First Interstate BancSystem, Inc.

NasdaqGS:FIBK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.0b

First Interstate BancSystem Valutazione

FIBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FIBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$43.50
Fair Value
33.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FIBK ( $28.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $43.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FIBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FIBK?

Metrica chiave: Poiché FIBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FIBK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FIBK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FIBK su PE?
Rapporto PE13.3x
GuadagniUS$226.00m
Cap. di mercatoUS$3.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FIBK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FIBK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.6x
WSFS WSFS Financial
11.6x2.8%US$3.0b
CBU Community Financial System
16.9x16.0%US$3.0b
FULT Fulton Financial
11.9x15.4%US$3.3b
INDB Independent Bank
14.1x34.6%US$2.7b
FIBK First Interstate BancSystem
13.3x11.4%US$3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FIBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FIBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FIBK 13.3xMedia del settore 11.2xNo. of Companies107PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FIBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FIBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FIBK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FIBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FIBK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$28.84
US$35.50
+23.1%
12.2%US$42.00US$30.00n/a8
Mar ’26US$30.70
US$35.50
+15.6%
12.2%US$42.00US$30.00n/a8
Feb ’26US$32.95
US$35.38
+7.4%
13.6%US$42.00US$29.00n/a8
Jan ’26US$32.47
US$34.71
+6.9%
12.5%US$42.00US$30.00n/a7
Dec ’25US$34.97
US$33.43
-4.4%
13.5%US$42.00US$28.00n/a7
Nov ’25US$30.78
US$32.00
+4.0%
8.8%US$36.00US$28.00n/a7
Oct ’25US$29.54
US$33.00
+11.7%
9.3%US$38.00US$28.00n/a7
Sep ’25US$31.05
US$33.14
+6.7%
8.3%US$38.00US$30.00n/a7
Aug ’25US$29.71
US$33.14
+11.6%
8.3%US$38.00US$30.00n/a7
Jul ’25US$27.43
US$29.43
+7.3%
13.0%US$37.00US$24.00n/a7
Jun ’25US$26.54
US$29.43
+10.9%
13.0%US$37.00US$24.00n/a7
May ’25US$27.46
US$29.43
+7.2%
13.0%US$37.00US$24.00n/a7
Apr ’25US$26.28
US$28.71
+9.3%
10.0%US$32.00US$23.00n/a7
Mar ’25US$26.09
US$29.21
+12.0%
11.4%US$34.50US$23.00US$30.707
Feb ’25US$26.43
US$30.00
+13.5%
11.5%US$35.00US$25.00US$32.957
Jan ’25US$30.75
US$29.00
-5.7%
16.2%US$35.00US$24.00US$32.477
Dec ’24US$27.65
US$26.57
-3.9%
10.0%US$32.00US$24.00US$34.977
Nov ’24US$23.15
US$26.57
+14.8%
10.0%US$32.00US$24.00US$30.787
Oct ’24US$24.94
US$29.57
+18.6%
9.0%US$35.00US$26.00US$29.547
Sep ’24US$26.70
US$30.00
+12.4%
7.6%US$35.00US$28.00US$31.057
Aug ’24US$28.30
US$30.00
+6.0%
7.6%US$35.00US$28.00US$29.717
Jul ’24US$23.84
US$29.71
+24.6%
9.6%US$35.00US$26.00US$27.437
Jun ’24US$22.75
US$30.86
+35.6%
10.3%US$35.00US$27.00US$26.547
May ’24US$25.49
US$33.29
+30.6%
10.9%US$40.00US$28.00US$27.467
Apr ’24US$29.86
US$39.29
+31.6%
10.2%US$45.00US$33.00US$26.287
Mar ’24US$35.03
US$41.00
+17.0%
7.2%US$46.00US$38.00US$26.096
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$35.50
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/18 11:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

First Interstate BancSystem, Inc. è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GeorgeBaird
Jared ShawBarclays
Jason GoldbergBarclays