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First Merchants NasdaqGS:FRME Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$45.25

Cap. di mercato

US$2.6b

7D

5.9%

1Y

34.8%

Aggiornato

06 Feb, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

First Merchants Corporation

NasdaqGS:FRME Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.6b

FRME Panoramica delle azioni

First Merchants Corporation opera come holding finanziaria della First Merchants Bank, che fornisce servizi bancari alla comunità. Maggiori dettagli

FRME analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 46.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 8.87% all'anno

Paga un dividendo affidabile di 3.09%

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Branch Sales And Technology Initiatives Will Improve Future Prospects

Key Takeaways Strategic restructuring through branch sales and technology initiatives is set to boost revenue and net margins, aligning with earnings growth goals. Focus on C&I loans and cost management, including deposit strategies, aims to stabilize interest margins and drive sustainable growth.
View narrative
US$45.50
FV
0.5% undervalued intrinsic discount
7.71%
Revenue growth p.a.
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I miei appunti

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First Merchants Corporation Concorrenti

WaFd

NasdaqGS:WAFD

US$2.5b

Renasant

NYSE:RNST

US$2.5b

Provident Financial Services

NYSE:PFS

US$2.5b

NBT Bancorp

NasdaqGS:NBTB

US$2.3b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per First Merchants
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$45.25
Massimo di 52 settimaneUS$46.13
Minimo di 52 settimaneUS$30.55
Beta1.08
Variazione di 1 mese16.93%
Variazione a 3 mesi5.38%
Variazione di 1 anno34.79%
Variazione a 3 anni4.33%
Variazione a 5 anni7.84%
Variazione dall'IPO652.30%

Notizie e aggiornamenti recenti

First Merchants Corporation: Earnings To Grow Thanks To Deposit Repricing, Strong Pipelines

Jan 20

Recent updates

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Jan 20

First Merchants (NASDAQ:FRME) Is Paying Out A Dividend Of $0.35

Nov 16
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First Merchants Corporation: Decent Return Potential With Earnings Likely To Recover Next Year

Sep 18

First Merchants (NASDAQ:FRME) Is Paying Out A Dividend Of $0.35

Aug 22
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First Merchants Corporation: An Attractive Way To Play The Banking Sector

Jun 21

Here's Why We Think First Merchants (NASDAQ:FRME) Is Well Worth Watching

Sep 24
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First Merchants' (NASDAQ:FRME) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

May 31
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May 14
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If EPS Growth Is Important To You, First Merchants (NASDAQ:FRME) Presents An Opportunity

May 03
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First Merchants declares $0.32 dividend

Aug 10

First Merchants Non-GAAP EPS of $1.01 beats by $0.13, revenue of $156.94M beats by $1.6M

Jul 26

First Merchants: The Level One Acquisition Will Boost Earnings Power

Jun 07

First Merchants' (NASDAQ:FRME) Dividend Will Be Increased To US$0.32

May 14
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Here's Why I Think First Merchants (NASDAQ:FRME) Might Deserve Your Attention Today

Mar 24
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Rendimenti per gli azionisti

FRMEUS BanksUS Mercato
7D5.9%2.1%0.2%
1Y34.8%46.5%22.0%

Ritorno vs Industria: FRME ha avuto una performance inferiore rispetto al US Banks che ha registrato un rendimento 46.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: FRME ha superato il mercato US che ha restituito 22 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is FRME's price volatile compared to industry and market?
FRME volatility
FRME Average Weekly Movement3.6%
Banks Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement6.1%
10% most volatile stocks in US Market18.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: FRME non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di FRME è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
18932,162Mark Hardwickwww.firstmerchants.com

First Merchants Corporation è la holding finanziaria della First Merchants Bank, che fornisce servizi bancari alla comunità. L'azienda offre una serie di servizi finanziari, tra cui depositi a tempo, a risparmio e a vista; prestiti al consumo, commerciali, agro-imprenditoriali, finanziamenti pubblici e mutui immobiliari. Fornisce inoltre servizi fiduciari personali e aziendali, intermediazione e gestione di patrimoni privati, nonché lettere di credito, accordi di riacquisto e altri servizi aziendali.

First Merchants Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di First Merchants con la sua capitalizzazione di mercato?
FRME statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$2.59b
Guadagni(TTM)US$199.53m
Ricavi(TTM)US$610.99m

13.1x

Rapporto P/E

1.2x

Rapporto P/B

FRME è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
FRME Conto economico (TTM)
RicaviUS$610.99m
Costo del fatturatoUS$0
Profitto lordoUS$610.99m
Altre speseUS$411.47m
GuadagniUS$199.53m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)3.44
Margine lordo100.00%
Margine di profitto netto32.66%
Rapporto debito/patrimonio netto50.2%

Come si è comportato FRME nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.1%

Rendimento attuale del dividendo

41%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 10:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

First Merchants Corporation è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kevin ReeveyD.A. Davidson & Co.
Brendan NosalHovde Group, LLC
Brian MartinJanney Montgomery Scott LLC