WSFS Financial Valutazione
WSFS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WSFS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WSFS ( $54.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $77.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WSFS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WSFS?
Metrica chiave: Poiché WSFS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WSFS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.6x |
| Guadagni | US$263.81m |
| Cap. di mercato | US$3.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 5.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WSFS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.1x | ||
FULT Fulton Financial | 10.3x | 9.76% | US$3.1b |
CBU Community Financial System | 15.8x | 16.09% | US$2.9b |
FIBK First Interstate BancSystem | 13.1x | 33.80% | US$2.8b |
RNST Renasant | 17.2x | 32.41% | US$3.3b |
WSFS WSFS Financial | 11.6x | 2.18% | US$3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WSFS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WSFS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WSFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WSFS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WSFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$54.03 | US$62.00 +14.75% | 7.07% | US$68.00 | US$56.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$51.97 | US$62.00 +19.30% | 7.07% | US$68.00 | US$56.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$52.13 | US$64.00 +22.77% | 7.65% | US$68.00 | US$58.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$54.29 | US$64.40 +18.62% | 6.92% | US$68.00 | US$58.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$56.00 | US$63.60 +13.57% | 6.41% | US$68.00 | US$58.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$53.13 | US$60.50 +13.87% | 9.67% | US$68.00 | US$53.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$60.02 | US$57.60 -4.03% | 9.86% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$49.64 | US$56.40 +13.62% | 8.44% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$49.32 | US$58.80 +19.22% | 5.63% | US$62.00 | US$53.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$54.74 | US$59.80 +9.24% | 4.41% | US$62.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$54.18 | US$59.80 +10.37% | 4.41% | US$62.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$46.40 | US$53.70 +15.73% | 6.55% | US$59.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$44.06 | US$53.70 +21.88% | 6.55% | US$59.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$43.78 | US$53.10 +21.29% | 8.56% | US$59.00 | US$45.00 | US$51.97 | 5 |
| Apr ’25 | US$44.18 | US$52.10 +17.93% | 9.57% | US$59.00 | US$45.00 | US$52.13 | 5 |
| Mar ’25 | US$42.17 | US$52.10 +23.55% | 9.57% | US$59.00 | US$45.00 | US$54.29 | 5 |
| Feb ’25 | US$43.66 | US$52.10 +19.33% | 9.57% | US$59.00 | US$45.00 | US$56.00 | 5 |
| Jan ’25 | US$45.93 | US$48.80 +6.25% | 12.53% | US$58.00 | US$43.00 | US$53.13 | 5 |
| Dec ’24 | US$41.07 | US$43.80 +6.65% | 7.70% | US$48.00 | US$38.00 | US$60.02 | 5 |
| Nov ’24 | US$35.63 | US$43.80 +22.93% | 7.70% | US$48.00 | US$38.00 | US$49.64 | 5 |
| Oct ’24 | US$36.50 | US$45.60 +24.93% | 10.06% | US$50.00 | US$37.00 | US$49.32 | 5 |
| Sep ’24 | US$40.88 | US$46.00 +12.52% | 8.36% | US$50.00 | US$39.00 | US$54.74 | 5 |
| Aug ’24 | US$42.87 | US$46.00 +7.30% | 8.36% | US$50.00 | US$39.00 | US$54.18 | 5 |
| Jul ’24 | US$37.72 | US$43.90 +16.38% | 7.97% | US$46.50 | US$37.00 | US$46.40 | 5 |
| Jun ’24 | US$34.07 | US$42.50 +24.74% | 9.70% | US$46.50 | US$37.00 | US$44.06 | 5 |
| May ’24 | US$34.80 | US$42.50 +22.13% | 9.70% | US$46.50 | US$37.00 | US$43.78 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 17:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
WSFS Financial Corporation è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Erik Zwick | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Andrew Stapp | B. Riley Securities, Inc. |
| null null | D.A. Davidson & Co. |