BancFirst Valutazione
BANF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BANF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BANF ( $111.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $202.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BANF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BANF?
Metrica chiave: Poiché BANF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BANF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.1x |
| Guadagni | US$216.35m |
| Cap. di mercato | US$3.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 25.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BANF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
IBOC International Bancshares | 9.6x | n/a | US$3.8b |
UCB United Community Banks | 13.9x | 14.2% | US$3.3b |
FULT Fulton Financial | 11.8x | 15.4% | US$3.2b |
TFSL TFS Financial | 42.9x | 5.4% | US$3.4b |
BANF BancFirst | 17.1x | 0.7% | US$3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BANF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BANF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
PBCO PBCO Financial | 0.009x | n/a | US$74.06m |
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BANF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BANF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.1x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BANF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$111.56 | US$125.67 +12.6% | 3.9% | US$132.00 | US$120.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$119.36 | US$125.67 +5.3% | 3.9% | US$132.00 | US$120.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$119.08 | US$125.67 +5.5% | 3.9% | US$132.00 | US$120.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$117.18 | US$130.00 +10.9% | 3.8% | US$135.00 | US$125.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$126.28 | US$112.33 -11.0% | 2.9% | US$117.00 | US$110.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$108.41 | US$112.33 +3.6% | 2.9% | US$117.00 | US$110.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$102.14 | US$103.67 +1.5% | 2.5% | US$106.00 | US$100.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$106.40 | US$103.33 -2.9% | 2.3% | US$105.00 | US$100.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$104.48 | US$103.33 -1.1% | 2.3% | US$105.00 | US$100.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$87.03 | US$91.63 +5.3% | 6.1% | US$100.00 | US$84.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$86.15 | US$91.63 +6.4% | 6.1% | US$100.00 | US$84.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$90.54 | US$91.63 +1.2% | 6.1% | US$100.00 | US$84.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$85.78 | US$91.00 +6.1% | 8.9% | US$100.00 | US$78.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$87.15 | US$91.50 +5.0% | 7.9% | US$100.00 | US$80.00 | US$119.36 | 4 |
| Feb ’25 | US$88.33 | US$91.50 +3.6% | 7.9% | US$100.00 | US$80.00 | US$119.08 | 4 |
| Jan ’25 | US$97.33 | US$91.25 -6.2% | 3.7% | US$95.00 | US$87.00 | US$117.18 | 4 |
| Dec ’24 | US$90.02 | US$88.25 -2.0% | 6.4% | US$94.00 | US$79.00 | US$126.28 | 4 |
| Nov ’24 | US$81.38 | US$88.25 +8.4% | 6.4% | US$94.00 | US$79.00 | US$108.41 | 4 |
| Oct ’24 | US$86.73 | US$90.50 +4.3% | 5.7% | US$95.00 | US$82.00 | US$102.14 | 4 |
| Sep ’24 | US$97.96 | US$90.50 -7.6% | 5.7% | US$95.00 | US$82.00 | US$106.40 | 4 |
| Aug ’24 | US$99.71 | US$90.50 -9.2% | 5.7% | US$95.00 | US$82.00 | US$104.48 | 4 |
| Jul ’24 | US$92.00 | US$83.00 -9.8% | 7.5% | US$90.00 | US$73.00 | US$87.03 | 4 |
| Jun ’24 | US$86.66 | US$83.00 -4.2% | 7.5% | US$90.00 | US$73.00 | US$86.15 | 4 |
| May ’24 | US$79.46 | US$83.00 +4.5% | 7.5% | US$90.00 | US$73.00 | US$90.54 | 4 |
| Apr ’24 | US$83.10 | US$90.25 +8.6% | 4.5% | US$95.00 | US$84.00 | US$85.78 | 4 |
| Mar ’24 | US$90.71 | US$90.75 +0.04% | 4.5% | US$95.00 | US$84.00 | US$87.15 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/14 22:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BancFirst Corporation è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Tenner | D.A. Davidson & Co. |
| John Rodis | Janney Montgomery Scott LLC |
| Christopher McGratty | Keefe, Bruyette, & Woods |