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Seacoast Banking Corporation of Florida Valutazione
SBCF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SBCF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SBCF ( $26.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SBCF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBCF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SBCF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SBCF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
TBBK Bancorp | 11.6x | 12.8% | US$2.4b |
EFSC Enterprise Financial Services | 11x | -1.0% | US$1.9b |
FRME First Merchants | 11.8x | 7.7% | US$2.2b |
INDB Independent Bank | 12x | 2.4% | US$2.6b |
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida | 18.9x | 10.8% | US$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBCF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SBCF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SBCF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SBCF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBCF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.18 | US$28.50 +8.9% | 8.4% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$26.60 | US$28.50 +7.1% | 8.4% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$23.40 | US$26.21 +12.0% | 5.4% | US$29.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$23.67 | US$26.21 +10.7% | 5.4% | US$29.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$23.51 | US$26.07 +10.9% | 6.0% | US$29.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$24.76 | US$27.29 +10.2% | 6.3% | US$31.00 | US$25.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$24.03 | US$27.61 +14.9% | 5.8% | US$31.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$23.95 | US$27.61 +15.3% | 5.8% | US$31.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$28.46 | US$26.54 -6.8% | 15.2% | US$33.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$24.85 | US$23.93 -3.7% | 6.7% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$20.36 | US$23.93 +17.5% | 6.7% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$21.96 | US$25.64 +16.8% | 7.1% | US$29.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$24.25 | US$26.67 +10.0% | 6.0% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$24.29 | US$26.67 +9.8% | 6.0% | US$29.00 | US$24.00 | US$26.60 | 6 |
| Jul ’24 | US$22.10 | US$26.00 +17.6% | 7.0% | US$29.00 | US$23.00 | US$23.40 | 6 |
| Jun ’24 | US$20.99 | US$28.38 +35.2% | 13.6% | US$36.25 | US$25.00 | US$23.67 | 6 |
| May ’24 | US$20.76 | US$28.38 +36.7% | 13.6% | US$36.25 | US$25.00 | US$23.51 | 6 |
| Apr ’24 | US$23.70 | US$33.04 +39.4% | 9.2% | US$36.25 | US$29.00 | US$24.76 | 6 |
| Mar ’24 | US$30.37 | US$35.54 +17.0% | 2.8% | US$37.00 | US$34.00 | US$24.03 | 6 |
| Feb ’24 | US$32.42 | US$36.33 +12.1% | 3.8% | US$39.00 | US$35.00 | US$23.95 | 6 |
| Jan ’24 | US$31.19 | US$36.50 +17.0% | 5.4% | US$39.00 | US$34.00 | US$28.46 | 6 |
| Dec ’23 | US$34.40 | US$36.50 +6.1% | 5.4% | US$39.00 | US$34.00 | US$24.85 | 6 |
| Nov ’23 | US$30.70 | US$37.00 +20.5% | 5.8% | US$39.00 | US$34.00 | US$20.36 | 6 |
| Oct ’23 | US$30.23 | US$38.67 +27.9% | 1.9% | US$40.00 | US$38.00 | US$21.96 | 6 |
| Sep ’23 | US$32.39 | US$39.17 +20.9% | 2.7% | US$41.00 | US$38.00 | US$24.25 | 6 |
| Aug ’23 | US$36.56 | US$37.79 +3.4% | 5.5% | US$41.00 | US$34.00 | US$24.29 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.