Seacoast Banking Corporation of Florida

NasdaqGS:SBCF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.2b

Seacoast Banking Corporation of Florida Valutazione

SBCF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBCF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.15
Fair Value
28.2% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SBCF ( $25.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $20.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBCF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBCF?

Metrica chiave: Poiché SBCF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SBCF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBCF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SBCF su PE?
Rapporto PE17.3x
GuadagniUS$126.44m
Cap. di mercatoUS$2.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBCF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBCF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
PFS Provident Financial Services
14.8x34.64%US$2.2b
SYBT Stock Yards Bancorp
17.8x4.21%US$2.2b
FFBC First Financial Bancorp
10.1x7.80%US$2.3b
EFSC Enterprise Financial Services
10.2x2.43%US$2.0b
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida
17.3x30.51%US$2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBCF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBCF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SBCF 17.3xMedia del settore 11.2xNo. of Companies107PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SBCF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBCF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBCF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.3x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBCF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBCF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$25.83
US$28.67
+10.98%
6.58%US$31.00US$26.00n/a6
May ’26US$23.96
US$28.33
+18.25%
6.96%US$31.00US$26.00n/a6
Apr ’26US$25.50
US$30.83
+20.92%
5.43%US$34.00US$29.00n/a6
Mar ’26US$28.28
US$30.83
+9.03%
5.43%US$34.00US$29.00n/a6
Feb ’26US$28.45
US$30.00
+5.45%
7.70%US$34.00US$27.00n/a6
Jan ’26US$27.53
US$29.83
+8.37%
9.56%US$35.00US$27.00n/a6
Dec ’25US$29.96
US$28.83
-3.76%
7.06%US$32.00US$27.00n/a6
Nov ’25US$26.81
US$28.29
+5.50%
5.89%US$31.00US$26.00n/a7
Oct ’25US$25.90
US$28.71
+10.87%
7.61%US$31.00US$25.00n/a7
Sep ’25US$27.36
US$28.50
+4.17%
8.44%US$31.00US$25.00n/a7
Aug ’25US$26.60
US$28.50
+7.14%
8.44%US$31.00US$25.00n/a7
Jul ’25US$23.40
US$26.21
+12.03%
5.38%US$29.00US$25.00n/a7
Jun ’25US$23.67
US$26.21
+10.75%
5.38%US$29.00US$25.00US$25.837
May ’25US$23.51
US$26.07
+10.90%
6.01%US$29.00US$25.00US$23.967
Apr ’25US$24.76
US$27.29
+10.20%
6.34%US$31.00US$25.50US$25.507
Mar ’25US$24.03
US$27.61
+14.89%
5.77%US$31.00US$26.00US$28.287
Feb ’25US$23.95
US$27.61
+15.27%
5.77%US$31.00US$26.00US$28.457
Jan ’25US$28.46
US$26.54
-6.76%
15.18%US$33.00US$22.00US$27.537
Dec ’24US$24.85
US$23.93
-3.71%
6.74%US$27.00US$22.00US$29.967
Nov ’24US$20.36
US$23.93
+17.53%
6.74%US$27.00US$22.00US$26.817
Oct ’24US$21.96
US$25.64
+16.77%
7.12%US$29.00US$23.00US$25.907
Sep ’24US$24.25
US$26.67
+9.97%
5.99%US$29.00US$24.00US$27.366
Aug ’24US$24.29
US$26.67
+9.78%
5.99%US$29.00US$24.00US$26.606
Jul ’24US$22.10
US$26.00
+17.65%
7.02%US$29.00US$23.00US$23.406
Jun ’24US$20.99
US$28.38
+35.18%
13.59%US$36.25US$25.00US$23.676
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$28.67
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/01 20:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Seacoast Banking Corporation of Florida è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
Robert RamseyFBR Capital Markets & Co.
Jeffrey CantwellGuggenheim Securities, LLC