn/aUS$3.1b
CBU Community Financial System
16.6x16.0%US$3.0b
AUB Atlantic Union Bankshares
14.7x52.4%US$2.9b
CATY Cathay General Bancorp
10.7x7.4%US$3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CATY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CATY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CATY 10.7xMedia del settore 11.2xNo. of Companies108PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CATY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CATY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CATY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE 13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CATY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CATY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$43.98
US$52.40
+19.1%
9.5%US$57.00US$43.00n/a5
Mar ’26US$46.95
US$52.40
+11.6%
9.5%US$57.00US$43.00n/a5
Feb ’26US$47.49
US$52.40
+10.3%
9.5%US$57.00US$43.00n/a5
Jan ’26US$47.61
US$53.25
+11.8%
10.4%US$60.00US$45.00n/a4
Dec ’25US$52.01
US$46.80
-10.0%
7.8%US$52.00US$41.00n/a5
Nov ’25US$45.93
US$46.83
+2.0%
7.1%US$52.00US$41.00n/a6
Oct ’25US$41.72
US$44.08
+5.7%
8.6%US$50.00US$38.50n/a6
Sep ’25US$43.99
US$43.33
-1.5%
9.9%US$50.00US$36.00n/a6
Aug ’25US$42.30
US$43.33
+2.4%
9.9%US$50.00US$36.00n/a6
Jul ’25US$37.03
US$39.17
+5.8%
9.4%US$44.00US$32.00n/a6
Jun ’25US$36.84
US$39.50
+7.2%
7.7%US$44.00US$34.00n/a6
May ’25US$35.18
US$39.50
+12.3%
7.7%US$44.00US$34.00n/a6
Apr ’25US$36.91
US$42.00
+13.8%
9.6%US$46.00US$34.00n/a6
Mar ’25US$38.79
US$43.83
+13.0%
9.6%US$48.00US$35.00US$46.956
Feb ’25US$40.12
US$44.50
+10.9%
11.4%US$52.00US$35.00US$47.496
Jan ’25US$44.57
US$42.33
-5.0%
10.2%US$47.00US$35.00US$47.616
Dec ’24US$38.44
US$36.83
-4.2%
10.8%US$44.00US$31.00US$52.016
Nov ’24US$34.42
US$36.17
+5.1%
8.0%US$40.00US$31.00US$45.936
Oct ’24US$34.76
US$38.50
+10.8%
8.3%US$42.00US$32.00US$41.726
Sep ’24US$36.68
US$39.67
+8.1%
8.2%US$45.00US$34.00US$43.996
Aug ’24US$37.81
US$39.67
+4.9%
8.2%US$45.00US$34.00US$42.306
Jul ’24US$32.19
US$36.00
+11.8%
8.5%US$40.00US$32.00US$37.036
Jun ’24US$30.09
US$37.33
+24.1%
5.9%US$40.00US$34.00US$36.846
May ’24US$31.43
US$37.33
+18.8%
5.9%US$40.00US$34.00US$35.186
Apr ’24US$34.52
US$42.83
+24.1%
11.5%US$50.00US$35.00US$36.916
Mar ’24US$42.85
US$47.17
+10.1%
4.6%US$50.00US$44.00US$38.796
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$52.40
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 16:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cathay General Bancorp è coperta da 25 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter WinterBMO Capital Markets Equity Research
Lana ChanBMO Capital Markets Equity Research
Leanne CaravaggioBMO Capital Markets Equity Research