Trustmark Valutazione
TRMK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRMK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRMK ( $40.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $22.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRMK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRMK?
Metrica chiave: Poiché TRMK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRMK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Utili | US$222.57m |
| Cap. di mercato | US$2.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRMK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
BANR Banner | 11.7x | 6.16% | US$2.2b |
WAFD WaFd | 12x | 7.69% | US$2.5b |
FRME First Merchants | 9.6x | 10.28% | US$2.2b |
CVBF CVB Financial | 13.1x | 21.43% | US$2.7b |
TRMK Trustmark | 10.9x | 2.12% | US$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRMK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRMK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
OCNB Oconomowoc Bancshares | 0.7x | n/a | US$10.72m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRMK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRMK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRMK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$40.29 | US$44.00 +9.21% | 5.18% | US$48.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | US$38.82 | US$43.80 +12.83% | 4.43% | US$47.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | US$37.22 | US$43.80 +17.68% | 4.43% | US$47.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$39.08 | US$44.00 +12.59% | 4.07% | US$46.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$40.27 | US$43.60 +8.27% | 4.00% | US$46.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$36.56 | US$43.60 +19.26% | 4.00% | US$46.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$37.50 | US$41.50 +10.67% | 7.39% | US$45.50 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$34.46 | US$41.50 +20.43% | 7.39% | US$45.50 | US$37.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$34.08 | US$41.45 +21.63% | 7.24% | US$45.25 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$34.51 | US$42.60 +23.44% | 6.40% | US$47.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$36.59 | US$43.00 +17.52% | 5.30% | US$47.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$37.50 | US$42.60 +13.60% | 5.27% | US$47.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$35.37 | US$41.67 +17.80% | 5.99% | US$45.00 | US$39.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$39.11 | US$38.75 -0.92% | 6.42% | US$41.00 | US$35.00 | US$38.82 | 4 |
| Nov ’25 | US$34.21 | US$37.40 +9.32% | 5.51% | US$41.00 | US$35.00 | US$37.22 | 5 |
| Oct ’25 | US$31.03 | US$37.20 +19.88% | 4.62% | US$40.00 | US$35.00 | US$39.08 | 5 |
| Sep ’25 | US$33.31 | US$37.60 +12.88% | 3.61% | US$40.00 | US$36.00 | US$40.27 | 5 |
| Aug ’25 | US$33.13 | US$37.60 +13.49% | 3.61% | US$40.00 | US$36.00 | US$36.56 | 5 |
| Jul ’25 | US$29.71 | US$33.20 +11.75% | 5.84% | US$36.00 | US$30.00 | US$37.50 | 5 |
| Jun ’25 | US$29.15 | US$33.20 +13.89% | 5.84% | US$36.00 | US$30.00 | US$34.46 | 5 |
| May ’25 | US$30.04 | US$32.60 +8.52% | 7.15% | US$36.00 | US$30.00 | US$34.08 | 5 |
| Apr ’25 | US$27.51 | US$29.80 +8.32% | 1.34% | US$30.00 | US$29.00 | US$34.51 | 5 |
| Mar ’25 | US$26.54 | US$29.60 +11.53% | 1.66% | US$30.00 | US$29.00 | US$36.59 | 5 |
| Feb ’25 | US$27.15 | US$29.60 +9.02% | 1.66% | US$30.00 | US$29.00 | US$37.50 | 5 |
| Jan ’25 | US$27.88 | US$27.20 -2.44% | 11.25% | US$30.00 | US$23.00 | US$35.37 | 5 |
| Dec ’24 | US$24.18 | US$22.15 -8.40% | 3.47% | US$23.00 | US$21.00 | US$39.11 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/24 08:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Trustmark Corporation è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Stapp | B. Riley Securities, Inc. |
| null null | D.A. Davidson & Co. |
| Gary Tenner | D.A. Davidson & Co. |