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Renasant Valutazione
RNST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RNST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RNST ( $33.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $55.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RNST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNST?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RNST su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RNST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.9x | ||
TRMK Trustmark | 136x | 149.7% | US$1.9b |
TFIN Triumph Financial | 73.9x | 50.5% | US$1.9b |
BANR Banner | 11.7x | 2.9% | US$1.9b |
NBTB NBT Bancorp | 18x | 15.0% | US$2.2b |
RNST Renasant | 14x | 29.0% | US$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RNST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 61.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RNST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RNST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RNST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RNST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$32.68 | US$39.29 +20.2% | 2.6% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$33.13 | US$38.29 +15.6% | 5.4% | US$41.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$30.58 | US$33.67 +10.1% | 3.7% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$30.12 | US$33.67 +11.8% | 3.7% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$29.57 | US$33.67 +13.9% | 3.7% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$30.78 | US$35.00 +13.7% | 5.5% | US$38.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$30.97 | US$35.33 +14.1% | 4.8% | US$38.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$31.45 | US$35.33 +12.3% | 4.8% | US$38.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$33.68 | US$33.29 -1.2% | 13.9% | US$39.00 | US$27.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$28.82 | US$28.57 -0.9% | 7.5% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$24.36 | US$28.43 +16.7% | 7.7% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$26.19 | US$32.57 +24.4% | 8.7% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$28.38 | US$33.86 +19.3% | 3.3% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$30.54 | US$33.50 +9.7% | 4.1% | US$36.00 | US$31.50 | US$33.13 | 7 |
| Jul ’24 | US$26.13 | US$32.36 +23.8% | 9.1% | US$38.00 | US$29.00 | US$30.58 | 7 |
| Jun ’24 | US$26.57 | US$33.07 +24.5% | 7.3% | US$38.00 | US$30.00 | US$30.12 | 7 |
| May ’24 | US$27.71 | US$33.93 +22.4% | 6.6% | US$38.00 | US$31.00 | US$29.57 | 7 |
| Apr ’24 | US$30.58 | US$38.31 +25.3% | 7.8% | US$43.00 | US$34.00 | US$30.78 | 8 |
| Mar ’24 | US$35.60 | US$39.44 +10.8% | 5.9% | US$43.00 | US$36.00 | US$30.97 | 8 |
| Feb ’24 | US$36.20 | US$39.81 +10.0% | 7.6% | US$46.00 | US$36.00 | US$31.45 | 8 |
| Jan ’24 | US$37.59 | US$41.75 +11.1% | 6.3% | US$46.00 | US$38.00 | US$33.68 | 8 |
| Dec ’23 | US$40.76 | US$40.75 -0.02% | 7.3% | US$46.00 | US$37.00 | US$28.82 | 8 |
| Nov ’23 | US$39.97 | US$40.25 +0.7% | 6.3% | US$46.00 | US$37.00 | US$24.36 | 8 |
| Oct ’23 | US$31.28 | US$36.14 +15.5% | 2.7% | US$37.00 | US$35.00 | US$26.19 | 7 |
| Sep ’23 | US$32.90 | US$36.14 +9.9% | 2.7% | US$37.00 | US$35.00 | US$28.38 | 7 |
| Aug ’23 | US$33.23 | US$35.57 +7.0% | 3.9% | US$37.00 | US$33.00 | US$30.54 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.