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First Hawaiian Valutazione
FHB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FHB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FHB ( $23.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $40.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FHB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FHB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FHB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 15x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FHB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
CBCY.B Central Bancompany | 10.7x | n/a | US$2.9b |
CBU Community Financial System | 18.9x | 10.8% | US$3.1b |
CATY Cathay General Bancorp | 10.2x | -1.2% | US$3.1b |
TCBI Texas Capital Bancshares | 21.8x | 19.6% | US$2.8b |
FHB First Hawaiian | 13.6x | 0.9% | US$3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FHB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FHB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FHB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FHB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FHB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$23.60 | US$24.00 +1.7% | 9.2% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$24.11 | US$24.00 -0.5% | 9.2% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$20.67 | US$22.00 +6.4% | 10.6% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$20.33 | US$23.07 +13.5% | 9.3% | US$25.50 | US$20.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$21.55 | US$23.07 +7.1% | 9.3% | US$25.50 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$21.51 | US$23.00 +6.9% | 9.0% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$20.81 | US$22.83 +9.7% | 9.3% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$21.33 | US$22.83 +7.0% | 9.3% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$22.86 | US$21.17 -7.4% | 9.6% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$20.43 | US$19.50 -4.6% | 10.6% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$18.00 | US$19.50 +8.3% | 10.6% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$18.05 | US$20.00 +10.8% | 8.7% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$19.31 | US$20.50 +6.2% | 8.8% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$20.38 | US$20.50 +0.6% | 8.8% | US$22.00 | US$17.00 | US$24.11 | 6 |
| Jul ’24 | US$18.01 | US$20.33 +12.9% | 10.1% | US$24.00 | US$18.00 | US$20.67 | 6 |
| Jun ’24 | US$16.98 | US$21.67 +27.6% | 8.7% | US$24.00 | US$19.00 | US$20.33 | 6 |
| May ’24 | US$18.21 | US$21.83 +19.9% | 8.1% | US$24.00 | US$19.00 | US$21.55 | 6 |
| Apr ’24 | US$20.63 | US$25.71 +24.6% | 14.8% | US$32.00 | US$21.00 | US$21.51 | 7 |
| Mar ’24 | US$27.39 | US$27.64 +0.9% | 7.9% | US$32.00 | US$24.00 | US$20.81 | 7 |
| Feb ’24 | US$27.44 | US$27.64 +0.7% | 7.9% | US$32.00 | US$24.00 | US$21.33 | 7 |
| Jan ’24 | US$26.04 | US$26.29 +0.9% | 8.3% | US$30.00 | US$22.00 | US$22.86 | 7 |
| Dec ’23 | US$26.26 | US$26.29 +0.1% | 8.3% | US$30.00 | US$22.00 | US$20.43 | 7 |
| Nov ’23 | US$25.47 | US$26.14 +2.6% | 8.3% | US$30.00 | US$22.00 | US$18.00 | 7 |
| Oct ’23 | US$24.63 | US$27.14 +10.2% | 10.9% | US$34.00 | US$24.00 | US$18.05 | 7 |
| Sep ’23 | US$25.45 | US$27.14 +6.7% | 10.9% | US$34.00 | US$24.00 | US$19.31 | 7 |
| Aug ’23 | US$25.83 | US$27.14 +5.1% | 10.9% | US$34.00 | US$24.00 | US$20.38 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.