Mobileye Global Valutazione
MBLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MBLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MBLY ( $16.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MBLY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBLY?
Metrica chiave: Poiché MBLY non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MBLY su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 7.5x |
| Vendite | US$1.80b |
| Cap. di mercato | US$12.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -48.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MBLY di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | n/a |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MBLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MBLY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: MBLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.5 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MBLY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.5x |
| Rapporto equo PS | 3.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MBLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.67 | US$20.65 +23.9% | 29.7% | US$33.00 | US$10.00 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | US$19.92 | US$20.23 +1.5% | 30.3% | US$33.00 | US$10.00 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | US$18.05 | US$19.72 +9.2% | 31.9% | US$33.00 | US$10.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$15.57 | US$19.17 +23.1% | 32.0% | US$33.00 | US$10.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$13.44 | US$22.69 +68.8% | 28.9% | US$36.00 | US$13.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$14.28 | US$24.63 +72.5% | 33.2% | US$50.00 | US$13.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$16.28 | US$34.17 +109.9% | 22.6% | US$53.00 | US$22.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$27.61 | US$37.71 +36.6% | 16.6% | US$53.00 | US$22.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$25.66 | US$38.41 +49.7% | 18.4% | US$56.00 | US$22.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$28.87 | US$38.34 +32.8% | 18.6% | US$56.00 | US$22.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$32.10 | US$38.22 +19.1% | 21.2% | US$58.00 | US$22.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$27.05 | US$38.67 +43.0% | 21.4% | US$58.00 | US$22.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$25.80 | US$38.85 +50.6% | 21.3% | US$58.00 | US$22.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$43.32 | US$49.48 +14.2% | 13.3% | US$72.00 | US$37.00 | US$19.92 | 24 |
| Dec ’24 | US$39.27 | US$49.06 +24.9% | 13.4% | US$72.00 | US$37.00 | US$18.05 | 24 |
| Nov ’24 | US$35.77 | US$48.83 +36.5% | 13.7% | US$72.00 | US$37.00 | US$15.57 | 24 |
| Oct ’24 | US$41.55 | US$48.63 +17.0% | 13.5% | US$72.00 | US$34.00 | US$13.44 | 24 |
| Sep ’24 | US$36.64 | US$48.48 +32.3% | 13.5% | US$72.00 | US$34.00 | US$14.28 | 23 |
| Aug ’24 | US$38.27 | US$48.48 +26.7% | 13.5% | US$72.00 | US$34.00 | US$16.28 | 23 |
| Jul ’24 | US$38.42 | US$47.71 +24.2% | 13.0% | US$71.00 | US$40.00 | US$27.61 | 21 |
| Jun ’24 | US$44.74 | US$46.33 +3.6% | 15.1% | US$71.00 | US$34.00 | US$25.66 | 21 |
| May ’24 | US$37.46 | US$45.89 +22.5% | 16.1% | US$71.00 | US$34.00 | US$28.87 | 19 |
| Apr ’24 | US$43.27 | US$47.35 +9.4% | 19.7% | US$77.00 | US$34.00 | US$32.10 | 17 |
| Mar ’24 | US$38.22 | US$47.59 +24.5% | 19.4% | US$77.00 | US$34.00 | US$27.05 | 17 |
| Feb ’24 | US$41.06 | US$44.94 +9.4% | 20.6% | US$77.00 | US$34.00 | US$25.80 | 16 |
| Jan ’24 | US$35.06 | US$42.86 +22.2% | 25.2% | US$77.00 | US$32.00 | US$43.32 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/21 01:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mobileye Global Inc. è coperta da 38 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexi Unger | Arete Research Services LLP |
| Luke Junk | Baird |
| Dan Levy | Barclays |