BancFirst Valutazione
BANF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BANF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BANF ( $122.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $201.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BANF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BANF?
Metrica chiave: Poiché BANF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BANF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.5x |
| Guadagni | US$208.81m |
| Cap. di mercato | US$4.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -28.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BANF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
FULT Fulton Financial | 14.1x | 13.4% | US$3.8b |
TFSL TFS Financial | 50.3x | 4.0% | US$3.9b |
UCB United Community Banks | 21.5x | 18.8% | US$3.9b |
CATY Cathay General Bancorp | 12.7x | 4.5% | US$3.6b |
BANF BancFirst | 19.5x | -0.7% | US$4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BANF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BANF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BANF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BANF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BANF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$126.28 | US$112.33 -11.0% | 2.9% | US$117.00 | US$110.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$108.41 | US$112.33 +3.6% | 2.9% | US$117.00 | US$110.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$102.14 | US$103.67 +1.5% | 2.5% | US$106.00 | US$100.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$106.40 | US$103.33 -2.9% | 2.3% | US$105.00 | US$100.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$104.48 | US$103.33 -1.1% | 2.3% | US$105.00 | US$100.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$87.03 | US$91.63 +5.3% | 6.1% | US$100.00 | US$84.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$86.15 | US$91.63 +6.4% | 6.1% | US$100.00 | US$84.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$90.54 | US$91.63 +1.2% | 6.1% | US$100.00 | US$84.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$85.78 | US$91.00 +6.1% | 8.9% | US$100.00 | US$78.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$87.15 | US$91.50 +5.0% | 7.9% | US$100.00 | US$80.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$88.33 | US$91.50 +3.6% | 7.9% | US$100.00 | US$80.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$97.33 | US$91.25 -6.2% | 3.7% | US$95.00 | US$87.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$90.02 | US$88.25 -2.0% | 6.4% | US$94.00 | US$79.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$81.38 | US$88.25 +8.4% | 6.4% | US$94.00 | US$79.00 | US$108.41 | 4 |
| Oct ’24 | US$86.73 | US$90.50 +4.3% | 5.7% | US$95.00 | US$82.00 | US$102.14 | 4 |
| Sep ’24 | US$97.96 | US$90.50 -7.6% | 5.7% | US$95.00 | US$82.00 | US$106.40 | 4 |
| Aug ’24 | US$99.71 | US$90.50 -9.2% | 5.7% | US$95.00 | US$82.00 | US$104.48 | 4 |
| Jul ’24 | US$92.00 | US$83.00 -9.8% | 7.5% | US$90.00 | US$73.00 | US$87.03 | 4 |
| Jun ’24 | US$86.66 | US$83.00 -4.2% | 7.5% | US$90.00 | US$73.00 | US$86.15 | 4 |
| May ’24 | US$79.46 | US$83.00 +4.5% | 7.5% | US$90.00 | US$73.00 | US$90.54 | 4 |
| Apr ’24 | US$83.10 | US$90.25 +8.6% | 4.5% | US$95.00 | US$84.00 | US$85.78 | 4 |
| Mar ’24 | US$90.71 | US$90.75 +0.04% | 4.5% | US$95.00 | US$84.00 | US$87.15 | 4 |
| Feb ’24 | US$86.44 | US$90.75 +5.0% | 4.5% | US$95.00 | US$84.00 | US$88.33 | 4 |
| Jan ’24 | US$88.18 | US$99.00 +12.3% | 5.0% | US$105.00 | US$92.00 | US$97.33 | 4 |
| Dec ’23 | US$101.34 | US$99.00 -2.3% | 5.0% | US$105.00 | US$92.00 | US$90.02 | 4 |
| Nov ’23 | US$96.37 | US$99.00 +2.7% | 5.0% | US$105.00 | US$92.00 | US$81.38 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
UniCredit
€59.8b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€41.75
7D
-5.5%
1Y
54.5%
Crédit Agricole
€40.3b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
CRAR.F
€14.14
7D
4.0%
1Y
12.2%
Intesa Sanpaolo
€65.2b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.98
7D
-3.0%
1Y
39.8%