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Texas Capital Bancshares Valutazione
TCBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TCBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TCBI ( $72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $73.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TCBI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCBI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TCBI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TCBI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
FULT Fulton Financial | 11.5x | 11.3% | US$3.3b |
UCB United Community Banks | 18.5x | 21.8% | US$3.4b |
CATY Cathay General Bancorp | 10.1x | -0.6% | US$3.1b |
CBU Community Financial System | 18.1x | 11.4% | US$3.0b |
TCBI Texas Capital Bancshares | 24.6x | 43.1% | US$3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TCBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TCBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TCBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.6x |
| Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$70.47 | US$71.47 +1.4% | 11.4% | US$80.00 | US$49.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$67.22 | US$65.57 -2.5% | 12.3% | US$75.00 | US$47.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$63.44 | US$65.57 +3.4% | 12.3% | US$75.00 | US$47.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$60.66 | US$63.18 +4.2% | 11.8% | US$74.00 | US$47.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$60.28 | US$63.18 +4.8% | 11.8% | US$74.00 | US$47.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$58.37 | US$63.04 +8.0% | 11.7% | US$74.00 | US$47.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$59.59 | US$66.50 +11.6% | 11.8% | US$79.00 | US$47.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$58.10 | US$67.97 +17.0% | 9.5% | US$79.00 | US$53.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$60.52 | US$67.97 +12.3% | 9.5% | US$79.00 | US$53.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$64.63 | US$63.30 -2.1% | 10.2% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$56.63 | US$61.57 +8.7% | 10.0% | US$71.00 | US$49.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$54.36 | US$62.75 +15.4% | 10.5% | US$72.00 | US$49.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$58.90 | US$66.21 +12.4% | 11.2% | US$76.00 | US$49.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$63.60 | US$66.79 +5.0% | 11.5% | US$76.00 | US$49.00 | US$67.22 | 14 |
| Aug ’24 | US$62.64 | US$66.79 +6.6% | 11.5% | US$76.00 | US$49.00 | US$63.44 | 14 |
| Jul ’24 | US$51.50 | US$58.07 +12.8% | 9.1% | US$67.00 | US$47.00 | US$60.66 | 14 |
| Jun ’24 | US$47.58 | US$58.79 +23.6% | 10.7% | US$69.00 | US$47.00 | US$60.28 | 14 |
| May ’24 | US$49.10 | US$58.79 +19.7% | 10.7% | US$69.00 | US$47.00 | US$58.37 | 14 |
| Apr ’24 | US$48.96 | US$62.36 +27.4% | 13.8% | US$78.00 | US$48.00 | US$59.59 | 14 |
| Mar ’24 | US$65.53 | US$66.77 +1.9% | 12.5% | US$80.00 | US$49.00 | US$58.10 | 13 |
| Feb ’24 | US$67.41 | US$66.38 -1.5% | 11.9% | US$80.00 | US$49.00 | US$60.52 | 13 |
| Jan ’24 | US$60.31 | US$64.31 +6.6% | 11.2% | US$75.00 | US$50.00 | US$64.63 | 13 |
| Dec ’23 | US$59.74 | US$64.00 +7.1% | 11.2% | US$75.00 | US$50.00 | US$56.63 | 13 |
| Nov ’23 | US$59.20 | US$64.00 +8.1% | 11.2% | US$75.00 | US$50.00 | US$54.36 | 13 |
| Oct ’23 | US$59.03 | US$63.77 +8.0% | 10.5% | US$75.00 | US$52.00 | US$58.90 | 13 |
| Sep ’23 | US$58.55 | US$62.54 +6.8% | 10.3% | US$75.00 | US$52.00 | US$63.60 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.