Atlantic Union Bankshares Valutazione
AUB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AUB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AUB ( $37.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $67.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AUB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUB?
Metrica chiave: Poiché AUB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AUB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.5x |
| Guadagni | US$196.39m |
| Cap. di mercato | US$3.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AUB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.1x | ||
ASB Associated Banc-Corp | 21.4x | 32.1% | US$3.9b |
ABCB Ameris Bancorp | 13x | 6.4% | US$4.3b |
UCB United Community Banks | 21x | 19.6% | US$3.9b |
TFSL TFS Financial | 44.7x | 5.1% | US$3.5b |
AUB Atlantic Union Bankshares | 19.5x | 50.4% | US$3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AUB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AUB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AUB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | 27.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AUB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.88 | US$46.00 +21.4% | 7.0% | US$50.00 | US$41.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$42.43 | US$45.75 +7.8% | 6.4% | US$49.00 | US$41.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$37.61 | US$43.25 +15.0% | 4.4% | US$46.00 | US$41.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$36.28 | US$43.75 +20.6% | 7.8% | US$47.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$39.68 | US$44.00 +10.9% | 8.0% | US$47.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$39.17 | US$44.00 +12.3% | 8.0% | US$47.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$32.73 | US$38.40 +17.3% | 4.8% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$32.63 | US$38.40 +17.7% | 4.8% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$32.62 | US$38.40 +17.7% | 4.8% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$34.83 | US$39.60 +13.7% | 5.7% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$33.14 | US$39.60 +19.5% | 5.7% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$34.03 | US$39.80 +17.0% | 5.8% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$36.54 | US$38.00 +4.0% | 12.3% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$32.00 | US$34.40 +7.5% | 4.4% | US$36.00 | US$32.00 | US$42.43 | 5 |
| Nov ’24 | US$28.85 | US$34.40 +19.2% | 4.4% | US$36.00 | US$32.00 | US$37.61 | 5 |
| Oct ’24 | US$28.78 | US$34.60 +20.2% | 3.5% | US$36.00 | US$33.00 | US$36.28 | 5 |
| Sep ’24 | US$30.44 | US$34.75 +14.2% | 3.7% | US$36.00 | US$33.00 | US$39.68 | 4 |
| Aug ’24 | US$31.84 | US$33.50 +5.2% | 5.4% | US$36.00 | US$31.00 | US$39.17 | 4 |
| Jul ’24 | US$25.95 | US$32.25 +24.3% | 5.5% | US$34.00 | US$30.00 | US$32.73 | 4 |
| Jun ’24 | US$25.69 | US$32.50 +26.5% | 5.1% | US$34.00 | US$30.00 | US$32.63 | 4 |
| May ’24 | US$27.03 | US$32.50 +20.2% | 5.1% | US$34.00 | US$30.00 | US$32.62 | 4 |
| Apr ’24 | US$35.05 | US$43.00 +22.7% | 9.1% | US$50.00 | US$38.00 | US$34.83 | 5 |
| Mar ’24 | US$37.41 | US$41.40 +10.7% | 15.5% | US$50.00 | US$30.00 | US$33.14 | 5 |
| Feb ’24 | US$39.12 | US$41.40 +5.8% | 15.5% | US$50.00 | US$30.00 | US$34.03 | 5 |
| Jan ’24 | US$35.14 | US$41.00 +16.7% | 15.6% | US$50.00 | US$30.00 | US$36.54 | 5 |
| Dec ’23 | US$35.93 | US$40.75 +13.4% | 17.5% | US$50.00 | US$30.00 | US$32.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 22:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Atlantic Union Bankshares Corporation è coperta da 18 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Jason Goldberg | Barclays |
| Erik Zwick | Boenning & Scattergood, Inc. |