Provident Financial Services Valutazione
PFS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PFS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PFS ( $21.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PFS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PFS?
Metrica chiave: Poiché PFS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PFS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.6x |
| Guadagni | US$94.31m |
| Cap. di mercato | US$2.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PFS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
TOWN TowneBank | 17.9x | 22.1% | US$2.7b |
BANR Banner | 15.7x | 7.6% | US$2.6b |
PRK Park National | 23.5x | 1.3% | US$3.2b |
RNST Renasant | 13.5x | 25.0% | US$2.4b |
PFS Provident Financial Services | 29.6x | 49.6% | US$2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PFS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PFS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.6x |
| Rapporto equo PE | 26.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.40 | US$23.00 +7.5% | 10.2% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$18.85 | US$22.25 +18.0% | 4.9% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$17.91 | US$21.80 +21.7% | 6.1% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$19.07 | US$21.40 +12.2% | 6.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$17.77 | US$21.20 +19.3% | 6.9% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$14.35 | US$18.00 +25.4% | 7.9% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$14.40 | US$18.20 +26.4% | 8.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$15.02 | US$18.20 +21.2% | 8.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$14.51 | US$17.80 +22.7% | 9.0% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$14.83 | US$19.40 +30.8% | 7.0% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$16.26 | US$19.80 +21.8% | 3.8% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$18.03 | US$19.00 +5.4% | 4.7% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$16.24 | US$17.20 +5.9% | 10.0% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$14.21 | US$17.20 +21.0% | 10.0% | US$20.00 | US$15.00 | US$18.85 | 5 |
| Oct ’24 | US$15.29 | US$20.40 +33.4% | 8.5% | US$23.00 | US$19.00 | US$17.91 | 5 |
| Sep ’24 | US$16.91 | US$20.60 +21.8% | 7.9% | US$23.00 | US$19.00 | US$19.07 | 5 |
| Aug ’24 | US$18.66 | US$20.20 +8.3% | 10.6% | US$23.00 | US$17.00 | US$17.77 | 5 |
| Jul ’24 | US$16.34 | US$20.60 +26.1% | 13.2% | US$25.00 | US$17.00 | US$14.35 | 5 |
| Jun ’24 | US$16.35 | US$20.80 +27.2% | 13.0% | US$25.00 | US$17.00 | US$14.40 | 5 |
| May ’24 | US$16.94 | US$21.40 +26.3% | 9.6% | US$25.00 | US$19.00 | US$15.02 | 5 |
| Apr ’24 | US$19.18 | US$25.00 +30.3% | 4.4% | US$27.00 | US$24.00 | US$14.51 | 5 |
| Mar ’24 | US$23.19 | US$25.40 +9.5% | 5.3% | US$27.00 | US$24.00 | US$14.83 | 5 |
| Feb ’24 | US$23.72 | US$24.80 +4.6% | 7.8% | US$27.00 | US$22.00 | US$16.26 | 5 |
| Jan ’24 | US$21.36 | US$24.40 +14.2% | 9.2% | US$27.00 | US$22.00 | US$18.03 | 5 |
| Dec ’23 | US$22.35 | US$24.20 +8.3% | 8.4% | US$27.00 | US$22.00 | US$16.24 | 5 |
| Nov ’23 | US$22.35 | US$24.20 +8.3% | 8.4% | US$27.00 | US$22.00 | US$14.21 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
National Bank of Greece
€6.3b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.23
7D
-0.9%
1Y
7.0%
Intesa Sanpaolo
€64.6b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.67
7D
-8.5%
1Y
28.8%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-5.5%
1Y
-5.2%