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Trustmark Valutazione
TRMK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRMK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRMK ( $31.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $64.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRMK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRMK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TRMK su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.93b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRMK di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 27.9x | ||
BANR Banner | 12.2x | 2.9% | US$2.0b |
RNST Renasant | 13.7x | 30.3% | US$2.0b |
TFIN Triumph Financial | 70x | 50.5% | US$1.8b |
WSBC WesBanco | 15.6x | 36.6% | US$2.0b |
TRMK Trustmark | 135.9x | 85.3% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRMK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 136 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRMK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRMK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 136 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRMK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 135.9x |
Rapporto equo PE | 39.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRMK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 136 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 87.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$31.55 | US$37.20 +17.9% | 4.6% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$33.31 | US$37.60 +12.9% | 3.6% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$33.13 | US$37.60 +13.5% | 3.6% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$29.71 | US$33.20 +11.7% | 5.8% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$29.15 | US$33.20 +13.9% | 5.8% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$30.04 | US$32.60 +8.5% | 7.2% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$27.51 | US$29.80 +8.3% | 1.3% | US$30.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$26.54 | US$29.60 +11.5% | 1.7% | US$30.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$27.15 | US$29.60 +9.0% | 1.7% | US$30.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$27.88 | US$27.20 -2.4% | 11.2% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$24.18 | US$22.15 -8.4% | 3.5% | US$23.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$20.06 | US$22.15 +10.4% | 3.5% | US$23.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$21.73 | US$26.60 +22.4% | 7.4% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$23.70 | US$27.20 +14.8% | 4.3% | US$28.00 | US$25.00 | US$33.31 | 5 |
Aug ’24 | US$26.17 | US$27.20 +3.9% | 4.3% | US$28.00 | US$25.00 | US$33.13 | 5 |
Jul ’24 | US$21.12 | US$25.60 +21.2% | 6.3% | US$28.00 | US$24.00 | US$29.71 | 5 |
Jun ’24 | US$21.26 | US$27.10 +27.5% | 1.8% | US$28.00 | US$26.50 | US$29.15 | 5 |
May ’24 | US$23.67 | US$27.10 +14.5% | 1.8% | US$28.00 | US$26.50 | US$30.04 | 5 |
Apr ’24 | US$24.70 | US$30.50 +23.5% | 8.2% | US$34.00 | US$27.00 | US$27.51 | 6 |
Mar ’24 | US$29.27 | US$31.50 +7.6% | 4.8% | US$34.00 | US$30.00 | US$26.54 | 6 |
Feb ’24 | US$29.34 | US$32.00 +9.1% | 9.5% | US$38.00 | US$30.00 | US$27.15 | 5 |
Jan ’24 | US$34.91 | US$37.25 +6.7% | 2.2% | US$38.00 | US$36.00 | US$27.88 | 4 |
Dec ’23 | US$36.48 | US$37.00 +1.4% | 2.7% | US$38.00 | US$36.00 | US$24.18 | 4 |
Nov ’23 | US$36.68 | US$37.00 +0.9% | 2.7% | US$38.00 | US$36.00 | US$20.06 | 4 |
Oct ’23 | US$30.63 | US$33.75 +10.2% | 3.2% | US$35.00 | US$32.00 | US$21.73 | 4 |
Sep ’23 | US$31.33 | US$33.75 +7.7% | 3.2% | US$35.00 | US$32.00 | US$23.70 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.