Martinrea International Inc.

OTCPK:MRET.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$541.0m

Martinrea International Valutazione

MRET.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MRET.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MRET.F ( $7.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MRET.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRET.F?

Metrica chiave: Poiché MRET.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MRET.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MRET.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MRET.F su PE?
Rapporto PE7.5x
GuadagniCA$100.64m
Cap. di mercatoCA$756.16m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MRET.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MRET.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.2x
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
27.5x48.6%US$766.6m
SMP Standard Motor Products
11.7xn/aUS$719.9m
HLLY Holley
21.7x37.3%US$341.9m
THRM Gentherm
19.8x23.9%US$1.3b
MRET.F Martinrea International
7.5x50.2%US$756.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRET.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MRET.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CDTI CDTi Advanced Materials
2.2xn/aUS$2.25m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MRET.F 7.5xMedia del settore 19.8xNo. of Companies3PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MRET.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MRET.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MRET.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MRET.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MRET.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.29
US$11.53
+58.2%
16.7%US$14.58US$9.25n/a7
Nov ’25US$7.75
US$13.24
+70.8%
11.0%US$15.91US$11.10n/a7
Oct ’25US$8.41
US$13.24
+57.5%
11.0%US$15.91US$11.10n/a7
Sep ’25n/a
US$13.16
0%
11.1%US$15.68US$10.94n/a7
Aug ’25US$8.23
US$13.22
+60.7%
9.1%US$15.52US$11.55n/a7
Jul ’25US$8.44
US$13.03
+54.5%
11.2%US$15.71US$10.59n/a8
Jun ’25US$8.91
US$12.99
+45.8%
11.2%US$15.65US$10.56n/a8
May ’25US$8.30
US$12.96
+56.1%
10.3%US$15.69US$10.95n/a8
Apr ’25US$8.74
US$13.13
+50.2%
10.3%US$15.91US$11.10n/a8
Mar ’25US$9.03
US$13.15
+45.7%
9.8%US$15.86US$11.06n/a9
Feb ’25US$10.29
US$14.43
+40.2%
7.8%US$16.05US$12.69n/a9
Jan ’25US$10.89
US$14.21
+30.5%
10.2%US$16.08US$11.59n/a9
Dec ’24US$8.95
US$13.53
+51.2%
12.5%US$15.79US$10.83n/a9
Nov ’24US$8.16
US$13.80
+69.1%
14.6%US$17.35US$10.66US$7.759
Oct ’24US$9.26
US$14.20
+53.4%
13.4%US$17.73US$11.82US$8.419
Sep ’24US$10.20
US$14.20
+39.2%
13.4%US$17.73US$11.82n/a9
Aug ’24US$11.09
US$14.47
+30.6%
12.6%US$17.93US$11.95US$8.238
Jul ’24US$9.97
US$14.47
+45.1%
12.6%US$17.93US$11.95US$8.448
Jun ’24US$8.37
US$14.47
+72.9%
12.6%US$17.93US$11.95US$8.918
May ’24US$10.01
US$14.21
+42.0%
12.1%US$17.60US$11.73US$8.308
Apr ’24US$10.74
US$14.34
+33.5%
12.1%US$17.76US$11.84US$8.748
Mar ’24US$10.65
US$12.06
+13.3%
12.4%US$15.40US$9.76US$9.038
Feb ’24US$9.98
US$11.90
+19.2%
14.0%US$15.43US$9.78US$10.298
Jan ’24US$8.32
US$10.92
+31.2%
18.0%US$15.03US$7.70US$10.899
Dec ’23n/a
US$10.46
0%
20.3%US$14.96US$7.66US$8.959
Nov ’23US$6.40
US$10.29
+60.7%
22.6%US$14.88US$7.26US$8.169

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Geely Automobile Holdings

HK$129.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.65

7D

-6.8%

1Y

41.0%

Geely Automobile Holdings

HK$129.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.Y

HK$33.07

7D

-7.0%

1Y

42.0%

Bayerische Motoren Werke

€42.3b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BAMX.F

€71.76

7D

-2.4%

1Y

-27.3%