ConnectOne Bancorp Valutazione
CNOB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNOB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNOB ( $24.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNOB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNOB?
Metrica chiave: Poiché CNOB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CNOB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.2x |
| Utili | US$70.60m |
| Cap. di mercato | US$930.16m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNOB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.6x | ||
TMP Tompkins Financial | 11.6x | 12.88% | US$922.8m |
OCFC OceanFirst Financial | 12.2x | 20.26% | US$997.9m |
HFWA Heritage Financial | 16.1x | 28.53% | US$795.9m |
SBSI Southside Bancshares | 10.6x | n/a | US$905.4m |
CNOB ConnectOne Bancorp | 13.2x | 54.50% | US$930.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNOB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNOB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
OCNB Oconomowoc Bancshares | 0.6x | n/a | US$9.93m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CNOB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNOB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 24.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNOB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.25 | US$29.63 +22.16% | 4.36% | US$31.00 | US$27.50 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$24.06 | US$28.70 +19.29% | 7.60% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$22.97 | US$29.50 +28.43% | 4.32% | US$31.00 | US$27.50 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$22.75 | US$30.00 +31.87% | 2.04% | US$31.00 | US$29.50 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$24.21 | US$29.80 +23.09% | 8.33% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$25.53 | US$29.60 +15.94% | 7.88% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$25.34 | US$29.25 +15.43% | 8.50% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$22.91 | US$29.25 +27.67% | 8.50% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$27.50 | US$28.00 +1.82% | 6.68% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$24.35 | US$28.00 +14.99% | 6.68% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$24.23 | US$28.00 +15.56% | 6.68% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$25.00 | US$26.88 +7.50% | 7.01% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$23.00 | US$26.88 +16.85% | 7.01% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$19.08 | US$23.25 +21.86% | 5.59% | US$25.00 | US$22.00 | US$24.06 | 4 |
| Jun ’25 | US$18.64 | US$23.25 +24.73% | 5.59% | US$25.00 | US$22.00 | US$22.97 | 4 |
| May ’25 | US$18.55 | US$24.40 +31.54% | 6.66% | US$27.00 | US$22.00 | US$22.75 | 5 |
| Apr ’25 | US$19.05 | US$26.40 +38.58% | 5.14% | US$28.00 | US$24.00 | US$24.21 | 5 |
| Mar ’25 | US$19.68 | US$26.60 +35.16% | 3.83% | US$28.00 | US$25.00 | US$25.53 | 5 |
| Feb ’25 | US$22.19 | US$26.60 +19.87% | 3.83% | US$28.00 | US$25.00 | US$25.34 | 5 |
| Jan ’25 | US$22.91 | US$23.50 +2.58% | 10.07% | US$26.00 | US$20.50 | US$22.91 | 5 |
| Dec ’24 | US$20.93 | US$22.30 +6.55% | 9.15% | US$26.00 | US$20.50 | US$27.50 | 5 |
| Nov ’24 | US$16.50 | US$22.30 +35.15% | 9.15% | US$26.00 | US$20.50 | US$24.35 | 5 |
| Oct ’24 | US$17.83 | US$23.75 +33.20% | 5.47% | US$26.00 | US$23.00 | US$24.23 | 4 |
| Sep ’24 | US$19.64 | US$23.75 +20.93% | 5.47% | US$26.00 | US$23.00 | US$25.00 | 4 |
| Aug ’24 | US$20.48 | US$23.75 +15.97% | 5.47% | US$26.00 | US$23.00 | US$23.00 | 4 |
| Jul ’24 | US$16.59 | US$21.67 +30.60% | 9.48% | US$24.00 | US$19.00 | US$19.08 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/27 07:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/25 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ConnectOne Bancorp, Inc. è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Ramsey | FBR Capital Markets & Co. |
| Taylor Brodarick | Guggenheim Securities, LLC |
| Feddie Strickland | Hovde Group, LLC |