TFS Financial Corporation

NasdaqGS:TFSL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.0b

TFS Financial Valutazione

TFSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TFSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TFSL ( $14.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TFSL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TFSL?

Metrica chiave: Poiché TFSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TFSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TFSL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TFSL su PE?
Rapporto PE51.8x
GuadagniUS$78.16m
Cap. di mercatoUS$4.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TFSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TFSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.3x
UCB United Community Banks
22.5x18.8%US$4.1b
FULT Fulton Financial
14.6x13.4%US$3.9b
CBU Community Financial System
22.7x17.9%US$3.7b
CATY Cathay General Bancorp
13.3x4.5%US$3.8b
TFSL TFS Financial
51.8x5.1%US$4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TFSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TFSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TFSL 51.8xMedia del settore 13.2xNo. of Companies90PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TFSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TFSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TFSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.8x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TFSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TFSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.53
US$14.50
-0.2%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Jul ’25US$12.49
US$14.00
+12.1%
7.1%US$15.00US$13.00n/a2
Jun ’25US$13.18
US$14.50
+10.0%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
May ’25US$12.70
US$14.50
+14.2%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Apr ’25US$12.37
US$14.50
+17.2%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Mar ’25US$12.84
US$14.50
+12.9%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Oct ’24US$11.82
US$14.25
+20.6%
5.3%US$15.00US$13.50US$12.582
Sep ’24US$13.81
US$14.75
+6.8%
1.7%US$15.00US$14.50US$13.582
Aug ’24US$14.74
US$14.75
+0.07%
1.7%US$15.00US$14.50US$13.002
Jul ’24US$12.57
US$14.13
+12.4%
0.9%US$14.25US$14.00US$12.492
Jun ’24US$11.70
US$14.13
+20.7%
0.9%US$14.25US$14.00US$13.182
May ’24US$12.00
US$15.50
+29.2%
3.2%US$16.00US$15.00US$12.702
Jan ’24US$14.41
US$17.50
+21.4%
8.6%US$19.00US$16.00US$14.692
Dec ’23US$14.07
US$17.50
+24.4%
8.6%US$19.00US$16.00US$13.492
Nov ’23US$14.01
US$17.50
+24.9%
8.6%US$19.00US$16.00US$12.092

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

-26.4%

1Y

21.1%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-5.5%

1Y

-5.2%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-8.5%

1Y

28.8%