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Mobileye Global Valutazione
MBLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MBLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MBLY ( $14.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $76.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MBLY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBLY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di MBLY su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$8.79b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | -59.2x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MBLY di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.1x | ||
ALV Autoliv | 0.7x | 4.5% | US$7.5b |
GNTX Gentex | 2.8x | 5.7% | US$6.7b |
BWA BorgWarner | 0.5x | 5.5% | US$7.2b |
LEA Lear | 0.2x | 3.4% | US$5.8b |
MBLY Mobileye Global | 4.6x | 17.8% | US$8.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MBLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MBLY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MBLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MBLY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 4.6x |
Rapporto equo PS | 3.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MBLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$10.57 | US$23.77 +124.9% | 34.7% | US$50.00 | US$13.00 | n/a | 25 |
Sep ’25 | US$14.28 | US$24.63 +72.5% | 33.2% | US$50.00 | US$13.00 | n/a | 26 |
Aug ’25 | US$16.28 | US$34.17 +109.9% | 22.6% | US$53.00 | US$22.00 | n/a | 26 |
Jul ’25 | US$27.61 | US$37.71 +36.6% | 16.6% | US$53.00 | US$22.00 | n/a | 25 |
Jun ’25 | US$25.66 | US$38.41 +49.7% | 18.4% | US$56.00 | US$22.00 | n/a | 26 |
May ’25 | US$28.87 | US$38.34 +32.8% | 18.6% | US$56.00 | US$22.00 | n/a | 26 |
Apr ’25 | US$32.10 | US$38.22 +19.1% | 21.2% | US$58.00 | US$22.00 | n/a | 25 |
Mar ’25 | US$27.05 | US$38.67 +43.0% | 21.4% | US$58.00 | US$22.00 | n/a | 23 |
Feb ’25 | US$25.80 | US$38.85 +50.6% | 21.3% | US$58.00 | US$22.00 | n/a | 23 |
Jan ’25 | US$43.32 | US$49.48 +14.2% | 13.3% | US$72.00 | US$37.00 | n/a | 24 |
Dec ’24 | US$39.27 | US$49.06 +24.9% | 13.4% | US$72.00 | US$37.00 | n/a | 24 |
Nov ’24 | US$35.77 | US$48.83 +36.5% | 13.7% | US$72.00 | US$37.00 | n/a | 24 |
Oct ’24 | US$41.55 | US$48.63 +17.0% | 13.5% | US$72.00 | US$34.00 | n/a | 24 |
Sep ’24 | US$36.64 | US$48.48 +32.3% | 13.5% | US$72.00 | US$34.00 | US$14.28 | 23 |
Aug ’24 | US$38.27 | US$48.48 +26.7% | 13.5% | US$72.00 | US$34.00 | US$16.28 | 23 |
Jul ’24 | US$38.42 | US$47.71 +24.2% | 13.0% | US$71.00 | US$40.00 | US$27.61 | 21 |
Jun ’24 | US$44.74 | US$46.33 +3.6% | 15.1% | US$71.00 | US$34.00 | US$25.66 | 21 |
May ’24 | US$37.46 | US$45.89 +22.5% | 16.1% | US$71.00 | US$34.00 | US$28.87 | 19 |
Apr ’24 | US$43.27 | US$47.35 +9.4% | 19.7% | US$77.00 | US$34.00 | US$32.10 | 17 |
Mar ’24 | US$38.22 | US$47.59 +24.5% | 19.4% | US$77.00 | US$34.00 | US$27.05 | 17 |
Feb ’24 | US$41.06 | US$44.94 +9.4% | 20.6% | US$77.00 | US$34.00 | US$25.80 | 16 |
Jan ’24 | US$35.06 | US$42.86 +22.2% | 25.2% | US$77.00 | US$32.00 | US$43.32 | 14 |
Dec ’23 | US$29.77 | US$42.00 +41.1% | 28.4% | US$77.00 | US$34.00 | US$39.27 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.