FB Financial Corporation

Report azionario NYSE:FBK

Capitalizzazione di mercato: US$3.0b

FB Financial Valutazione

FBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FBK ( $56.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $101.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FBK?

Metrica chiave: Poiché FBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FBK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FBK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FBK su PE?
Rapporto PE29x
UtiliUS$103.53m
Cap. di mercatoUS$3.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FBK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FBK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
MCHB Mechanics Bancorp
16.9x25.18%US$3.3b
CATY Cathay General Bancorp
10.9x8.86%US$3.3b
BOH Bank of Hawaii
16.7x17.06%US$2.7b
FHB First Hawaiian
12.3x3.52%US$3.2b
FBK FB Financial
29x42.36%US$3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FBK 29.0xMedia del settore 11.8xNo. of Companies124PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FBK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FBK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$56.12
US$65.50
+16.71%
2.11%US$67.00US$63.00n/a6
Dec ’26US$56.04
US$65.17
+16.29%
1.86%US$67.00US$63.00n/a6
Nov ’26US$54.01
US$65.17
+20.66%
1.86%US$67.00US$63.00n/a6
Oct ’26US$56.00
US$59.67
+6.55%
4.18%US$63.00US$56.00n/a6
Sep ’26US$53.68
US$58.60
+9.17%
3.98%US$63.00US$56.00n/a5
Aug ’26US$47.47
US$57.80
+21.76%
1.70%US$59.00US$56.00n/a5
Jul ’26US$46.72
US$55.20
+18.15%
5.54%US$58.00US$51.00n/a5
Jun ’26US$43.65
US$55.20
+26.46%
5.54%US$58.00US$51.00n/a5
May ’26US$43.29
US$55.20
+27.51%
5.54%US$58.00US$51.00n/a5
Apr ’26US$46.14
US$60.20
+30.47%
4.38%US$65.00US$58.00n/a5
Mar ’26US$50.52
US$60.40
+19.56%
4.27%US$65.00US$58.00n/a5
Feb ’26US$52.81
US$60.40
+14.37%
4.27%US$65.00US$58.00n/a5
Jan ’26US$51.51
US$58.70
+13.96%
6.46%US$65.00US$53.50US$55.805
Dec ’25US$56.45
US$55.30
-2.04%
8.74%US$62.00US$50.00US$56.045
Nov ’25US$48.91
US$53.30
+8.98%
4.66%US$56.00US$50.00US$54.015
Oct ’25US$45.15
US$48.33
+7.05%
6.48%US$52.50US$43.00US$56.006
Sep ’25US$48.22
US$47.83
-0.80%
7.06%US$52.50US$43.00US$53.686
Aug ’25US$44.89
US$47.83
+6.56%
7.06%US$52.50US$43.00US$47.476
Jul ’25US$38.64
US$41.50
+7.40%
5.11%US$45.00US$38.00US$46.726
Jun ’25US$37.00
US$41.50
+12.16%
5.70%US$45.00US$38.00US$43.655
May ’25US$37.35
US$40.50
+8.43%
4.03%US$43.00US$38.00US$43.296
Apr ’25US$36.85
US$40.25
+9.23%
4.74%US$43.50US$38.00US$46.146
Mar ’25US$35.05
US$40.25
+14.84%
4.74%US$43.50US$38.00US$50.526
Feb ’25US$37.08
US$40.25
+8.55%
4.74%US$43.50US$38.00US$52.816
Jan ’25US$39.85
US$38.29
-3.93%
12.75%US$46.00US$33.00US$51.517
US$65.5
Fair Value
14.3% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/04 05:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

FB Financial Corporation è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David RochesterCantor Fitzgerald & Co.
Brett RabatinHovde Group, LLC
Christopher MarinacJanney Montgomery Scott LLC