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United Community Banks Valutazione
UCB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UCB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UCB ( $29.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $50.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UCB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UCB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UCB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UCB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
FULT Fulton Financial | 11.8x | 11.3% | US$3.3b |
TFSL TFS Financial | 46.7x | -7.7% | US$3.7b |
BANF BancFirst | 16.9x | -0.2% | US$3.4b |
CATY Cathay General Bancorp | 10.2x | -1.2% | US$3.1b |
UCB United Community Banks | 19x | 20.9% | US$3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UCB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UCB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$29.51 | US$32.18 +9.0% | 5.8% | US$35.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$29.81 | US$32.64 +9.5% | 6.1% | US$35.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$25.10 | US$29.29 +16.7% | 5.1% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$25.66 | US$29.29 +14.1% | 5.1% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$25.66 | US$29.29 +14.1% | 5.1% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$25.29 | US$30.43 +20.3% | 6.8% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$25.65 | US$30.86 +20.3% | 5.9% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$27.31 | US$31.14 +14.0% | 5.3% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$29.26 | US$30.18 +3.1% | 10.2% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$26.23 | US$26.89 +2.5% | 4.6% | US$29.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$22.05 | US$26.89 +22.0% | 4.6% | US$29.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$25.41 | US$29.57 +16.4% | 7.0% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$27.59 | US$30.86 +11.8% | 3.3% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$29.03 | US$30.86 +6.3% | 3.3% | US$33.00 | US$30.00 | US$29.81 | 7 |
| Jul ’24 | US$24.99 | US$30.00 +20.0% | 8.2% | US$34.00 | US$27.00 | US$25.10 | 7 |
| Jun ’24 | US$23.33 | US$31.93 +36.9% | 6.7% | US$35.50 | US$29.00 | US$25.66 | 7 |
| May ’24 | US$24.58 | US$31.93 +29.9% | 6.7% | US$35.50 | US$29.00 | US$25.66 | 7 |
| Apr ’24 | US$28.12 | US$34.92 +24.2% | 8.5% | US$38.00 | US$30.00 | US$25.29 | 6 |
| Mar ’24 | US$33.04 | US$36.42 +10.2% | 3.2% | US$38.00 | US$35.00 | US$25.65 | 6 |
| Feb ’24 | US$32.69 | US$35.92 +9.9% | 3.6% | US$38.00 | US$34.00 | US$27.31 | 6 |
| Jan ’24 | US$33.80 | US$40.38 +19.5% | 2.8% | US$42.00 | US$39.00 | US$29.26 | 6 |
| Dec ’23 | US$38.68 | US$40.54 +4.8% | 2.4% | US$42.00 | US$39.00 | US$26.23 | 6 |
| Nov ’23 | US$38.57 | US$40.54 +5.1% | 2.4% | US$42.00 | US$39.00 | US$22.05 | 6 |
| Oct ’23 | US$33.10 | US$37.50 +13.3% | 6.3% | US$42.00 | US$35.00 | US$25.41 | 6 |
| Sep ’23 | US$32.60 | US$37.33 +14.5% | 6.7% | US$42.00 | US$35.00 | US$27.59 | 6 |
| Aug ’23 | US$34.00 | US$37.33 +9.8% | 6.7% | US$42.00 | US$35.00 | US$29.03 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.