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Pathward Financial Valutazione
CASH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CASH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CASH ( $63.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $205.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CASH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CASH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CASH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CASH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
CHCO City Holding | 14.7x | -4.1% | US$1.7b |
NBHC National Bank Holdings | 12.6x | 0.3% | US$1.6b |
FCF First Commonwealth Financial | 10.5x | -0.6% | US$1.7b |
FBNC First Bancorp | 15x | 3.6% | US$1.7b |
CASH Pathward Financial | 9.5x | 4.0% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CASH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CASH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CASH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CASH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CASH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$64.23 | US$71.00 +10.5% | 5.6% | US$75.00 | US$67.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$65.28 | US$71.00 +8.8% | 5.6% | US$75.00 | US$67.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$57.21 | US$63.00 +10.1% | 7.9% | US$68.00 | US$58.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$53.31 | US$63.00 +18.2% | 7.9% | US$68.00 | US$58.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$50.55 | US$63.00 +24.6% | 7.9% | US$68.00 | US$58.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$50.12 | US$64.00 +27.7% | 6.3% | US$68.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$50.15 | US$64.00 +27.6% | 6.3% | US$68.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$50.45 | US$64.00 +26.9% | 6.3% | US$68.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$52.93 | US$63.00 +19.0% | 9.5% | US$69.00 | US$57.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$51.16 | US$62.00 +21.2% | 8.1% | US$67.00 | US$57.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$46.22 | US$62.00 +34.1% | 8.1% | US$67.00 | US$57.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$46.09 | US$63.00 +36.7% | 6.3% | US$67.00 | US$59.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$50.18 | US$63.00 +25.5% | 6.3% | US$67.00 | US$59.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$52.77 | US$63.00 +19.4% | 6.3% | US$67.00 | US$59.00 | US$65.28 | 2 |
| Jul ’24 | US$46.36 | US$54.50 +17.6% | 8.3% | US$59.00 | US$50.00 | US$57.21 | 2 |
| Jun ’24 | US$45.48 | US$54.50 +19.8% | 8.3% | US$59.00 | US$50.00 | US$53.31 | 2 |
| May ’24 | US$44.34 | US$54.50 +22.9% | 8.3% | US$59.00 | US$50.00 | US$50.55 | 2 |
| Apr ’24 | US$41.49 | US$56.00 +35.0% | 12.5% | US$63.00 | US$49.00 | US$50.12 | 2 |
| Mar ’24 | US$50.47 | US$56.00 +11.0% | 12.5% | US$63.00 | US$49.00 | US$50.15 | 2 |
| Feb ’24 | US$50.88 | US$50.50 -0.7% | 14.9% | US$58.00 | US$43.00 | US$50.45 | 2 |
| Jan ’24 | US$43.05 | US$48.50 +12.7% | 11.3% | US$54.00 | US$43.00 | US$52.93 | 2 |
| Dec ’23 | US$43.35 | US$48.50 +11.9% | 11.3% | US$54.00 | US$43.00 | US$51.16 | 2 |
| Nov ’23 | US$41.75 | US$48.50 +16.2% | 11.3% | US$54.00 | US$43.00 | US$46.22 | 2 |
| Oct ’23 | US$32.96 | US$50.00 +51.7% | 10.0% | US$55.00 | US$45.00 | US$46.09 | 2 |
| Sep ’23 | US$32.97 | US$50.00 +51.7% | 10.0% | US$55.00 | US$45.00 | US$50.18 | 2 |
| Aug ’23 | US$33.28 | US$49.33 +48.2% | 8.5% | US$55.00 | US$45.00 | US$52.77 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.