BancFirst Valutazione
BANF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BANF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BANF ( $128.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $196.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BANF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BANF?
Metrica chiave: Poiché BANF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BANF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.3x |
| Utili | US$233.84m |
| Cap. di mercato | US$4.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 9.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BANF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
ABCB Ameris Bancorp | 12.3x | 4.39% | US$4.6b |
SFBS ServisFirst Bancshares | 18.3x | 20.35% | US$4.6b |
AUB Atlantic Union Bankshares | 24.3x | 43.87% | US$4.7b |
IBOC International Bancshares | 10.6x | n/a | US$4.3b |
BANF BancFirst | 18.3x | 2.01% | US$4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BANF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BANF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
OCNB Oconomowoc Bancshares | 0.6x | n/a | US$9.93m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BANF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BANF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.3x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BANF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$128.87 | US$132.67 +2.95% | 1.88% | US$136.00 | US$130.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$127.52 | US$121.00 -5.11% | 1.17% | US$123.00 | US$120.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$123.71 | US$121.00 -2.19% | 1.17% | US$123.00 | US$120.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$119.03 | US$121.00 +1.66% | 1.17% | US$123.00 | US$120.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$109.66 | US$125.67 +14.60% | 3.92% | US$132.00 | US$120.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$119.36 | US$125.67 +5.28% | 3.92% | US$132.00 | US$120.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$119.08 | US$125.67 +5.53% | 3.92% | US$132.00 | US$120.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$117.18 | US$130.00 +10.94% | 3.85% | US$135.00 | US$125.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$126.28 | US$112.33 -11.04% | 2.94% | US$117.00 | US$110.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$108.41 | US$112.33 +3.62% | 2.94% | US$117.00 | US$110.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$102.14 | US$103.67 +1.49% | 2.53% | US$106.00 | US$100.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$106.40 | US$103.33 -2.88% | 2.28% | US$105.00 | US$100.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$104.48 | US$103.33 -1.10% | 2.28% | US$105.00 | US$100.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$87.03 | US$91.63 +5.28% | 6.07% | US$100.00 | US$84.50 | US$127.52 | 4 |
| Jun ’25 | US$86.15 | US$91.63 +6.36% | 6.07% | US$100.00 | US$84.50 | US$123.71 | 4 |
| May ’25 | US$90.54 | US$91.63 +1.20% | 6.07% | US$100.00 | US$84.50 | US$119.03 | 4 |
| Apr ’25 | US$85.78 | US$91.00 +6.09% | 8.86% | US$100.00 | US$78.00 | US$109.66 | 4 |
| Mar ’25 | US$87.15 | US$91.50 +5.00% | 7.94% | US$100.00 | US$80.00 | US$119.36 | 4 |
| Feb ’25 | US$88.33 | US$91.50 +3.59% | 7.94% | US$100.00 | US$80.00 | US$119.08 | 4 |
| Jan ’25 | US$97.33 | US$91.25 -6.25% | 3.67% | US$95.00 | US$87.00 | US$117.18 | 4 |
| Dec ’24 | US$90.02 | US$88.25 -1.97% | 6.38% | US$94.00 | US$79.00 | US$126.28 | 4 |
| Nov ’24 | US$81.38 | US$88.25 +8.44% | 6.38% | US$94.00 | US$79.00 | US$108.41 | 4 |
| Oct ’24 | US$86.73 | US$90.50 +4.35% | 5.66% | US$95.00 | US$82.00 | US$102.14 | 4 |
| Sep ’24 | US$97.96 | US$90.50 -7.62% | 5.66% | US$95.00 | US$82.00 | US$106.40 | 4 |
| Aug ’24 | US$99.71 | US$90.50 -9.24% | 5.66% | US$95.00 | US$82.00 | US$104.48 | 4 |
| Jul ’24 | US$92.00 | US$83.00 -9.78% | 7.48% | US$90.00 | US$73.00 | US$87.03 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/23 01:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/23 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BancFirst Corporation è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Tenner | D.A. Davidson & Co. |
| null null | D.A. Davidson & Co. |
| John Rodis | Janney Montgomery Scott LLC |