Mobileye Global Valutazione
MBLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MBLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MBLY ( $15.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MBLY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBLY?
Metrica chiave: Poiché MBLY non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MBLY su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 7x |
| Vendite | US$1.80b |
| Cap. di mercato | US$14.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -52.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MBLY di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
APTV Aptiv | 0.6x | 5.3% | US$13.2b |
ALV Autoliv | 0.7x | 4.3% | US$8.0b |
GNTX Gentex | 2.9x | 4.9% | US$7.0b |
MOD Modine Manufacturing | 2.5x | 9.4% | US$6.7b |
MBLY Mobileye Global | 7x | 19.2% | US$14.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MBLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MBLY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MBLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MBLY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7x |
| Rapporto equo PS | 4.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MBLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.49 | US$19.21 +24.0% | 31.3% | US$33.00 | US$10.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$15.57 | US$19.17 +23.1% | 32.0% | US$33.00 | US$10.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$13.44 | US$22.69 +68.8% | 28.9% | US$36.00 | US$13.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$14.28 | US$24.63 +72.5% | 33.2% | US$50.00 | US$13.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$16.28 | US$34.17 +109.9% | 22.6% | US$53.00 | US$22.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$27.61 | US$37.71 +36.6% | 16.6% | US$53.00 | US$22.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$25.66 | US$38.41 +49.7% | 18.4% | US$56.00 | US$22.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$28.87 | US$38.34 +32.8% | 18.6% | US$56.00 | US$22.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$32.10 | US$38.22 +19.1% | 21.2% | US$58.00 | US$22.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$27.05 | US$38.67 +43.0% | 21.4% | US$58.00 | US$22.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$25.80 | US$38.85 +50.6% | 21.3% | US$58.00 | US$22.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$43.32 | US$49.48 +14.2% | 13.3% | US$72.00 | US$37.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$39.27 | US$49.06 +24.9% | 13.4% | US$72.00 | US$37.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$35.77 | US$48.83 +36.5% | 13.7% | US$72.00 | US$37.00 | US$15.57 | 24 |
| Oct ’24 | US$41.55 | US$48.63 +17.0% | 13.5% | US$72.00 | US$34.00 | US$13.44 | 24 |
| Sep ’24 | US$36.64 | US$48.48 +32.3% | 13.5% | US$72.00 | US$34.00 | US$14.28 | 23 |
| Aug ’24 | US$38.27 | US$48.48 +26.7% | 13.5% | US$72.00 | US$34.00 | US$16.28 | 23 |
| Jul ’24 | US$38.42 | US$47.71 +24.2% | 13.0% | US$71.00 | US$40.00 | US$27.61 | 21 |
| Jun ’24 | US$44.74 | US$46.33 +3.6% | 15.1% | US$71.00 | US$34.00 | US$25.66 | 21 |
| May ’24 | US$37.46 | US$45.89 +22.5% | 16.1% | US$71.00 | US$34.00 | US$28.87 | 19 |
| Apr ’24 | US$43.27 | US$47.35 +9.4% | 19.7% | US$77.00 | US$34.00 | US$32.10 | 17 |
| Mar ’24 | US$38.22 | US$47.59 +24.5% | 19.4% | US$77.00 | US$34.00 | US$27.05 | 17 |
| Feb ’24 | US$41.06 | US$44.94 +9.4% | 20.6% | US$77.00 | US$34.00 | US$25.80 | 16 |
| Jan ’24 | US$35.06 | US$42.86 +22.2% | 25.2% | US$77.00 | US$32.00 | US$43.32 | 14 |
| Dec ’23 | US$29.77 | US$42.00 +41.1% | 28.4% | US$77.00 | US$34.00 | US$39.27 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Porsche Automobil Holding
€10.5b
Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.
POAH.Y
€3.59
7D
-8.7%
1Y
-28.2%
Goodyear Tire & Rubber
US$2.7b
Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.
GT
US$9.49
7D
-0.2%
1Y
-32.4%
Geely Automobile Holdings
HK$141.4b
An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.
GELY.Y
HK$35.49
7D
-3.5%
1Y
42.6%