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First Interstate BancSystem Valutazione
FIBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FIBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FIBK ( $29.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $38.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FIBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FIBK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FIBK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FIBK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.3x | ||
WSFS WSFS Financial | 11.3x | -2.5% | US$3.1b |
AX Axos Financial | 8.2x | -2.4% | US$3.7b |
TBBK Bancorp | 11.6x | 12.8% | US$2.4b |
CATY Cathay General Bancorp | 10.2x | -1.2% | US$3.1b |
FIBK First Interstate BancSystem | 12.2x | 3.0% | US$3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FIBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FIBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FIBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FIBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FIBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$29.59 | US$33.14 +12.0% | 8.3% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$29.71 | US$33.14 +11.6% | 8.3% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$27.43 | US$29.43 +7.3% | 13.0% | US$37.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$26.54 | US$29.43 +10.9% | 13.0% | US$37.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$27.46 | US$29.43 +7.2% | 13.0% | US$37.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$26.28 | US$28.71 +9.3% | 10.0% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$26.09 | US$29.21 +12.0% | 11.4% | US$34.50 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$26.43 | US$30.00 +13.5% | 11.5% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$30.75 | US$29.00 -5.7% | 16.2% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$27.65 | US$26.57 -3.9% | 10.0% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$23.15 | US$26.57 +14.8% | 10.0% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$24.94 | US$29.57 +18.6% | 9.0% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$26.70 | US$30.00 +12.4% | 7.6% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$28.30 | US$30.00 +6.0% | 7.6% | US$35.00 | US$28.00 | US$29.71 | 7 |
| Jul ’24 | US$23.84 | US$29.71 +24.6% | 9.6% | US$35.00 | US$26.00 | US$27.43 | 7 |
| Jun ’24 | US$22.75 | US$30.86 +35.6% | 10.3% | US$35.00 | US$27.00 | US$26.54 | 7 |
| May ’24 | US$25.49 | US$33.29 +30.6% | 10.9% | US$40.00 | US$28.00 | US$27.46 | 7 |
| Apr ’24 | US$29.86 | US$39.29 +31.6% | 10.2% | US$45.00 | US$33.00 | US$26.28 | 7 |
| Mar ’24 | US$35.03 | US$41.00 +17.0% | 7.2% | US$46.00 | US$38.00 | US$26.09 | 6 |
| Feb ’24 | US$36.60 | US$41.17 +12.5% | 7.9% | US$47.00 | US$38.00 | US$26.43 | 6 |
| Jan ’24 | US$38.65 | US$49.50 +28.1% | 5.8% | US$55.00 | US$46.00 | US$30.75 | 6 |
| Dec ’23 | US$43.09 | US$50.50 +17.2% | 9.8% | US$61.00 | US$46.00 | US$27.65 | 6 |
| Nov ’23 | US$45.50 | US$50.50 +11.0% | 9.8% | US$61.00 | US$46.00 | US$23.15 | 6 |
| Oct ’23 | US$40.35 | US$46.50 +15.2% | 8.7% | US$54.00 | US$41.00 | US$24.94 | 6 |
| Sep ’23 | US$39.76 | US$45.83 +15.3% | 6.4% | US$50.00 | US$41.00 | US$26.70 | 6 |
| Aug ’23 | US$40.75 | US$45.33 +11.2% | 7.5% | US$50.00 | US$41.00 | US$28.30 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.