Martinrea International Inc.

Report azionario OTCPK:MRET.F

Capitalizzazione di mercato: US$497.1m

Martinrea International Valutazione

MRET.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di MRET.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: MRET.F ( $7.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MRET.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRET.F?

Metrica chiave: Poiché MRET.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MRET.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MRET.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MRET.F su PE?
Rapporto PE6x
UtiliCA$117.37m
Cap. di mercatoCA$703.59m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MRET.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MRET.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
HLLY Holley
12.9x25.32%US$303.3m
STRT Strattec Security
13.6x-6.99%US$327.1m
MPAA Motorcar Parts of America
21.9x13.16%US$265.9m
SMP Standard Motor Products
10x17.08%US$834.2m
MRET.F Martinrea International
6x31.81%US$703.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRET.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MRET.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
OMTK Omnitek Engineering
1xn/aUS$226.07k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MRET.F 6.0xMedia del settore 20.2xNo. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MRET.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MRET.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MRET.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRET.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MRET.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.15
US$9.18
+28.38%
13.86%US$10.70US$7.39n/a5
Jul ’27US$7.04
US$9.59
+36.27%
13.86%US$11.18US$7.73n/a5
Jun ’27US$8.29
US$9.59
+15.67%
13.86%US$11.18US$7.73n/a5
May ’27US$7.40
US$9.59
+29.65%
13.86%US$11.18US$7.73n/a5
Apr ’27US$6.69
US$9.38
+40.26%
12.02%US$11.04US$7.73n/a5
Mar ’27US$7.85
US$9.33
+18.85%
8.77%US$10.24US$8.05n/a5
Feb ’27US$7.10
US$9.16
+29.05%
8.77%US$10.06US$7.91n/a5
Jan ’27US$7.58
US$9.11
+20.13%
8.77%US$10.00US$7.86n/a5
Dec ’26US$7.16
US$9.11
+27.18%
8.77%US$10.00US$7.86n/a5
Nov ’26US$7.15
US$8.82
+23.39%
14.69%US$10.00US$6.43n/a5
Oct ’26US$7.71
US$8.95
+16.08%
14.69%US$10.15US$6.52n/a5
Sep ’26US$7.45
US$8.91
+19.58%
14.69%US$10.10US$6.49n/a5
Aug ’26US$6.03
US$8.40
+39.36%
14.26%US$10.05US$6.58n/a6
Jul ’26US$6.17
US$8.24
+33.62%
16.64%US$10.04US$6.39US$7.046
Jun ’26US$6.12
US$8.20
+33.99%
16.64%US$9.99US$6.35US$8.296
May ’26US$5.35
US$7.91
+47.71%
19.73%US$10.10US$6.13US$7.406
Apr ’26US$5.01
US$7.92
+58.00%
17.93%US$9.74US$6.26US$6.696
Mar ’26US$5.73
US$10.68
+86.36%
22.06%US$14.35US$7.70US$7.856
Feb ’26US$6.05
US$10.66
+76.13%
21.65%US$14.21US$7.62US$7.106
Jan ’26US$6.27
US$11.17
+78.14%
21.11%US$14.39US$7.72US$7.586
Dec ’25US$7.12
US$11.53
+61.98%
16.72%US$14.58US$9.25US$7.167
Nov ’25US$7.75
US$13.24
+70.80%
10.97%US$15.91US$11.10US$7.157
Oct ’25US$8.41
US$13.24
+57.48%
10.97%US$15.91US$11.10US$7.717
Sep ’25n/a
US$13.12
0%
11.10%US$15.64US$10.91US$7.457
Aug ’25US$8.23
US$13.22
+60.69%
9.07%US$15.52US$11.55US$6.037
Jul ’25US$8.44
US$13.03
+54.49%
11.23%US$15.71US$10.59US$6.178
US$9.32
Fair Value
23.3% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/14 06:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/10 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Martinrea International Inc. è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David OcampoATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research
David TyermanCanaccord Genuity